Victory Portfolios II (HEJD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085473 · عرض على SEC EDGAR ↗
$27,42
حتى تاريخ 29 يناير، 2026
▼ -0,08 (-0,27%)
تغير اليوم الواحد
$24,51 – $27,55
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HEJD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 29 يناير، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,64% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▲ +0,69% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +3,04% | — |
| 1Y | ▲ +3,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 يوليو، 2024 | ▲ +7,64% | — |
- تقلب 1 سنة
- 12,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,36
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (ديسمبر 2025)
- +$0
- الربع المنتهي في ديسمبر 2025
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$10.6M
يناير 2025 – ديسمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 196 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $42K | 0,11 | 343 | EC | US |
| DELUXE CORPORATION | 248019101 | $42K | 0,11 | 1863 | EC | US |
| PATRIA INVESTMENTS LTD. | G69451105 | $41K | 0,11 | 2590 | EC | KY |
| WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 974637100 | $41K | 0,11 | 1000 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC. | 84790A105 | $40K | 0,11 | 684 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $40K | 0,11 | 1236 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $40K | 0,11 | 828 | EC | US |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC. | 74386T105 | $39K | 0,11 | 1993 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC. | 724479100 | $39K | 0,11 | 3692 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $39K | 0,11 | 583 | EC | US |
| THE GREENBRIER COMPANIES, INC. | 393657101 | $38K | 0,10 | 815 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $38K | 0,10 | 2007 | EC | US |
| Otter Tail Corporation | 689648103 | $37K | 0,10 | 464 | EC | US |
| SUNCOKE ENERGY, INC. | 86722A103 | $37K | 0,10 | 5185 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $36K | 0,10 | 287 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $35K | 0,10 | 538 | EC | US |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | 968223206 | $35K | 0,10 | 1150 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP INC. | 709789101 | $35K | 0,10 | 1167 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $35K | 0,10 | 781 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $35K | 0,10 | 481 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $35K | 0,10 | 732 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $35K | 0,09 | 705 | EC | US |
| SYLVAMO CORPORATION | 871332102 | $34K | 0,09 | 706 | EC | US |
| SFL CORPORATION LTD. | G7738W106 | $34K | 0,09 | 4349 | EC | BM |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | 412822108 | $34K | 0,09 | 1656 | EC | US |
| AVIENT CORPORATION | 05368V106 | $34K | 0,09 | 1079 | EC | US |
| UNITIL CORPORATION | 913259107 | $33K | 0,09 | 688 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $33K | 0,09 | 761 | EC | US |
| WORLD KINECT CORPORATION | 981475106 | $30K | 0,08 | 1296 | EC | US |
| WOLVERINE WORLD WIDE, INC. | 978097103 | $30K | 0,08 | 1664 | EC | US |
| THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | 163072101 | $30K | 0,08 | 587 | EC | US |
| NORTHERN OIL AND GAS, INC. | 665531307 | $30K | 0,08 | 1380 | EC | US |
| EMBECTA CORP. | 29082K105 | $29K | 0,08 | 2474 | EC | US |
| ADVANSIX INC. | 00773T101 | $29K | 0,08 | 1662 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $27K | 0,07 | 444 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Company | 28035Q102 | $25K | 0,07 | 1490 | EC | US |
| BLOOMIN' BRANDS, INC. | 094235108 | $25K | 0,07 | 4048 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $25K | 0,07 | 1247 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $21K | 0,06 | 2488 | EC | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $15K | 0,04 | 14712 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $15K | 0,04 | 14712 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $15K | 0,04 | 14712 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $15K | 0,04 | 14712 | STIV | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE, INC. | 30190A104 | $4K | 0,01 | 125 | EC | US |
| NASDAQ 100 E MINI FUTURE MAR26 | — | -$13K | -0,04 | 96 | DE | US |
| S P 500 EMINI FUTURE MAR26 | — | -$24K | -0,07 | -128 | DE | US |
الصفحة 4
من 4
← السابق
التالي →
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |