ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1549408 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $241.4M
- المراكز
- 41
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5841 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,45%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,93%
- المراكز فوق 1%
- 3
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 14,03% تقدير المشتريات $30612125 · المبيعات $38118324
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 30
- زيادة
- 2
- انخفض
- 4
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
78,3%
Consumer Staples
1,6%
Energy
1,5%
Industrials
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Retail
0,2%
Materials
0,2%
Technology
0,2%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
13,5%
المحفظة الكاملة 41 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $158796006 | 65,78% | 648756 | $49082758 | هبوط ×3 | ||
| BIL | $29739597 | 12,32% | 324526 | $-28913488 | هبوط ×1 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $23782280 | 9,85% | 2167938 | $11348510 | صعود ×6 | ||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $2359946 | 0,98% | 472935 | $2239079 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1838672 | 0,76% | 21276 | $-140547 | هبوط ×2 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1827923 | 0,76% | 31554 | $401051 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1244738 | 0,52% | 78384 | صعود ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1236339 | 0,51% | 6834 | صعود ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1232173 | 0,51% | 5502 | صعود ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1137476 | 0,47% | 15301 | صعود ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1117398 | 0,46% | 5424 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1088557 | 0,45% | 18892 | صعود ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1080523 | 0,45% | 9767 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $971354 | 0,40% | 5860 | صعود ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $939848 | 0,39% | 38283 | صعود ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $933367 | 0,39% | 12915 | صعود ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $912114 | 0,38% | 38100 | صعود ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $905820 | 0,38% | 1778 | ||||
| T AT&T Inc. | $893122 | 0,37% | 43146 | ||||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $846780 | 0,35% | 6088 | ||||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $839777 | 0,35% | 6132 | صعود ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $801200 | 0,33% | 3254 | صعود ×1 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $703498 | 0,29% | 28344 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $601568 | 0,25% | 4400 | ||||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 04965N104) | $588545 | 0,24% | 43758 | $3501 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $581884 | 0,24% | 6962 | صعود ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $498319 | 0,21% | 6030 | $18271 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $464260 | 0,19% | 5340 | صعود ×1 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $429908 | 0,18% | 4028 | صعود ×1 | |||
| HEDJ | $408405 | 0,17% | 7165 | $19816 | هبوط ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $395660 | 0,16% | 18672 | صعود ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $353707 | 0,15% | 2016 | صعود ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $330929 | 0,14% | 3629 | صعود ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $288818 | 0,12% | 2195 | ||||
| ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock | $256548 | 0,11% | 2750 | صعود ×1 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $251347 | 0,10% | 2756 | صعود ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $234072 | 0,10% | 1881 | صعود ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $219938 | 0,09% | 1955 | ||||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $172608 | 0,07% | 16330 | $10288 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 89472Y107) | $68800 | 0,03% | 10000 | صعود ×1 | |||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $37320 | 0,02% | 12000 | $22320 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| KURA | $23782280 | 9,85% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VTRS | $1244738 | 78384 | 0,52% |
| PM | $1236339 | 6834 | 0,51% |
| ADP | $1232173 | 5502 | 0,51% |
| WMB | $1137476 | 15301 | 0,47% |
| DRI | $1117398 | 5424 | 0,46% |
| BMY | $1088557 | 18892 | 0,45% |
| ED | $1080523 | 9767 | 0,45% |
| CVX | $971354 | 5860 | 0,40% |
| CMCSA | $939848 | 38283 | 0,39% |
| ES | $933367 | 12915 | 0,39% |
| WY | $912114 | 38100 | 0,38% |
| LMT | $905820 | 1778 | 0,38% |
| T | $893122 | 43146 | 0,37% |
| STZ | $846780 | 6088 | 0,35% |
| BR | $839777 | 6132 | 0,35% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AXSM | تقليص | -358 | +$49.1M |
| BIL | تقليص | -316K | -$28.9M |
| KURA | تم الشراء أكثر | +639K | +$11.3M |
| TEM | حركة السعر فقط | +0 | +$401K |
| TLT | تقليص | -2K | -$141K |
| LPRO | حركة السعر فقط | +0 | +$22K |
| HEDJ | تقليص | -265 | +$20K |
| WFC | حركة السعر فقط | +0 | +$18K |
| GPK | حركة السعر فقط | +0 | +$10K |
| — | حركة السعر فقط | +0 | +$4K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RNA | 31 مارس، 2026 | 446127 | $32179141 | -1,8% |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 13690 | $8903155 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 14970 | $8374068 | لم يعد يتم تتبعه |
| CDTX | 31 مارس، 2026 | 4630 | $1022721 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 31 ديسمبر، 2025 | 3323 | $616151 | 29,1% |
| VTR | 31 ديسمبر، 2025 | 8040 | $562720 | 19,9% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 1627 | $561803 | 17,3% |
| SJM | 31 ديسمبر، 2025 | 5170 | $561462 | 25,5% |
| CNP | 31 ديسمبر، 2025 | 13820 | $536216 | 3,1% |
| NRG | 30 سبتمبر، 2025 | 3308 | $531199 | -29,2% |
| MCD | 31 ديسمبر، 2025 | 1739 | $528465 | -12,1% |
| EXC | 31 ديسمبر، 2025 | 11693 | $526302 | 2,9% |
| VZ | 31 ديسمبر، 2025 | 11732 | $515621 | 21,4% |
| BFB | 31 ديسمبر، 2025 | 18864 | $510837 | لم يعد يتم تتبعه |
| ED | 31 ديسمبر، 2025 | 5058 | $508430 | 8,8% |
| AWK | 31 ديسمبر، 2025 | 3648 | $507765 | 5,0% |
| MAA | 31 ديسمبر، 2025 | 3430 | $479274 | -5,0% |
| TAP | 31 ديسمبر، 2025 | 10557 | $477704 | -9,2% |
| CCI | 31 ديسمبر، 2025 | 4941 | $476757 | -14,5% |
| CFG | 31 مارس، 2025 | 10536 | $461055 | 71,8% |
| INVH | 31 ديسمبر، 2025 | 15478 | $453970 | 8,6% |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 339 | $453965 | -93,4% |
| PAYX | 31 ديسمبر، 2025 | 3493 | $442773 | 8,8% |
| MO | 31 مارس، 2025 | 8366 | $437458 | 11,2% |
| AMT | 31 مارس، 2025 | 2337 | $428629 | -18,8% |
| DASH | 30 سبتمبر، 2025 | 1728 | $425969 | -19,3% |
| LKQ | 31 ديسمبر، 2025 | 13716 | $418887 | -13,9% |
| HPQ | 31 مارس، 2025 | 12303 | $401447 | 7,0% |
| PNW | 31 مارس، 2025 | 4716 | $399775 | 4,1% |
| DUK | 31 مارس، 2025 | 3662 | $394544 | 0,2% |
| SWKS | 31 مارس، 2025 | 4446 | $394271 | 5,1% |
| TPR | 30 سبتمبر، 2025 | 4487 | $394003 | 15,4% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 14830 | $393440 | 10,7% |
| FANG | 31 مارس، 2025 | 2395 | $392373 | 32,3% |
| INVH | 31 مارس، 2025 | 12246 | $391505 | -13,4% |
| APA | 31 مارس، 2025 | 16672 | $384956 | 110,7% |
| SMCI | 30 سبتمبر، 2025 | 7844 | $384434 | -22,4% |
| DG | 31 مارس، 2025 | 5060 | $383649 | 38,5% |
| CTVA | 30 سبتمبر، 2025 | 5018 | $373992 | 18,5% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 3718 | $369867 | 69,0% |
| CPB | 31 مارس، 2025 | 8813 | $369088 | -40,6% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 12782 | $360964 | 2,1% |
| EBAY | 30 سبتمبر، 2025 | 4664 | $347281 | 14,4% |
| AMGN | 31 مارس، 2025 | 1330 | $346651 | 40,0% |
| XYL | 30 سبتمبر، 2025 | 2643 | $341898 | -22,8% |
| ECL | 30 سبتمبر، 2025 | 1245 | $335453 | 2,5% |
| SYK | 30 سبتمبر، 2025 | 847 | $335099 | -10,6% |
| KR | 30 سبتمبر، 2025 | 4665 | $334620 | -15,4% |
| LMT | 31 ديسمبر، 2025 | 663 | $330976 | 17,6% |
| MA | 30 سبتمبر، 2025 | 575 | $323116 | 1,1% |
| VLO | 30 سبتمبر، 2025 | 2392 | $321533 | 103,2% |
| STZ | 31 ديسمبر، 2025 | 2362 | $318091 | -2,6% |
| VLO | 31 مارس، 2025 | 2566 | $314566 | 162,0% |
| CDTX | 30 يونيو، 2025 | 14311 | $308259 | لم يعد يتم تتبعه |
| GRMN | 30 سبتمبر، 2025 | 1455 | $303688 | 19,4% |
| IRM | 31 مارس، 2025 | 2884 | $303137 | 45,0% |
| CPAY | 30 سبتمبر، 2025 | 906 | $300629 | 44,2% |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 383 | $298560 | 63,8% |
| EOG | 30 سبتمبر، 2025 | 2462 | $294480 | 36,2% |
| GEHC | 30 سبتمبر، 2025 | 3914 | $289910 | -1,4% |
| TRGP | 30 سبتمبر، 2025 | 1575 | $274176 | 82,7% |
| DVN | 31 مارس، 2025 | 8367 | $273852 | 31,4% |
| XOM | 31 ديسمبر، 2025 | 2379 | $268232 | 38,3% |
| VTR | 31 مارس، 2025 | 4515 | $265888 | 34,9% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1432 | $246891 | -60,0% |
| ESS | 31 مارس، 2025 | 763 | $217791 | -5,8% |
| RSPU | 31 مارس، 2026 | 2847 | $212899 | لم يعد يتم تتبعه |
| EVM | 31 ديسمبر، 2025 | 10658 | $101144 | لم يعد يتم تتبعه |
| TGB | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $64500 | لم يعد يتم تتبعه |