Virtus ETF Trust II (VSHY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000051570 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $30.5M
- الممتلكات
- 178
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 141,0
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$546K
- آخر 12 شهرًا
- -$1.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $216K | 0,71 | 220000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $215K | 0,70 | 215000 | DBT | US |
| MAXAM PRILL SARL | 57779MAA8 | $208K | 0,68 | 200000 | DBT | LU |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $203K | 0,67 | 199000 | DBT | AU |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | 57763RAE7 | $202K | 0,66 | 200000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $200K | 0,65 | 200000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $198K | 0,65 | 203000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $197K | 0,64 | 203000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAD3 | $195K | 0,64 | 195000 | DBT | US |
| ULTIMATE KRONOS GROUP INC | 90279XAA0 | $190K | 0,62 | 195000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $188K | 0,62 | 190000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAA9 | $188K | 0,61 | 190000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $185K | 0,61 | 185000 | DBT | US |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $184K | 0,60 | 178000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $184K | 0,60 | 185000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $184K | 0,60 | 180000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $182K | 0,60 | 180000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $182K | 0,60 | 175000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAN7 | $181K | 0,59 | 185000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $180K | 0,59 | 170000 | DBT | US |
| SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 87191JAA2 | $179K | 0,59 | 170000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $177K | 0,58 | 175000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAK9 | $176K | 0,58 | 178000 | DBT | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $174K | 0,57 | 170000 | DBT | IE |
| CATURUS ENERGY LLC | 49446BAA2 | $173K | 0,57 | 165000 | DBT | US |
| TASEKO MINES LTD | 876511AG1 | $168K | 0,55 | 160000 | DBT | CA |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $167K | 0,55 | 165000 | DBT | US |
| APTIV PLC/APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $164K | 0,54 | 160000 | DBT | JE |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAG9 | $162K | 0,53 | 155000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $161K | 0,53 | 160000 | DBT | US |
| CORONADO FINANCE PTY LTD | 21979LAB2 | $159K | 0,52 | 175000 | DBT | AU |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AZ4 | $157K | 0,51 | 150000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $157K | 0,51 | 150000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AL5 | $156K | 0,51 | 165000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRIES LTD | 853496AD9 | $154K | 0,51 | 155000 | DBT | IN |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAB9 | $154K | 0,50 | 149000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $154K | 0,50 | 150000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $153K | 0,50 | 155000 | DBT | US |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $153K | 0,50 | 155000 | DBT | LU |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAN4 | $153K | 0,50 | 155000 | DBT | CA |
| OPAL BIDCO SAS | 68348BAA1 | $153K | 0,50 | 150000 | DBT | FR |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $152K | 0,50 | 150000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $152K | 0,50 | 150000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $151K | 0,49 | 135000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $150K | 0,49 | 145000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $150K | 0,49 | 150000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $150K | 0,49 | 150000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $149K | 0,49 | 150000 | DBT | US |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AF4 | $140K | 0,46 | 135000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | 88167AAE1 | $137K | 0,45 | 138000 | DBT | NL |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24636737 | 91,25% | 1134074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791769 | 2,93% | 36447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $576818 | 2,14% | 26552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530895 | 1,97% | 24438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380542 | 1,41% | 17517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 0,16% | 1917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17510 | 0,06% | 806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12643 | 0,05% | 582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7234 | 0,03% | 333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1694 | 0,01% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |