AGZD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,02%▲ +0,40%
3M▼ -0,06%▲ +1,03%
6M▲ +0,03%▲ +2,10%
منذ بداية العام▲ +0,30%▲ +3,35%
1Y▲ +0,47%▲ +4,65%
3Y▲ +1,70%▲ +17,61%
5Y▼ -3,69%▲ +24,28%
الأقصىمنذ 18 ديسمبر، 2013▼ -9,88%▲ +35,95%
تقلب 1 سنة2,83%
التقلب 3 سنوات4,11%
أقصى تراجع 3 سنوات -2,81% 27 نوفمبر، 2023 → 3 يناير، 2024
بيتا 3 سنوات0,04
شارب 1 سنة*0,18

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$7.9M
آخر 12 شهرًا -$8.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1396 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNY3 $177K 0,18 180000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKT7 $177K 0,18 175000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X8QX8 $177K 0,18 216335 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKP5 $173K 0,17 170000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TH1 $172K 0,17 210000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGJ4 $171K 0,17 175000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SL3 $170K 0,17 295000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140M83M9 $170K 0,17 211210 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X92S3 $169K 0,17 205997 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WBX5 $169K 0,17 205830 ABS-MBS US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89115KAE0 $169K 0,17 170000 DBT CA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPK1 $168K 0,17 170000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPP0 $168K 0,17 170000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133A0DY7 $168K 0,17 188273 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJF1 $166K 0,17 164229 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEM9 $165K 0,17 170000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WBY3 $159K 0,16 186277 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNF4 $159K 0,16 160000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPL9 $159K 0,16 160000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCC8 $158K 0,16 175000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHG1 $158K 0,16 156688 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEB3 $156K 0,16 165000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D3H3 $155K 0,16 183306 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMZ1 $154K 0,15 155000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308JG3 $153K 0,15 170000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SF6 $152K 0,15 210000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TZ1 $152K 0,15 160000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAS4 $152K 0,15 150000 DBT ES
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 471048CX4 $151K 0,15 150000 DBT JP
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RS9 $150K 0,15 220000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGT2 $149K 0,15 150000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132E04Y5 $149K 0,15 182746 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHA2 $149K 0,15 150000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNR8 $148K 0,15 150000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQA2 $148K 0,15 150000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLN9 $147K 0,15 150000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E7A2 $145K 0,15 144035 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJG9 $145K 0,15 141314 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042665 $144K 0,14 150000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBJ9 $142K 0,14 150000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBR2 $142K 0,14 140000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TB4 $141K 0,14 260000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLG4 $140K 0,14 140000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UB2 $139K 0,14 145000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TM0 $139K 0,14 155000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNN7 $139K 0,14 140000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWGY3 $139K 0,14 139845 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XBK82 $137K 0,14 160846 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNW7 $137K 0,14 140000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNZ0 $137K 0,14 140000 DBT US

التوزيعات 150 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0950
26 أغسطس، 2026$0,0800
28 يوليو، 2026$0,0700
25 يونيو، 2026$0,0750
26 مايو، 2026$0,0750
27 إبريل، 2026$0,0700
26 مارس، 2026$0,0800
24 فبراير، 2026$0,0700
27 يناير، 2026$0,0650
26 ديسمبر، 2025$0,0820
24 نوفمبر، 2025$0,0650
28 أكتوبر، 2025$0,0950
25 سبتمبر، 2025$0,0750
26 أغسطس، 2025$0,0750
28 يوليو، 2025$0,0750
25 يونيو، 2025$0,0750
27 مايو، 2025$0,0800
25 إبريل، 2025$0,0800
26 مارس، 2025$0,0750
25 فبراير، 2025$0,0750
28 يناير، 2025$0,0750
26 ديسمبر، 2024$0,1050
25 نوفمبر، 2024$0,0800
28 أكتوبر، 2024$0,0800
25 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0700
26 يوليو، 2024$0,0700
25 يونيو، 2024$0,0700
24 مايو، 2024$0,0700
24 إبريل، 2024$0,0700
22 مارس، 2024$0,0690
23 فبراير، 2024$0,0650
25 يناير، 2024$0,0650
22 ديسمبر، 2023$0,1250
7 ديسمبر، 2023$0,5070
24 نوفمبر، 2023$0,0700
25 أكتوبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,0700
25 أغسطس، 2023$0,0660
25 يوليو، 2023$0,0650
26 يونيو، 2023$0,0625
24 مايو، 2023$0,0600
24 إبريل، 2023$0,0600
27 مارس، 2023$0,0600
22 فبراير، 2023$0,0575
25 يناير، 2023$0,0575
23 ديسمبر، 2022$0,1025
7 ديسمبر، 2022$1,3050
23 نوفمبر، 2022$0,0700
25 أكتوبر، 2022$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
McAdam, LLC $14529307 17,68% 642605 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10249400 12,47% 453313 الأسهم 30 يونيو، 2026
WIN ADVISORS, INC $9973297 12,13% 441101 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8,78% 319250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8,65% 314357 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5,48% 199056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $4207162 5,12% 186075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2,94% 106908 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2,22% 80596 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXS Investments LLC $1719852 2,09% 76066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1694054 2,06% 74925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1,89% 68542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1,59% 57913 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1,56% 56803 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1,53% 55495 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1,40% 50824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1,35% 49216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1089176 1,33% 48172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1,14% 41591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1,00% 36143 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0,99% 36054 الأسهم 30 يونيو، 2026
GreatBanc Trust CO $730303 0,89% 32300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0,81% 29520 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0,81% 29448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $442571 0,54% 19574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0,48% 17462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0,46% 16762 الأسهم 30 يونيو، 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0,43% 15660 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0,40% 14443 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0,37% 13564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0,32% 11582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $235657 0,29% 10423 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $208262 0,25% 9211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0,19% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0,14% 5097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0,09% 3234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $26199 0,03% 1160 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0,03% 928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0,02% 826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $15515 0,02% 690 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFG Advisory, LLC $10808 0,01% 478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $9805 0,01% 435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $5614 0,01% 248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11835 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M