Victory Portfolios II (HEJD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085473 · عرض على SEC EDGAR ↗
$27,42
حتى تاريخ 29 يناير، 2026
▼ -0,08 (-0,27%)
تغير اليوم الواحد
$24,51 – $27,55
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HEJD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 29 يناير، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,64% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▲ +0,69% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +3,04% | — |
| 1Y | ▲ +3,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 يوليو، 2024 | ▲ +7,64% | — |
- تقلب 1 سنة
- 12,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,36
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (ديسمبر 2025)
- +$0
- الربع المنتهي في ديسمبر 2025
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$10.6M
يناير 2025 – ديسمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 196 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $727K | 1,99 | 6904 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $665K | 1,82 | 4632 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $589K | 1,62 | 14473 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $569K | 1,56 | 9868 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS, INC. | 68268W103 | $565K | 1,55 | 8363 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $550K | 1,51 | 11837 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $525K | 1,44 | 7238 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $523K | 1,43 | 5896 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X107 | $521K | 1,43 | 62491 | EC | JE |
| FLOWERS FOODS, INC. | 343498101 | $511K | 1,40 | 46933 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $494K | 1,35 | 17964 | EC | US |
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE MAR26 | — | $489K | 1,34 | -130 | DE | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $487K | 1,33 | 19590 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $470K | 1,29 | 26445 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $464K | 1,27 | 20241 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $432K | 1,19 | 6419 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY, INC. | 18539C204 | $427K | 1,17 | 12845 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP. | 670837103 | $423K | 1,16 | 9917 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $420K | 1,15 | 9640 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $411K | 1,13 | 4012 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $406K | 1,11 | 3467 | EC | US |
| TRAVEL + LEISURE CO. | 894164102 | $377K | 1,03 | 5348 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY. | 835495102 | $375K | 1,03 | 8589 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 039483102 | $369K | 1,01 | 6415 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $368K | 1,01 | 2852 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $362K | 0,99 | 2259 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $359K | 0,99 | 14690 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $355K | 0,97 | 20453 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $353K | 0,97 | 2582 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $352K | 0,97 | 9415 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $351K | 0,96 | 6016 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $350K | 0,96 | 3032 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $324K | 0,89 | 13554 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN, INC. | 32051X108 | $320K | 0,88 | 12647 | EC | US |
| HELMERICH & PAYNE, INC. | 423452101 | $319K | 0,87 | 11119 | EC | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043109 | $316K | 0,87 | 4262 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $316K | 0,87 | 3981 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $301K | 0,83 | 3584 | EC | US |
| NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED | G65773106 | $300K | 0,82 | 87298 | EC | BM |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $298K | 0,82 | 3046 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. | 025932104 | $292K | 0,80 | 2138 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $292K | 0,80 | 2939 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | 65336K103 | $291K | 0,80 | 1434 | EC | US |
| VITESSE ENERGY, INC. | 92852X103 | $288K | 0,79 | 14940 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $275K | 0,75 | 4305 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $274K | 0,75 | 2848 | EC | IE |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $264K | 0,73 | 15274 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $251K | 0,69 | 9278 | EC | US |
| NOBLE CORPORATION PLC | G65431127 | $251K | 0,69 | 8886 | EC | GB |
| PFIZER INC. | 717081103 | $250K | 0,68 | 10025 | EC | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |