Baer Investment Advisory LLC
CIK 2057153 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $119.5M
- المراكز
- 43
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,57%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,69%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,32% تقدير المشتريات $46006592 · المبيعات $5842792
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 10
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,6% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.9% · S&P 500: +21.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 30,9%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 43 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7953673 | 6,66% | 593 | عقد خيار الشراء | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7674953 | 6,42% | 1259 | عقد خيار الشراء | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $6749637 | 5,65% | 36639 | $3922741 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6188487 | 5,18% | 25604 | $770968 | هبوط ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $6033285 | 5,05% | 7962 | $624511 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5349918 | 4,48% | 8524 | $695370 | صعود ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $5175928 | 4,33% | 13815 | $556085 | صعود ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5078540 | 4,25% | 6314 | $322347 | هبوط ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4809416 | 4,02% | 27926 | $1232574 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4224360 | 3,54% | 15029 | $672056 | صعود ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $4122381 | 3,45% | 14809 | $244075 | صعود ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4025165 | 3,37% | 10348 | $17874 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3961677 | 3,32% | 20051 | $559307 | صعود ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3773523 | 3,16% | 9990 | $2293032 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3747134 | 3,14% | 12557 | $459373 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3679133 | 3,08% | 400 | عقد خيار الشراء | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3377527 | 2,83% | 3038 | $962351 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3136155 | 2,62% | 10956 | $159363 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2564650 | 2,15% | 253 | عقد خيار الشراء | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2202485 | 1,84% | 60309 | $-525438 | هبوط ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2140900 | 1,79% | 347 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2022585 | 1,69% | 16629 | $-36540 | هبوط ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2000120 | 1,67% | 430 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1804004 | 1,51% | 24316 | $-1764699 | هبوط ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1789010 | 1,50% | 183 | عقد خيار الشراء | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1770155 | 1,48% | 1236 | عقد خيار الشراء | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1663189 | 1,39% | 3240 | $131581 | صعود ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1534020 | 1,28% | 238 | عقد خيار الشراء | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1429673 | 1,20% | 4075 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1406465 | 1,18% | 3660 | $56825 | صعود ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1381690 | 1,16% | 50 | عقد خيار الشراء | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1228527 | 1,03% | 14224 | صعود ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $1029597 | 0,86% | 1454 | عقد خيار الشراء | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $742205 | 0,62% | 69 | عقد خيار الشراء | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $663300 | 0,56% | 900 | عقد خيار البيع | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $626290 | 0,52% | 97 | عقد خيار الشراء | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $597992 | 0,50% | 2239 | $-1508412 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $549495 | 0,46% | 96 | عقد خيار الشراء | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $388825 | 0,33% | 73 | عقد خيار الشراء | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $327650 | 0,27% | 23 | عقد خيار الشراء | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $308922 | 0,26% | 426 | $-463922 | هبوط ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $215000 | 0,18% | 20 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $47500 | 0,04% | 10000 | $1500 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TSM | $7953673 | 593 | 6,66% |
| NVDA | $7674953 | 1259 | 6,42% |
| MSFT | $3679133 | 400 | 3,08% |
| IBM | $2564650 | 253 | 2,15% |
| APH | $2140900 | 347 | 1,79% |
| SHOP | $2000120 | 430 | 1,67% |
| CDNS | $1789010 | 183 | 1,50% |
| NFLX | $1770155 | 1236 | 1,48% |
| INTU | $1534020 | 238 | 1,28% |
| HD | $1429673 | 4075 | 1,20% |
| URI | $1381690 | 50 | 1,16% |
| NEE | $1228527 | 14224 | 1,03% |
| CSGP | $1029597 | 1454 | 0,86% |
| TMO | $742205 | 69 | 0,62% |
| QQQ | $663300 | 900 | 0,56% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 مارس، 2025 | 19211 | $11943487 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 31 مارس، 2026 | 680 | $7249103 | 24,3% |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 3602 | $3334119 | 9,4% |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 4065 | $3143783 | -26,0% |
| SHOP | 30 يونيو، 2025 | 31684 | $3093626 | 26,4% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 20391 | $2983611 | -39,1% |
| APD | 31 ديسمبر، 2025 | 9137 | $2674916 | 22,9% |
| CSGP | 31 مارس، 2026 | 1454 | $2032661 | -20,6% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 5006 | $2028381 | -2,5% |
| TTD | 31 ديسمبر، 2025 | 967 | $1025281 | -65,2% |
| QQQ | 30 يونيو، 2025 | 513 | $726178 |