Bucket List Wealth Management, LLC

CIK 2133435 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$203.0M
#6418 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.0%
المراكز
63
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
72,40%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,33%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
14,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,48% تقدير المشتريات $28880063 · المبيعات $10111036

مراكز جديدة
7
زيادة
37
انخفض
17
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
95,9%

المحفظة الكاملة 63 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $27735671 13,66% 74953 $5327048 صعود ×2
PVAL $26658630 13,13% 523231 $10625760 صعود ×1
AVUV $17510624 8,63% 140354 $3561650 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $17432276 8,59% 57538 $4201640 صعود ×1
SPYG $15544518 7,66% 130637 $2296333 هبوط ×2
IDMO $15266881 7,52% 253224 $3483562 صعود ×2
REGL $10024971 4,94% 109479 $3465162 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6323537 3,12% 8587 $982835 هبوط ×2
SPYV $5523308 2,72% 90859 $-3731554 هبوط ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $4937330 2,43% 143111 $1887690 صعود ×1
DIVN $4689543 2,31% 159559 $1595692 صعود ×1
IWR $4371842 2,15% 39629 $-2303114 هبوط ×2
NLR $4215409 2,08% 36346 $1053345 صعود ×1
FBND $3883879 1,91% 85379 $690297 صعود ×1
XLK XLK $3648192 1,80% 19149 $1151845 صعود ×1
OUNZ $3640619 1,79% 94341 $-249674 صعود ×2
VOO $2730374 1,35% 3975 $361387 صعود ×2
MGK $2280858 1,12% 25945 $-268842 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1754903 0,86% 6065 $244702 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1725970 0,85% 21020 $97025 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1683722 0,83% 10726 $189265 هبوط ×2
IJR $1622297 0,80% 10939 $248365 هبوط ×2
IVW $1599489 0,79% 11630 $276873 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1407936 0,69% 19179 $-366152 هبوط ×2
JAAA $1214548 0,60% 24055 $-128489 هبوط ×2
GLD $953367 0,47% 2588 $-195938 هبوط ×2
XSVN $949891 0,47% 20095 $-155574 هبوط ×2
VNQ $914145 0,45% 9480 $74504 صعود ×2
MTUM $801867 0,40% 2339 $385786 صعود ×2
IYR $660043 0,33% 6455 $52826 صعود ×2
STIP $659263 0,32% 6453 $-62155 هبوط ×1
SLV $641800 0,32% 12003 $-108353 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $584634 0,29% 1390 $-110539 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492649 0,24% 2067 $107974 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $489901 0,24% 10307 $73144 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $470403 0,23% 19535 $-69407 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458099 0,23% 1629 $77851 صعود ×1
IVV $418919 0,21% 559 $56323 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $399367 0,20% 414 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378014 0,19% 1013 $69915 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $376213 0,19% 1007 $64227 هبوط ×1
SPY SPY $352475 0,17% 472 $45515
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $336632 0,17% 7951 $-61097 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $336491 0,17% 3516 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $334928 0,16% 279 $22928 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306688 0,15% 858 $98163 صعود ×2
VXF $290648 0,14% 1180 $48174 صعود ×1
VUG $283731 0,14% 3294 $47184 صعود ×1
BRKB $275215 0,14% 550 $-48724 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $273579 0,13% 1367
LQD $271907 0,13% 2493 $69407 صعود ×1
VIG $267035 0,13% 1129 $24447 صعود ×2
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $261869 0,13% 11582 $-40289 هبوط ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $254317 0,13% 801 $34074 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $247821 0,12% 440 $10043 صعود ×2
IWF $245857 0,12% 1980 $34789 صعود ×1
SCHB $243544 0,12% 8410 $33016 صعود ×2
VEA $240277 0,12% 3372 $24240 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $229969 0,11% 883 $11797
IJH $226243 0,11% 2934 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $216763 0,11% 2667
V Visa Inc. $209926 0,10% 612
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204878 0,10% 429 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
STX $399367 414 0,20%
SO $336491 3516 0,17%
NVDA $273579 1367 0,13%
IJH $226243 2934 0,11%
KO $216763 2667 0,11%
V $209926 612 0,10%
TSM $204878 429 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PVAL تم الشراء أكثر +178K +$10.6M
VTI تم الشراء أكثر +5K +$5.3M
QQQM تم الشراء أكثر +2K +$4.2M
SPYV تقليص -73K -$3.7M
AVUV تم الشراء أكثر +14K +$3.6M
IDMO تم الشراء أكثر +38K +$3.5M
REGL تم الشراء أكثر +34K +$3.5M
IWR تقليص -29K -$2.3M
SPYG تقليص -5K +$2.3M
THIR تم الشراء أكثر +45K +$1.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NVDA 31 مارس، 2026 4471 $833850 25,7%
XOM 31 مارس، 2026 4939 $594426 -1,3%
JPM 31 مارس، 2026 1538 $495826 20,7%
WMT 31 مارس، 2026 4211 $469321 -16,1%
UPS 31 مارس، 2026 4055 $402311 3,9%
MCD 31 مارس، 2026 1201 $367567 -12,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1599 $311848 -3,1%
KO 31 مارس، 2026 4094 $286307 19,8%
T 30 يونيو، 2026 9378 $271863 22,0%
PG 31 مارس، 2026 1879 $269365 -0,1%
CINF 31 مارس، 2026 1644 $268577 6,6%
V 31 مارس، 2026 761 $266947 21,6%
AVGO 31 مارس، 2026 744 $257628 17,7%
PEP 31 مارس، 2026 1787 $256713 -8,4%
BR 31 مارس، 2026 1134 $253075 8,7%
HD 31 مارس، 2026 727 $250534 2,7%
INTC 31 مارس، 2026 5514 $203467 106,0%
WPRT 31 مارس، 2026 22200 $34854 0,0%