Virtus ETF Trust II (SDCP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082804 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $12.8M
- الممتلكات
- 323
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 143,8
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 323 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $32K | 0,25 | 33000 | DBT | US |
| INEOS FINANCE PLC | 44984WAH0 | $32K | 0,25 | 32000 | DBT | GB |
| HEXCEL CORP | 428291AN8 | $32K | 0,25 | 32000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAQ5 | $32K | 0,25 | 30000 | DBT | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160NAA7 | $32K | 0,25 | 35000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPBX0 | $32K | 0,25 | 32000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-4 | 59980YAB1 | $32K | 0,25 | 32090 | ABS-O | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $31K | 0,24 | 31000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $31K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $31K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $31K | 0,24 | 32000 | DBT | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 | 64829LAA6 | $31K | 0,24 | 32567 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $31K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| MSSG TRUST 2017-237P | 55375KAS5 | $31K | 0,24 | 32000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 37989EAG1 | $31K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2024-1 LLC | 69433BAD9 | $31K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $30K | 0,24 | 35000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $30K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJT8 | $30K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $30K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | 01883LAE3 | $30K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 10807HAF3 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| DEXT ABS 2023-2 LLC | 25216CAC4 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-2 | 75907AAA1 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D | 00968FAA4 | $30K | 0,24 | 31153 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2025-1 | 68270DAB7 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 | 33843YAC1 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2022-CLS | 05609XAA9 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $30K | 0,23 | 29550 | ABS-O | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $30K | 0,23 | 30000 | DBT | GB |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AZ3 | $30K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC | 80587FAA7 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $29K | 0,23 | 29957 | ABS-O | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $29K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $29K | 0,22 | 28747 | ABS-O | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $27K | 0,21 | 30000 | DBT | GB |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AM8 | $27K | 0,21 | 27000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | CA |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BC7 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30165BAE3 | $26K | 0,20 | 25795 | ABS-O | US |
| UBS AG LONDON BRANCH | 902674ZW3 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | KY |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAB9 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | FR |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |