Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies
CIK 2106763 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $127.3M
- المراكز
- 65
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7880 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,94%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,52% تقدير المشتريات $6683401 · المبيعات $625439
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 21
- انخفض
- 6
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Industrials
7,5%
Technology
5,2%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Healthcare
1,5%
Communication Services
1,4%
Communications
0,6%
Energy
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
78,7%
المحفظة الكاملة 65 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $24110233 | 18,94% | 65156 | $3862809 | صعود ×2 | ||
| VBR | $7852054 | 6,17% | 32314 | $1177866 | صعود ×2 | ||
| DFAC | $6262677 | 4,92% | 141178 | $776482 | |||
| VBK | $5288488 | 4,16% | 14461 | $1044473 | صعود ×2 | ||
| VSS | $5098722 | 4,01% | 33046 | $329160 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4869788 | 3,83% | 4573 | $1630000 | |||
| VTV | $4699391 | 3,69% | 21564 | $566009 | صعود ×2 | ||
| VB | $4224084 | 3,32% | 13935 | $606068 | صعود ×2 | ||
| DFIV | $4103793 | 3,22% | 75968 | $192557 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4082515 | 3,21% | 47754 | $534136 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3879549 | 3,05% | 13407 | $280212 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $3555550 | 2,79% | 59567 | $372769 | صعود ×2 | ||
| BIV | $3444374 | 2,71% | 44907 | $198779 | صعود ×1 | ||
| VV | $3340768 | 2,62% | 9714 | $433511 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $2741086 | 2,15% | 31821 | $452573 | صعود ×2 | ||
| BSV | $2265500 | 1,78% | 29078 | $147012 | صعود ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2085764 | 1,64% | 17364 | $80222 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2051478 | 1,61% | 18113 | $-199606 | |||
| DISV | $2023116 | 1,59% | 50414 | $143031 | صعود ×2 | ||
| VYM | $1938712 | 1,52% | 12268 | $-133799 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $1932476 | 1,52% | 8167 | $76723 | هبوط ×2 | ||
| DFAS | $1869913 | 1,47% | 22710 | $255561 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1374131 | 1,08% | 4198 | $139247 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1248293 | 0,98% | 3968 | $109477 | |||
| DFUV | $1219098 | 0,96% | 22161 | $145643 | صعود ×2 | ||
| MGK | $1117170 | 0,88% | 12708 | $183497 | صعود ×2 | ||
| VO | $1050686 | 0,83% | 13041 | $115470 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1031027 | 0,81% | 2764 | $7877 | |||
| VEA | $1028494 | 0,81% | 14435 | $91644 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1014931 | 0,80% | 2840 | $198261 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $953824 | 0,75% | 3200 | $332576 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $859357 | 0,68% | 17108 | $10030 | صعود ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $807204 | 0,63% | 2851 | $-53798 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $780506 | 0,61% | 2209 | $146832 | |||
| DFAX | $779688 | 0,61% | 21164 | $59726 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709223 | 0,56% | 6038 | $240735 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $652955 | 0,51% | 1571 | $227858 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $591877 | 0,47% | 10170 | $-3457 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $587685 | 0,46% | 824 | $144357 | |||
| VOO | $583686 | 0,46% | 850 | $75957 | |||
| SPY SPY | $578747 | 0,45% | 775 | $75055 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $512534 | 0,40% | 696 | $110817 | |||
| VEU | $508735 | 0,40% | 6074 | $52974 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $480765 | 0,38% | 1893 | $18040 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $464179 | 0,36% | 387 | $108228 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $463613 | 0,36% | 2240 | $101226 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $438588 | 0,34% | 1567 | $-156715 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $423832 | 0,33% | 3100 | $-102114 | |||
| ICF | $419615 | 0,33% | 6205 | $45576 | صعود ×2 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $408524 | 0,32% | 5685 | $54405 | |||
| VT | $397528 | 0,31% | 2533 | $47434 | صعود ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $396541 | 0,31% | 4820 | $18605 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $380140 | 0,30% | 1214 | $-52263 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $360120 | 0,28% | 2845 | $-12404 | |||
| IVV | $326516 | 0,26% | 436 | $41810 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $314432 | 0,25% | 1156 | $33963 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $308822 | 0,24% | 913 | $32658 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $281791 | 0,22% | 799 | $19008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $271848 | 0,21% | 3345 | $17461 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $262707 | 0,21% | 9000 | $34377 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $252640 | 0,20% | 1060 | $31874 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $250190 | 0,20% | 1947 | $15985 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $237027 | 0,19% | 9277 | $33953 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $215882 | 0,17% | 6272 | ||||
| BRKB | $204660 | 0,16% | 409 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TY | $215882 | 6272 | 0,17% |
| BRKB | $204660 | 409 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.9M |
| CAT | حركة السعر فقط | +0 | +$1.6M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.2M |
| VBK | تم الشراء أكثر | +420 | +$1.0M |
| DFAC | حركة السعر فقط | +0 | +$776K |
| VB | تم الشراء أكثر | +122 | +$606K |
| VTV | تم الشراء أكثر | +497 | +$566K |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +2K | +$534K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +27K | +$453K |
| VV | تقليص | -14 | +$434K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.