Virtus ETF Trust II (SDCP)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082804 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$12.8M
الممتلكات
323
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,53%
العدد الفعلي للمراكز
143,8
المراكز فوق 1%
15
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$0
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$1.9M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 323 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CB9 $26K 0,20 25000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $25K 0,20 25000 DBT US
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO 83272GAD3 $25K 0,20 25000 DBT IE
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 $25K 0,20 25000 DBT IE
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $25K 0,20 25000 DBT GB
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 05369AAQ4 $25K 0,20 25000 DBT US
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 26208WAE4 $25K 0,20 25000 ABS-O US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $25K 0,20 25000 DBT US
SODEXO INC 833794AC4 $25K 0,20 25000 DBT US
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 67571FAC8 $25K 0,20 25000 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 10806HAE7 $25K 0,20 25000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GVX9 $25K 0,20 25000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CX5 $25K 0,20 25000 DBT US
NGPL PIPECO LLC 62912XAF1 $25K 0,20 25000 DBT US
BAYPORT POLYMERS LLC 073096AA7 $25K 0,20 25000 DBT US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495AR3 $25K 0,19 25000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AF7 $25K 0,19 25000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AB5 $25K 0,19 25000 DBT IE
BROADCOM INC 11135FCB5 $25K 0,19 25000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DE7 $25K 0,19 25000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWH30 $25K 0,19 24212 ABS-MBS US
NRG ENERGY INC 629377DE9 $25K 0,19 25000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAK9 $25K 0,19 25000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DD8 $25K 0,19 25000 DBT US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R1 92538BAA1 $25K 0,19 25452 ABS-O US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAW2 $25K 0,19 25000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 18912UAA0 $25K 0,19 25000 DBT US
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AL7 $25K 0,19 25000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $24K 0,19 25000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP 049463AH5 $24K 0,19 25000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $24K 0,19 25000 DBT US
BX TRUST 2025-ROIC 05593VAJ2 $24K 0,19 24400 ABS-O US
180 MEDICAL INC 682357AA6 $24K 0,19 25000 DBT US
PUGET ENERGY INC 745310AM4 $24K 0,19 25000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAK6 $24K 0,18 25000 DBT US
VONTIER CORP 928881AD3 $23K 0,18 24000 DBT US
GARTNER INC 366651AE7 $23K 0,18 25000 DBT US
OWN EQUIPMENT FUND I LLC 69121NAA6 $23K 0,18 22751 ABS-O US
ALASKA AIRLINES INC 01166VAA7 $23K 0,18 22755 ABS-O US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $22K 0,17 20000 DBT US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 46595TAC4 $22K 0,17 22238 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46658CAA9 $22K 0,17 22008 ABS-O US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356AA4 $22K 0,17 25000 DBT US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A 22411CAC4 $22K 0,17 21506 ABS-O US
NMEF FUNDING 2024-A LLC 62919UAB9 $22K 0,17 21450 ABS-O US
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 836720AG7 $21K 0,16 20000 DBT CA
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAA5 $21K 0,16 20000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECD5 $21K 0,16 20000 DBT GB
IQVIA INC 46266TAF5 $21K 0,16 20000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $21K 0,16 20000 DBT US
الصفحة 4 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1570579 41,86% 61398 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1555947 41,47% 60826 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $611724 16,30% 23914 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14120 0,38% 552 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PILL Direxion Shares ETF Trust $12.9M
MPLY Strategy Shares $13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $13.2M
SZNE Pacer Funds Trust $13.4M
SNPG DBX ETF Trust $13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II $12.8M
EMIF iShares Trust $12.7M
EQLT iShares Trust $12.7M
TYLG Global X Funds $12.7M
MYMJ SSGA Active Trust $12.4M