Virtus ETF Trust II (VSHY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000051570 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $30.5M
- الممتلكات
- 178
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 141,0
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$546K
- آخر 12 شهرًا
- -$1.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502BAE6 | $134K | 0,44 | 135000 | DBT | US |
| AZORRA FINANCE LTD | 05480AAB1 | $133K | 0,44 | 130000 | DBT | KY |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $132K | 0,43 | 135000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $130K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $129K | 0,42 | 125000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $124K | 0,41 | 125000 | DBT | US |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $123K | 0,40 | 120000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $121K | 0,40 | 120000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $121K | 0,40 | 125000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $116K | 0,38 | 110000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $110K | 0,36 | 110000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $108K | 0,36 | 110000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $108K | 0,35 | 105000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $107K | 0,35 | 110000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $104K | 0,34 | 100000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $104K | 0,34 | 100000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $103K | 0,34 | 105000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AN6 | $102K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| VOLTAGRID LLC | 92874BAA3 | $99K | 0,32 | 95000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $95K | 0,31 | 95000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAB8 | $92K | 0,30 | 90000 | DBT | US |
| TIDEWATER INC | 88642RAE9 | $92K | 0,30 | 85000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $91K | 0,30 | 90000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC | 82453AAB3 | $90K | 0,29 | 90000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765UAC7 | $89K | 0,29 | 90000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $88K | 0,29 | 90000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAF8 | $88K | 0,29 | 85000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BM8 | $86K | 0,28 | 105000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625AA5 | $84K | 0,28 | 85000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370DA5 | $83K | 0,27 | 95000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $81K | 0,27 | 80000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 01309QAC2 | $80K | 0,26 | 80000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BF2 | $78K | 0,26 | 80000 | DBT | US |
| PRAIRIE ACQUIROR LP | 73943NAA4 | $78K | 0,26 | 75000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $78K | 0,26 | 80000 | DBT | US |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC | 37960BAD7 | $78K | 0,26 | 75000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAA8 | $77K | 0,25 | 80000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $77K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $77K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $76K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $76K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCT8 | $76K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $74K | 0,24 | 75000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAB6 | $73K | 0,24 | 70000 | DBT | US |
| LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC | 45232TAA9 | $71K | 0,23 | 71000 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC | 418751AE3 | $71K | 0,23 | 71000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $69K | 0,23 | 70000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAZ4 | $69K | 0,23 | 69000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $66K | 0,21 | 65000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $61K | 0,20 | 60000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24636737 | 91,25% | 1134074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791769 | 2,93% | 36447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $576818 | 2,14% | 26552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530895 | 1,97% | 24438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380542 | 1,41% | 17517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 0,16% | 1917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17510 | 0,06% | 806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12643 | 0,05% | 582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7234 | 0,03% | 333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1694 | 0,01% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |