Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $259.8M
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5612 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,98%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,89%
- المراكز فوق 1%
- 8
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,27% تقدير المشتريات $5381419 · المبيعات $656692
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 13
- انخفض
- 9
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
97,7%
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56039943 | 21,57% | 151443 | $7809400 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47189210 | 18,16% | 64081 | $10270498 | صعود ×1 | ||
| EQWL | $40474864 | 15,58% | 313710 | $4896588 | صعود ×4 | ||
| IJH | $35782746 | 13,77% | 464048 | $5195425 | صعود ×4 | ||
| DGRO | $33713232 | 12,98% | 444824 | $2718983 | صعود ×6 | ||
| IQLT | $25460128 | 9,80% | 513827 | $2596897 | صعود ×6 | ||
| SJNK | $3190124 | 1,23% | 127452 | $56858 | صعود ×6 | ||
| IGEB | $3120168 | 1,20% | 69168 | $-31509 | هبوط ×1 | ||
| JPIE | $2479516 | 0,95% | 53844 | $-34017 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1897543 | 0,73% | 2541 | $215113 | هبوط ×6 | ||
| VGT | $1315198 | 0,51% | 11004 | $343274 | صعود ×1 | ||
| OEF | $1079726 | 0,42% | 2951 | $283182 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1076597 | 0,41% | 3047 | $282855 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1026264 | 0,40% | 6999 | $8766 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952020 | 0,37% | 3290 | $234358 | صعود ×1 | ||
| IWF | $766377 | 0,30% | 6172 | $108442 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521681 | 0,20% | 1399 | $25621 | صعود ×1 | ||
| SHM | $497829 | 0,19% | 10379 | $1401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484450 | 0,19% | 1356 | $76542 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460466 | 0,18% | 1095 | $46045 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429012 | 0,17% | 1800 | $42671 | هبوط ×5 | ||
| IWD | $426919 | 0,16% | 1761 | $50646 | |||
| MUB | $404113 | 0,16% | 3755 | $5520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397771 | 0,15% | 1053 | $71857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308466 | 0,12% | 1542 | $33533 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291784 | 0,11% | 518 | $-50350 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40474864 | 15,58% | بزيادة ×4 |
| IJH | $35782746 | 13,77% | بزيادة ×4 |
| DGRO | $33713232 | 12,98% | بزيادة ×6 |
| IQLT | $25460128 | 9,80% | بزيادة ×6 |
| SJNK | $3190124 | 1,23% | بزيادة ×6 |
| OEF | $1079726 | 0,42% | بزيادة ×4 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +117 | +$10.3M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +1K | +$7.8M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +11K | +$5.2M |
| EQWL | تم الشراء أكثر | +5K | +$4.9M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.7M |
| IQLT | تم الشراء أكثر | +19K | +$2.6M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +10K | +$343K |
| OEF | تم الشراء أكثر | +447 | +$283K |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +280 | +$283K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +462 | +$234K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IEO | 30 يونيو، 2025 | 113581 | $10742491 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 31 مارس، 2026 | 89753 | $9485998 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPL | 30 يونيو، 2025 | 3322 | $4401952 | 9,5% |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 3373 | $827324 | 22,5% |
| SCHB | 30 يونيو، 2025 | 33324 | $717474 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 6557 | $588578 | 90,0% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1875 | $392853 | 42,9% |
| EME | 30 يونيو، 2025 | 969 | $358171 | 47,2% |
| SO | 30 يونيو، 2025 | 3808 | $350150 | 0,7% |
| AZN | 30 يونيو، 2025 | 4243 | $311853 | 133,7% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1735 | $287659 | 78,0% |
| BRKB | 30 يونيو، 2026 | 513 | $245830 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 30 يونيو، 2025 | 1260 | $244428 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 242 | $239565 | 1,3% |
| PLTR | 30 يونيو، 2025 | 2638 | $222647 | 28,1% |
| TM | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $206090 | 13,7% |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 571 | $202734 | 7,7% |
| V | 31 مارس، 2026 | 571 | $200255 | 21,6% |