الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.1%

سنويًا: +12.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 18,4%
Industrials 13,7%
Technology 10,8%
Materials 8,4%
Healthcare 8,4%
Communication Services 7,0%
Retail 6,8%
Consumer products 4,6%
Consumer Staples 3,8%
Energy 3,6%
Utilities 3,3%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 10,2%

المحفظة الكاملة 212 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2577449404 5,41% 11057269 $546207327 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1955306863 4,10% 1998974 $56095982 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1706404403 3,58% 4829427 $234602785 هبوط ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1504822121 3,16% 17768547 $-71752125 هبوط ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1284008521 2,69% 6400144 $52449254 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1179402198 2,47% 3161715 $-71013403 هبوط ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1062632246 2,23% 17593197 $87585381 هبوط ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1056324799 2,22% 1831597 $-94650790 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1055695252 2,21% 2915257 $-27873392 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1028562784 2,16% 5566051 $253334029 هبوط ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1010671891 2,12% 1515404 $43858930 هبوط ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $984982794 2,07% 10800194 $232791303 هبوط ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $979836766 2,06% 3516811 $-6711222 هبوط ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $958102604 2,01% 48170066 $84887756 هبوط ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $955762100 2,00% 2083285 $-27143644 هبوط ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $949336750 1,99% 3855586 $93801180 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $933796007 1,96% 11489995 $624956 هبوط ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $870901487 1,83% 2097026 $-112530919 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $845353780 1,77% 6578570 $16014654 هبوط ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $839862767 1,76% 10459005 $-42428327 هبوط ×6
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $827922927 1,74% 41272268 $-81577019 هبوط ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $820368486 1,72% 2315796 $-19413038 هبوط ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $816842110 1,71% 10506305 $-211554723 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $814264481 1,71% 9853089 $876533 هبوط ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $783906442 1,64% 8665712 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $775023654 1,63% 1737376 $41771215 هبوط ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $768271932 1,61% 6911971 $36236558 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $753773385 1,58% 17802815 $-199666574 هبوط ×6
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $738215498 1,55% 9904879 $-54148965 هبوط ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $737001838 1,55% 2513746 $-42663107 هبوط ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $725381694 1,52% 4726162 $-10905929 هبوط ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $714453017 1,50% 5429727 $-76711009 هبوط ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $709114498 1,49% 7836325 $-15664034 هبوط ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $706222776 1,48% 9786839 $-26159499 هبوط ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $692279120 1,45% 3560682 $691924569 صعود ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $690012860 1,45% 4465464 $36816285 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $686578698 1,44% 4141943 $-249913079 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $681477448 1,43% 3090667 $-84749233 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $645175262 1,35% 4399668 $-25690804 هبوط ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $614295592 1,29% 9154828 $-118159649 هبوط ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $584134022 1,23% 4964102 $-15721277 هبوط ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $574231413 1,20% 11388915 $-64563249 هبوط ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $527426236 1,11% 8183427 $-10553048 هبوط ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $492360887 1,03% 6293698 $-83803428 هبوط ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $416995130 0,87% 2033869 $-110436871 هبوط ×6
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $275659939 0,58% 707537 $22166207 هبوط ×6
SPY SPY $178477457 0,37% 238972 $61632588 صعود ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $173837572 0,36% 1737115 $7486081 هبوط ×6
EBKDY CUSIP: 296036304 $159340848 0,33% 2381098 $25108354 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: Y74718100) $157812575 0,33% 732033 صعود ×1
SAFRY CUSIP: 786584102 $150265495 0,32% 1524007 $22126650 هبوط ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock $149317253 0,31% 4758330 $17627100 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: A19494102) $142669279 0,30% 1065647 $20186496 هبوط ×4
DBSDY CUSIP: 23304Y100 $136086717 0,29% 672680 $10393939 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: Y20246107) $135025049 0,28% 2670461 $7325819 هبوط ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $125531448 0,26% 2947402 $-443189 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00BPCPYT4) $124292637 0,26% 2914232 $-1485998 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: F4035A557) $119163815 0,25% 302110 $17059608 هبوط ×4
FRCOY CUSIP: 31188H101 $110650739 0,23% 2170979 $21376662 هبوط ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $108427167 0,23% 518691 $2001229 هبوط ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $107554016 0,23% 1055857 $-184667457 هبوط ×1
