توزيع القطاعات

04
Technology 0,8%
Communication Services 0,7%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,2%
أخرى/غير معينة 97,7%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $56039943 21,57% 151443 $7809400 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47189210 18,16% 64081 $10270498 صعود ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40474864 15,58% 313710 $4896588 صعود ×4
IJH iShares Trust $35782746 13,77% 464048 $5195425 صعود ×4
DGRO iShares Trust $33713232 12,98% 444824 $2718983 صعود ×6
IQLT iShares Trust $25460128 9,80% 513827 $2596897 صعود ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $3190124 1,23% 127452 $56858 صعود ×6
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $3120168 1,20% 69168 $-31509 هبوط ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2479516 0,95% 53844 $-34017 هبوط ×1
SPY SPY $1897543 0,73% 2541 $215113 هبوط ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $1315198 0,51% 11004 $343274 صعود ×1
OEF iShares Trust $1079726 0,42% 2951 $283182 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1076597 0,41% 3047 $282855 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1026264 0,40% 6999 $8766 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $952020 0,37% 3290 $234358 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $766377 0,30% 6172 $108442 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521681 0,20% 1399 $25621 صعود ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $497829 0,19% 10379 $1401
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484450 0,19% 1356 $76542 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $460466 0,18% 1095 $46045 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429012 0,17% 1800 $42671 هبوط ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $426919 0,16% 1761 $50646
MUB iShares Trust $404113 0,16% 3755 $5520
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397771 0,15% 1053 $71857
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308466 0,12% 1542 $33533 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291784 0,11% 518 $-50350 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EQWL $40474864 15,58% بزيادة ×4
IJH $35782746 13,77% بزيادة ×4
DGRO $33713232 12,98% بزيادة ×6
IQLT $25460128 9,80% بزيادة ×6
SJNK $3190124 1,23% بزيادة ×6
OEF $1079726 0,42% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +117 +$10.3M
VTI تم الشراء أكثر +1K +$7.8M
IJH تم الشراء أكثر +11K +$5.2M
EQWL تم الشراء أكثر +5K +$4.9M
DGRO تم الشراء أكثر +3K +$2.7M
IQLT تم الشراء أكثر +19K +$2.6M
VGT تم الشراء أكثر +10K +$343K
OEF تم الشراء أكثر +447 +$283K
GOOG تم الشراء أكثر +280 +$283K
AAPL تم الشراء أكثر +462 +$234K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IEO 30 يونيو، 2025 113581 $10742491
IGV 31 مارس، 2026 89753 $9485998 37,1%
TPL 30 يونيو، 2025 3322 $4401952 -2,1%
JPM 30 يونيو، 2025 3373 $827324 14,6%
SCHB 30 يونيو، 2025 33324 $717474 24,5%
MRK 30 يونيو، 2025 6557 $588578 76,3%
ABBV 30 يونيو، 2025 1875 $392853 43,2%
EME 30 يونيو، 2025 969 $358171 45,7%
SO 30 يونيو، 2025 3808 $350150 -8,8%
AZN 30 يونيو، 2025 4243 $311853 12,0%
JNJ 30 يونيو، 2025 1735 $287659 65,6%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 513 $245830 لم يعد يتم تتبعه
VIG 30 يونيو، 2025 1260 $244428
COST 30 سبتمبر، 2025 242 $239565 -0,2%
PLTR 30 يونيو، 2025 2638 $222647 38,9%
TM 30 يونيو، 2026 1000 $206090 9,3%
V 30 سبتمبر، 2025 571 $202734 8,3%
V 31 مارس، 2026 571 $200255 22,3%