توزيع القطاعات

04
Energy 1,8%
Financials 1,2%
Communication Services 0,8%
Technology 0,8%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 94,4%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $79810056 16,09% 670729 $5119141 هبوط ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $48074924 9,69% 950473 $329645 هبوط ×6
MUB iShares Trust $29654153 5,98% 275545 $-509643 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $26201027 5,28% 280585 $-1302249 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21967033 4,43% 649144 $3200409 صعود ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $20884374 4,21% 343550 $-2395220 هبوط ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $20598825 4,15% 209764 $-2846391 هبوط ×2
IVLU iShares Trust $15853293 3,20% 379084 $798265 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $15278761 3,08% 184437 $2490308 صعود ×2
ACWV iShares, Inc. $14412691 2,91% 119876 $-1056564 هبوط ×3
PICK iShares, Inc. $9550789 1,93% 164244 $-681928 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9314147 1,88% 267571 $1185317 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9199708 1,85% 174369 $638768 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $9042380 1,82% 182490 $229231 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7949315 1,60% 105275 $-1333845 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7576453 1,53% 40281 $1373294 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7521512 1,52% 30954 $154130 هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7207769 1,45% 122207 $-139867 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7135497 1,44% 196787 $660591 صعود ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $6946185 1,40% 320396 $-99963 هبوط ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6817594 1,37% 64033 $-277330 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6533727 1,32% 109461 $-1655226 هبوط ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6186597 1,25% 28388 $616871
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $6066597 1,22% 16589 $543885 هبوط ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6039065 1,22% 109443 $-180125 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $5741632 1,16% 57034 $-161349 هبوط ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $4972493 1,00% 113761 $-507668 هبوط ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $4818037 0,97% 100449 $-108692 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3642293 0,73% 46750 $-158397 هبوط ×1
IVV iShares Trust $3469607 0,70% 4633 $432834 هبوط ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3240802 0,65% 169498 $-30509
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3185596 0,64% 8914 $622286
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3041909 0,61% 57211 $-66724 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $3017360 0,61% 44107 $513432 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2646178 0,53% 19355 $-637153 صعود ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2611976 0,53% 102190 $-21159 هبوط ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1978301 0,40% 16861 $235800 هبوط ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1748023 0,35% 44053 $62555
QUAL iShares Trust $1607764 0,32% 7327 $202372
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1533110 0,31% 5298 $197596 صعود ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1317827 0,27% 51039 $-61380 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1306189 0,26% 7880 $-309079 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1299513 0,26% 2597 $44967 هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1242730 0,25% 7918 $147512
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $1241935 0,25% 8095 $228955 هبوط ×1
V Visa Inc. $1223116 0,25% 3565 $157720 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1211196 0,24% 3247 $27392 صعود ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1154206 0,23% 39339 $-93667 هبوط ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1137994 0,23% 22490 $-2267 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1122621 0,23% 1110 $183572
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1112267 0,22% 3398 $130949 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1036073 0,21% 5438 $313351
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $956120 0,19% 11184 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $885947 0,18% 26613 $209140 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $851624 0,17% 5389 $53513
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $847862 0,17% 91959 $346121 صعود ×3
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $782938 0,16% 75138 $342563 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $732845 0,15% 5649 $-83831
CRBN iShares Trust $720712 0,15% 2849 $85931
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $718642 0,14% 46364 $70068 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $712368 0,14% 2619 $81556 صعود ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $685330 0,14% 62077 $-307169 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $661989 0,13% 2449 $-91366 صعود ×1
IMTM iShares Trust $649933 0,13% 12187 $64713
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $612184 0,12% 51444 $-212452 هبوط ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $609036 0,12% 42353 $300869 صعود ×1
NBH CUSIP: 64124P101 $608007 0,12% 57631 $-93693 هبوط ×2
EAGG iShares Trust $591961 0,12% 12486 $677 صعود ×3
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $563328 0,11% 91598 $-151844 هبوط ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $561918 0,11% 7870 $-194783
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $535941 0,11% 82963 $-176968 هبوط ×6
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $520019 0,10% 29513 $-70330 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499305 0,10% 1966 $31691 صعود ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $486840 0,10% 43820 $-156498 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476912 0,10% 1600 $166288
IGRO iShares Trust $462248 0,09% 5257 $21869
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $446123 0,09% 49735 $-169029 هبوط ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $443587 0,09% 18860 $1452 هبوط ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $436789 0,09% 39672 $-51260 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $426024 0,09% 4695 $-46258 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $410780 0,08% 2300 $77947
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $406197 0,08% 6041 $7262 هبوط ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $401196 0,08% 10050 $61707
COP ConocoPhillips Common Stock $379454 0,08% 3650 $-102346
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $367205 0,07% 2712 $-46798 صعود ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $354553 0,07% 54213 $-111187 هبوط ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $342579 0,07% 45017 $-37874 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $340887 0,07% 10961 $35623
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $328162 0,07% 6382 $88390
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $325621 0,07% 862 $81108 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322647 0,07% 269 $75229
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $315918 0,06% 27495 $-1413 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $315702 0,06% 857 $-52196 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313404 0,06% 1696 $94993
AXP American Express Company Common Stock $311190 0,06% 920 $32908
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $301171 0,06% 25963 $-492189 هبوط ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $296090 0,06% 2485 $59866 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $288019 0,06% 2178 $43495
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. Common Stock $273600 0,06% 120000 $-87600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $270122 0,05% 1350 $34682

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHG $21967033 4,43% بزيادة ×3
NUV $847862 0,17% بزيادة ×3
EAGG $591961 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VXUS $956120 11184 0,19%
BTT $265970 11691 0,05%
VEU $237180 2832 0,05%
BAC $211765 3716 0,04%
HD $210550 597 0,04%
C $204901 1464 0,04%
NCA $156735 16799 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تقليص -92K +$5.1M
SCHG تم الشراء أكثر +5K +$3.2M
VYMI تقليص -39K -$2.8M
IEMG تم الشراء أكثر +1K +$2.5M
SPYV تقليص -68K -$2.4M
VWO تقليص -42K -$1.7M
IUSG تم الشراء أكثر +289 +$1.4M
IAU تقليص -24 -$1.3M
VIGI تقليص -30K -$1.3M
SCHV تم الشراء أكثر +1K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TFI 31 مارس، 2026 86444 $3951355 -5,8%
MVT 31 مارس، 2026 91721 $991504 لم يعد يتم تتبعه
BLE 31 مارس، 2026 90084 $940477 لم يعد يتم تتبعه
ITM 30 يونيو، 2025 14962 $680906 -3,3%
BKN 31 مارس، 2026 59374 $664989 لم يعد يتم تتبعه
BFK 31 مارس، 2026 61567 $617517 لم يعد يتم تتبعه
BTT 31 مارس، 2026 21088 $481228 -3,7%
BAC 31 مارس، 2026 6727 $369963 11,3%
EFAV 31 ديسمبر، 2025 4300 $364769
SLYV 30 يونيو، 2025 4552 $356877 30,4%
BTT 30 يونيو، 2025 14590 $309746 -0,2%
VMO 30 سبتمبر، 2025 27917 $256278 -13,7%
BYM 31 مارس، 2026 19674 $215234 لم يعد يتم تتبعه
TT 31 ديسمبر، 2025 507 $213934 18,4%
MQT 31 مارس، 2026 20579 $206819 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2026 597 $205428 -14,3%
VRSN 30 سبتمبر، 2025 711 $205337 3,9%
IBM 30 يونيو، 2025 824 $204896 -24,9%
IWF 31 ديسمبر، 2025 437 $204695 7,8%
EFAV 30 يونيو، 2026 2198 $200831
MUE 31 مارس، 2026 18876 $189326 لم يعد يتم تتبعه
VFL 30 يونيو، 2025 18170 $184244 لم يعد يتم تتبعه
MYD 31 مارس، 2026 17431 $182851 لم يعد يتم تتبعه
AAL 30 يونيو، 2025 15315 $161573 15,3%
AFB 30 يونيو، 2025 14003 $152073 -7,8%
AFB 30 يونيو، 2026 14099 $150718 -16,7%
EVN 30 يونيو، 2025 13588 $139413 -10,1%
MVF 31 مارس، 2026 19322 $133901 لم يعد يتم تتبعه
NUV 30 يونيو، 2025 14982 $131392 -6,4%
BNY 30 سبتمبر، 2025 13235 $127982
MUE 30 يونيو، 2025 11810 $118100 لم يعد يتم تتبعه
BYM 30 سبتمبر، 2025 10949 $115621 لم يعد يتم تتبعه
MQT 30 سبتمبر، 2025 11790 $113656 لم يعد يتم تتبعه
MFM 30 يونيو، 2025 20332 $107760 -7,3%
BLBX 31 ديسمبر، 2025 12627 $74752 لم يعد يتم تتبعه