TTNDY CUSIP: 87873R101 $106302288 0,22% 1285890 $20277814 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: Y8563B159) $104207434 0,22% 6310424 $33078835 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 002166160) $101696266 0,21% 998074 $101376806 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $101451554 0,21% 206555 $-881037 هبوط ×2
RHHBY CUSIP: 771195104 $101329037 0,21% 1970729 $-794481 هبوط ×6
OTSKY CUSIP: 689164101 $97933899 0,21% 2944596 $-9059734 هبوط ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $94183799 0,20% 1148723 $-671230 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: J76379106) $93158862 0,20% 4616050 $-6686443 هبوط ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $91782837 0,19% 2221269 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: D55535104) $88949270 0,19% 159264 $-18401852 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: J1346E100) $87477727 0,18% 171686 $17559114 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: H69293266) $85348873 0,18% 206871 $103573 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $83063453 0,17% 1110306 $5288995 هبوط ×1
DQJCY CUSIP: 69807K105 $81315740 0,17% 8026694 $-23199634 هبوط ×2
MURGY CUSIP: 626188106 $81202644 0,17% 7268321 $-14825071 هبوط ×6
FANUY CUSIP: 307305102 $80593984 0,17% 3559342 $17479313 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00B15C557) $80474042 0,17% 1034654 $-22764822 هبوط ×1
MGDDY CUSIP: 59410T106 $78465395 0,16% 4067389 $5702024 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: J6352W100) $78438318 0,16% 15489900 $-21476344 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: P98180188) $77009359 0,16% 26195100 $7843023 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $76719824 0,16% 1463518 $-7613636 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: J63117105) $76035555 0,16% 1143700 $-9807704 هبوط ×4
WMMVY CUSIP: 93114W107 $74824651 0,16% 2550225 $-10054498 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: Q0521T108) $74188453 0,16% 1747755 $17252401 هبوط ×1
ASAZY CUSIP: 045387107 $73903788 0,16% 4178345 $-4500981 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00BSNMGT9) $72332519 0,15% 4152431 $70254968 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00BW5TBS0) $72026982 0,15% 987406 $7032594 هبوط ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $71035419 0,15% 4081786 $68191348 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G3910J179) $69253033 0,15% 2633914 $-7630133 هبوط ×4
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $66153974 0,14% 7090436 $-10557974 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: J13440102) $65194874 0,14% 1440625 $13197181 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: J10038115) $63350952 0,13% 417100 $9805842 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: J46583100) $62621769 0,13% 5485100 $-55656 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: W0817X204) $60937623 0,13% 1722440 $-3658310 هبوط ×4
DKILY CUSIP: 23381B106 $59991372 0,13% 3948952 $10838353 هبوط ×1
MONOY CUSIP: 61022V107 $56915897 0,12% 4987513 $3440980 هبوط ×5
DSFIY CUSIP: 23346J103 $56285656 0,12% 5962451 $14266063 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00BJT1GR5) $55790688 0,12% 824241 $-7910622 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $55629610 0,12% 447003 $-38583975 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ETR $345843 0,00% بزيادة ×3
PM $330703 0,00% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EW $783906442 8665712 1,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: Y74718100) $157812575 732033 0,33%
DVN $91782837 2221269 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $479817 2143 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $473773 2143 0,00%
IGV $424304 4683 0,00%
TDIV $380911 3316 0,00%
CSCO $365183 3109 0,00%
INTC $349075 2500 0,00%
CMI $304541 427 0,00%
SNA $278058 691 0,00%
MTB $277044 1164 0,00%
XLE $276987 5215 0,00%
PKG $271639 1140 0,00%
WSO $270874 650 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WSM تقليص -83K +$546.2M
QCOM تقليص -454K +$253.3M
CVX تقليص -384K -$249.9M
GOOG تقليص -301K +$234.6M
MCHP تقليص -842K +$232.8M
TTE تقليص -737K -$211.6M
VZ تقليص -1.2M -$199.7M
CCJ تقليص -1.6M -$184.7M
ALC تقليص -566K -$118.2M
MSI تقليص -169K -$112.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 902105 $316873795 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 يونيو، 2026 3356822 $117958791 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 مارس، 2026 836218 $115375006 -22,9%
ASHTY 31 ديسمبر، 2025 325197 $87197439 لم يعد يتم تتبعه
ASHGY 31 مارس، 2026 1230679 $87058727 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 991567 $58782463 -7,0%
UL 30 يونيو، 2026 819436 $46683289 1,1%
NJDCY 31 ديسمبر، 2025 6080625 $27068588 لم يعد يتم تتبعه
DLB 30 يونيو، 2026 208429 $12518246 11,2%
PYPL 30 يونيو، 2025 143050 $9334013 -26,5%
FMC 31 ديسمبر، 2025 217320 $7308472 -34,9%
KUBTY 31 مارس، 2026 51158 $3617266 لم يعد يتم تتبعه
MTB 31 مارس، 2026 17653 $3556726 5,8%
AER 30 يونيو، 2026 24355 $3341019 0,3%
ACWI 31 مارس، 2026 18785 $2657890
SFGYY 31 مارس، 2026 365495 $1911540 لم يعد يتم تتبعه
SCI 31 ديسمبر، 2025 17271 $1437293 -0,9%
HON 30 يونيو، 2026 4580 $1035193 -4,9%
VEU 31 مارس، 2026 8347 $614040
JWN 30 يونيو، 2025 16000 $391200 لم يعد يتم تتبعه
CMA 31 مارس، 2026 3447 $299648 لم يعد يتم تتبعه
CMI 31 مارس، 2026 485 $247568 -0,5%
KTB 31 ديسمبر، 2025 3066 $244575 7,7%
CINF 31 مارس، 2026 1326 $216594 3,6%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3382 $211274 10,8%
VLTO 30 يونيو، 2025 2127 $207253 -4,5%
MCD 30 يونيو، 2025 662 $206789 -20,4%
MCD 31 ديسمبر، 2025 666 $202391 -23,9%