توزيع القطاعات

04
Technology 3,2%
Energy 1,1%
Financials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 93,2%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $52352602 15,38% 212634 $10641299 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $42727266 12,56% 270374 $2922090 صعود ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36256298 10,65% 215222 $9531307 صعود ×3
IWB iShares Trust $33357205 9,80% 81458 $5669851 صعود ×2
CEMB iShares, Inc. $27072045 7,96% 593035 $1226169 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25450573 7,48% 918793 $2766754 صعود ×1
HEFA iShares Trust $24356988 7,16% 519062 $2357586 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16154301 4,75% 167524 $5492653 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $14325561 4,21% 38888 $-55591 صعود ×1
AGG iShares Trust $9262718 2,72% 93582 $156538 صعود ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9253037 2,72% 172599 $1159206 صعود ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8368662 2,46% 157572 $-3031317 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6887037 2,02% 23801 $766720 هبوط ×4
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $3549696 1,04% 41435 $459990 صعود ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2533552 0,74% 50090 $99519 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2395413 0,70% 17521 $-581328 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2204365 0,65% 5241 $377957 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1706672 0,50% 35467 $51102 صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1683944 0,49% 72803 $34127 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $1157150 0,34% 16915 $192414 هبوط ×1
MUB iShares Trust $1024612 0,30% 9521 $91467 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $946979 0,28% 2539 $5133 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $921558 0,27% 6600 $568518 هبوط ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917770 0,27% 5394 $108821 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $787714 0,23% 14815 $-740
V Visa Inc. $766806 0,23% 2235 $91300
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $758586 0,22% 17568 $58607 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $692729 0,20% 3462 $76774 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $685116 0,20% 4133 $-167602 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623986 0,18% 1247 $-187300 هبوط ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $614716 0,18% 16953 $66263 صعود ×2
HYD VanEck ETF Trust $603457 0,18% 11715 $43638 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $595778 0,18% 3803 $96622 صعود ×1
CLSE Trust for Professional Managers $585435 0,17% 17151 $167202 صعود ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $536073 0,16% 3942 $141001 هبوط ×1
FELG Fidelity Covington Trust $468412 0,14% 10707 $67448 صعود ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $458916 0,13% 454 $63082 هبوط ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $430200 0,13% 22500 $-4050
BA Boeing Company (The) Common Stock $403207 0,12% 1863 $44657 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $381789 0,11% 5306 $26364 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $348701 0,10% 1373 $13085
INTU Intuit Inc. - Common Stock $324945 0,10% 1245 $-213368
IWF iShares Trust $322527 0,09% 2597 $45597 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $315891 0,09% 3382 $-105959 هبوط ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $304841 0,09% 11025 $41674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303407 0,09% 1273 $36197 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302855 0,09% 1674 $26065
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $296752 0,09% 1091 $32054
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $296033 0,09% 402 $65161 صعود ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $286314 0,08% 10476 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $284923 0,08% 1363 $62747 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $275615 0,08% 842 $13222 هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $274224 0,08% 920 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $271675 0,08% 7368 $43670 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $269580 0,08% 1267 $7993 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $266325 0,08% 9196 $35821 صعود ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261195 0,08% 500 $29600
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $246051 0,07% 2720 $28233
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237387 0,07% 1060 $22016
SLB SLB Limited Common Shares $237099 0,07% 5100 $-76380 هبوط ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $220823 0,06% 5441 صعود ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $58240 0,02% 16000 $27840
BTCS BTCS Inc. - Common Stock $26640 0,01% 24000 $-3940 صعود ×3
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $8880 0,00% 11379 $1976

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PWB $36256298 10,65% بزيادة ×3
CEMB $27072045 7,96% بزيادة ×6
AGG $9262718 2,72% بزيادة ×5
XLF $9253037 2,72% بزيادة ×4
SPGM $3549696 1,04% بزيادة ×3
VTEB $2533552 0,74% بزيادة ×4
MUB $1024612 0,30% بزيادة ×3
CLSE $585435 0,17% بزيادة ×3
FELG $468412 0,14% بزيادة ×5
BTCS $26640 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CGMS $286314 10476 0,08%
TXN $274224 920 0,08%
LVHI $220823 5441 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VXF تم الشراء أكثر +10K +$10.6M
PWB تم الشراء أكثر +3K +$9.5M
IWB تم الشراء أكثر +4K +$5.7M
VNQ تم الشراء أكثر +47K +$5.5M
XLE تقليص -29K -$3.0M
VYM تم الشراء أكثر +2K +$2.9M
SCHF تم الشراء أكثر +2K +$2.8M
HEFA تم الشراء أكثر +1K +$2.4M
CEMB تم الشراء أكثر +22K +$1.2M
XLF تم الشراء أكثر +9K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WBD 31 مارس، 2026 30370 $875263 12,7%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 سبتمبر، 2025 1 $728800 لم يعد يتم تتبعه
LUV 31 ديسمبر، 2025 13640 $435252 2,8%
UNH 30 سبتمبر، 2025 912 $284517 7,7%
SH 31 ديسمبر، 2025 7682 $283927 -10,9%
BA 30 سبتمبر، 2025 1076 $225556 -10,3%
BX 31 مارس، 2026 1407 $216876 -2,8%
PG 30 يونيو، 2025 1206 $205610 -9,0%
WFC 31 مارس، 2026 2167 $201964 1,1%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2050 $200839 -16,6%
ATOM 30 يونيو، 2026 10000 $38100 -45,9%
FTHM 30 سبتمبر، 2025 22000 $27280 -81,4%
PLUG 31 مارس، 2026 12000 $23640 -15,9%
POWW 30 سبتمبر، 2025 16000 $20480 54,7%
WATT (تم الإيداع باسم WATTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 24000 $6550 72,8%
CENN 31 ديسمبر، 2025 10000 $5845 2675,7%