Virtus ETF Trust II (SDCP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082804 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $12.8M
- الممتلكات
- 323
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 143,8
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 323 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAG8 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | CA |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAA6 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | GB |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBW1 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | FR |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GBD9 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | NL |
| KEYCORP | 49326EEQ2 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAD4 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBN6 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AX4 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAH6 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQA2 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP | 38152BAJ0 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AS3 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FINANCE CORP | 26150TAF6 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413AZ9 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354PAF2 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 78437PAF0 | $18K | 0,14 | 18000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DX4 | $18K | 0,14 | 18000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $18K | 0,14 | 20000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307AQ0 | $17K | 0,13 | 20000 | DBT | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $16K | 0,12 | 15567 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AB9 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AS0 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |