AllGen Financial Advisors, Inc.
CIK 1964809 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $458.0M
- المراكز
- 36
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4012 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,62%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 17,54% تقدير المشتريات $82134143 · المبيعات $77119592
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 8
- انخفض
- 17
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,7%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
98,6%
المحفظة الكاملة 36 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $95822027 | 20,92% | 258950 | $7406173 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $46049448 | 10,05% | 627291 | $-36544657 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $40433769 | 8,83% | 482791 | $2509988 | هبوط ×2 | ||
| JMUB | $33669879 | 7,35% | 664690 | $22032941 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $25766012 | 5,63% | 85045 | $3257188 | هبوط ×2 | ||
| MGV | $23938453 | 5,23% | 146457 | $2670950 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $23119689 | 5,05% | 306180 | $-6167768 | هبوط ×2 | ||
| JMBS | $22345348 | 4,88% | 496674 | $8293753 | صعود ×1 | ||
| DIVI | $17722696 | 3,87% | 414857 | $1551607 | صعود ×4 | ||
| SPIB | $17397009 | 3,80% | 519935 | $7048673 | صعود ×4 | ||
| TFLO | $16956710 | 3,70% | 334914 | $16364136 | صعود ×1 | ||
| SMLF | $13397313 | 2,93% | 150295 | $1793538 | هبوط ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $11307225 | 2,47% | 403110 | صعود ×1 | |||
| AVEM | $10185784 | 2,22% | 105563 | $1823555 | صعود ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $9438084 | 2,06% | 140364 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8915594 | 1,95% | 12107 | $1442434 | هبوط ×1 | ||
| SPTL | $8634094 | 1,89% | 329169 | $-807969 | هبوط ×1 | ||
| SCHQ | $6940324 | 1,52% | 221736 | صعود ×1 | |||
| AVUV | $6813146 | 1,49% | 54610 | $625169 | هبوط ×1 | ||
| AVDV | $3494823 | 0,76% | 33914 | $322146 | صعود ×4 | ||
| ISCF | $2300864 | 0,50% | 53150 | $-85492 | هبوط ×6 | ||
| SCHG | $2086873 | 0,46% | 61669 | $26356 | هبوط ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1801378 | 0,39% | 6225 | $221444 | |||
| BRKB | $1621264 | 0,35% | 3240 | $-61686 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1522976 | 0,33% | 4083 | $-200415 | هبوط ×5 | ||
| BIL | $1370888 | 0,30% | 14959 | $17264 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $915325 | 0,20% | 28866 | $-72131 | هبوط ×6 | ||
| FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock | $773660 | 0,17% | 43173 | $164921 | |||
| VOO | $756878 | 0,17% | 1102 | $98378 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $636235 | 0,14% | 1804 | $42917 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474857 | 0,10% | 1129 | $55151 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422596 | 0,09% | 2227 | $-74770 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $284372 | 0,06% | 796 | $55585 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $227158 | 0,05% | 770 | $17487 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $220331 | 0,05% | 1945 | $-48377 | هبوط ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $220133 | 0,05% | 2300 | $-1863 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DIVI | $17722696 | 3,87% | بزيادة ×4 |
| SPIB | $17397009 | 3,80% | بزيادة ×4 |
| AVEM | $10185784 | 2,22% | بزيادة ×4 |
| AVDV | $3494823 | 0,76% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BND | تقليص | -494K | -$36.5M |
| JMUB | تم الشراء أكثر | +432K | +$22.0M |
| JMBS | تم الشراء أكثر | +186K | +$8.3M |
| VTI | تقليص | -17K | +$7.4M |
| SPIB | تم الشراء أكثر | +211K | +$7.0M |
| IAU | تقليص | -26K | -$6.2M |
| QQQM | تقليص | -10K | +$3.3M |
| MGV | تقليص | -266 | +$2.7M |
| VEU | تقليص | -22K | +$2.5M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | 30 يونيو، 2025 | 285342 | $19406127 | لم يعد يتم تتبعه |
| JCPB | 30 سبتمبر، 2025 | 225039 | $10590350 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTS | 30 يونيو، 2026 | 327772 | $9564387 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLQM | 31 مارس، 2026 | 159756 | $8987849 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIPX | 31 ديسمبر، 2025 | 423733 | $8173803 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPIB | 30 يونيو، 2026 | 155997 | $7459762 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 30 يونيو، 2025 | 131179 | $7183368 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 سبتمبر، 2025 | 106230 | $6244216 | |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 39140 | $5660419 | 61,1% |
| TLH | 30 يونيو، 2025 | 49660 | $5152189 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXUS | 30 يونيو، 2025 | 57164 | $3990619 | |
| ELD | 30 يونيو، 2026 | 140940 | $3920947 | لم يعد يتم تتبعه |
| ECOW | 30 يونيو، 2025 | 166977 | $3409662 | |
| ACN | 31 مارس، 2025 | 9507 | $3344468 | -41,5% |
| FEMB | 30 يونيو، 2026 | 111218 | $3196059 | |
| PEP | 31 مارس، 2025 | 20649 | $3139843 | -4,9% |
| CHD | 30 يونيو، 2025 | 23362 | $2571939 | 1,4% |
| VWOB | 30 سبتمبر، 2025 | 31647 | $2068142 | |
| ROST | 30 يونيو، 2025 | 15218 | $1944728 | 86,9% |
| ATR | 31 مارس، 2025 | 10975 | $1724196 | -9,7% |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 18941 | $1650885 | |
| SPEM | 31 مارس، 2025 | 27992 | $1074071 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMB | 31 مارس، 2026 | 9565 | $744635 | -44,7% |
| IUS | 30 يونيو، 2025 | 14414 | $711493 | |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 2194 | $372237 | 21,7% |
| CSL | 31 مارس، 2026 | 892 | $285344 | 8,2% |
| PG | 31 مارس، 2026 | 1929 | $276432 | -0,8% |
| NVDA | 31 مارس، 2026 | 1419 | $264684 | 24,4% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $240375 | 11,4% |
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 2359 | $233333 | لم يعد يتم تتبعه |
| HCA | 31 ديسمبر، 2025 | 538 | $229296 | -10,9% |
| HOOD | 31 ديسمبر، 2025 | 1515 | $216918 | -6,0% |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 2125 | $210920 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1540 | $206834 | 100,1% |