توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 6,5%
Industrials 3,4%
Financials 2,4%
Technology 2,1%
Communication Services 1,2%
Utilities 0,6%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 82,6%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $37295737 22,80% 171136 $4074792 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26805395 16,39% 313550 $2742924 صعود ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $15271559 9,34% 50381 $2076960 صعود ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8782881 5,37% 36145 $913612 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7717924 4,72% 20857 $1154793 صعود ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7218875 4,41% 108718 $1319836
DFAC Dimensional ETF Trust $5135823 3,14% 115776 $636768
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4508113 2,76% 36134 $1193876 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3615258 2,21% 46403 $455100 صعود ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3581688 2,19% 23214 $197319
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3322815 2,03% 46636 $334380
SPY SPY $3316032 2,03% 4441 $428197
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2595161 1,59% 2437 $868644
IVV iShares Trust $2310923 1,41% 3086 $300599 صعود ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $1902445 1,16% 14191 $184199
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1847440 1,13% 3692 $78234
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1734469 1,06% 7330 $160185 صعود ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1668366 1,02% 22045 $401607 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1402212 0,86% 23492 $132622 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1222760 0,75% 3278 $51912 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1102568 0,67% 9370 $25112
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1096373 0,67% 3095 $34107
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1041250 0,64% 16964 $-136730
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1027468 0,63% 1496 $133533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1013414 0,62% 3096 $102695
DFUV Dimensional ETF Trust $989410 0,60% 17986 $117808
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $950458 0,58% 2690 $172494 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $784437 0,48% 345 $553173 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $775769 0,47% 4909 $48746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731894 0,45% 2048 $134344 هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $705509 0,43% 7735 $139627 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $671697 0,41% 8265 $43144
IWR iShares Trust $588778 0,36% 5337 $69861
SPYV SPDR SERIES TRUST $586624 0,36% 9650 $40627
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $582080 0,36% 1366 $93503
DTE DTE Energy Company Common Stock $580225 0,35% 3808 $23419
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $578580 0,35% 6000 $46380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571063 0,35% 2396 $78921 صعود ×3
IWB iShares Trust $541359 0,33% 1322 $69987
BA Boeing Company (The) Common Stock $526018 0,32% 2430
F Ford Motor Company Common Stock $517344 0,32% 37219 $87837
AAPL Apple Inc. - Common Stock $500385 0,31% 1729 $79784 صعود ×1
IJR iShares Trust $469253 0,29% 3164 $75936
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $468774 0,29% 6112 $139065 صعود ×5
IWD iShares Trust $463041 0,28% 1910 $54931
RTX RTX Corporation Common Stock $451937 0,28% 2382 $-7551
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $406287 0,25% 1152 $27406
DFAS Dimensional ETF Trust $392350 0,24% 4765 $53416
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $371808 0,23% 9600 $-220342 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324865 0,20% 860 $58686
T AT&T Inc. $323562 0,20% 15631 $-129581
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $279393 0,17% 1904 $22981
IWF iShares Trust $273174 0,17% 2200 $38654 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $267716 0,16% 7267 $20856
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $237525 0,15% 5654 صعود ×1
IEFA iShares Trust $234400 0,14% 2427 $14684
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $234150 0,14% 2500 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $223060 0,14% 2406 $-10731
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212095 0,13% 1060 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202781 0,12% 1602 $-6985

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $37295737 22,80% بزيادة ×4
VXUS $26805395 16,39% بزيادة ×3
VB $15271559 9,34% بزيادة ×4
VTI $7717924 4,72% بزيادة ×3
AVUV $4508113 2,76% بزيادة ×6
IVV $2310923 1,41% بزيادة ×6
VIG $1734469 1,06% بزيادة ×4
AMZN $571063 0,35% بزيادة ×3
BIV $468774 0,29% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BA $526018 2430 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $237525 5654 0,15%
DAL $234150 2500 0,14%
NVDA $212095 1060 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTV تم الشراء أكثر +2K +$4.1M
VXUS تم الشراء أكثر +1K +$2.7M
VB تم الشراء أكثر +5 +$2.1M
BWA حركة السعر فقط +0 +$1.3M
AVUV تم الشراء أكثر +6K +$1.2M
VTI تم الشراء أكثر +399 +$1.2M
VBR تقليص -77 +$914K
CAT حركة السعر فقط +0 +$869K
DFAC حركة السعر فقط +0 +$637K
SNDK تقليص -19 +$553K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BA 31 مارس، 2026 5225 $1134349 -2,7%
LEG 30 يونيو، 2025 59994 $474554 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 ديسمبر، 2025 1560 $252392 196,0%
IBM 31 مارس، 2026 691 $204681 -8,1%
IBM 30 سبتمبر، 2025 693 $204283 -21,1%
CTOS 31 ديسمبر، 2025 15260 $97969 69,8%