توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Healthcare 1,0%
Communication Services 0,9%
Financials 0,7%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 93,5%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $50858968 31,54% 74051 $6467576 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14016423 8,69% 59236 $793459 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9877479 6,13% 122595 $494734 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8010269 4,97% 95645 $1143876 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7799983 4,84% 25961 $1361655
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7689548 4,77% 25368 $66628 هبوط ×2
EFA iShares Trust $7146944 4,43% 68800 $464400
IJH iShares Trust $6429586 3,99% 83382 $535095 هبوط ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $6311423 3,91% 125351 $2632525 صعود ×2
SGOV iShares Trust $4634142 2,87% 46033 $1560690 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2476129 1,54% 4740 $280608
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2242406 1,39% 28782 $115848 صعود ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2031075 1,26% 40500 $-13821 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1927211 1,20% 32287 $97780 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1822812 1,13% 11978 $74742
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1549484 0,96% 9805 $-47775 هبوط ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1412171 0,88% 9035 $44182
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1328813 0,82% 18650 $106807 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1256566 0,78% 6280 $144068 هبوط ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1105412 0,69% 6763 $283111 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1035909 0,64% 3580 $132416 صعود ×1
SPY SPY $832649 0,52% 1115 $107520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $764253 0,47% 2163 $-143085 هبوط ×3
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $730303 0,45% 32300 $92212 صعود ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $673771 0,42% 12150 $53004
IJR iShares Trust $643665 0,40% 4340 $43248 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $641695 0,40% 535 $145019 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621451 0,39% 1666 $-235123 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $618543 0,38% 11802 $-16382 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $613416 0,38% 1874 $62160
BND Vanguard Total Bond Market ETF $606587 0,38% 8263 $-1900
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $577626 0,36% 4200 $102564
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $529761 0,33% 6150 $60212 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $528934 0,33% 1538 $96199 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $520560 0,32% 720 $272079 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $516133 0,32% 2129 $61230
IVE iShares Trust $499532 0,31% 2200 $29723 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $496914 0,31% 2045 $-22313 هبوط ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $494621 0,31% 4835 $55305 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $454900 0,28% 10000 $-1300
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $408915 0,25% 1625 $48752 هبوط ×2
IVV iShares Trust $405898 0,25% 542 $51858
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $392405 0,24% 4063 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $392173 0,24% 1150 $160511 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390266 0,24% 2795 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $371664 0,23% 1040 $-186202 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $365536 0,23% 3112 $126093 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352028 0,22% 1477 $-93045 هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $347879 0,22% 1635 $74393 صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $331499 0,21% 3550 $105926 صعود ×1
OEF iShares Trust $326722 0,20% 893 $42685
ABT Abbott Laboratories Common Stock $313960 0,19% 3460 $-75159 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $308840 0,19% 2584 صعود ×1
V Visa Inc. $300203 0,19% 875 $-66414 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $297479 0,18% 318 $-318314 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $282112 0,17% 1600 $79952
XLU XLU $282014 0,17% 6220 $60366 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275557 0,17% 1085 $-33660 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $261901 0,16% 1580 $-65001
MCD McDonald's Corporation Common Stock $259498 0,16% 960 $-38860
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $247593 0,15% 4850 $-10978 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246779 0,15% 1805 $-58609 صعود ×1
EAGG iShares Trust $241317 0,15% 5090 $-713
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $233495 0,14% 631 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $227134 0,14% 722 $19920
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223155 0,14% 2700 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $211433 0,13% 2575 $11201 صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $208363 0,13% 9000 $124
IEMG iShares, Inc. $206934 0,13% 2498 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $206721 0,13% 1477 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEFA $392405 4063 0,24%
INTC $390266 2795 0,24%
VGT $308840 2584 0,19%
VTI $233495 631 0,14%
VCIT $223155 2700 0,14%
IEMG $206934 2498 0,13%
C $206721 1477 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -238 +$6.5M
USFR تم الشراء أكثر +52K +$2.6M
SGOV تم الشراء أكثر +16K +$1.6M
IWM حركة السعر فقط +0 +$1.4M
VEU تم الشراء أكثر +4K +$1.1M
VIG تقليص -2K +$793K
IJH تقليص -4K +$535K
VO تم الشراء أكثر +90K +$495K
EFA حركة السعر فقط +0 +$464K
COST تقليص -300 -$318K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AXP 31 مارس، 2026 3921 $1450574 -0,2%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 704 $353865 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 1194 $353675 -8,7%
BBEU 31 مارس، 2026 4623 $338866
ETN 30 يونيو، 2026 875 $312961 2,7%
AGZD 31 ديسمبر، 2025 13800 $310500
T 31 مارس، 2026 11987 $297757 -16,2%
KO 31 مارس، 2026 4150 $290127 12,3%
WMT 31 مارس، 2026 2536 $282536 -16,7%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 566 $251712 -16,5%
GDX 31 ديسمبر، 2025 3105 $237222 1,2%
CRM 31 مارس، 2026 870 $230472 24,0%
PG 31 مارس، 2026 1600 $229296 0,6%
BAC 30 يونيو، 2026 4667 $227516 -4,7%
MO 31 ديسمبر، 2025 3440 $227246 16,7%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 790 $222180 -25,3%
PM 31 مارس، 2026 1297 $208039 13,5%
META 30 يونيو، 2026 360 $205967 31,2%
DUK 30 يونيو، 2026 1570 $205576 -10,1%
ICE 31 مارس، 2026 1240 $200830 -4,7%