Beacon Financial Strategies CORP

CIK 2084239 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$201.2M
#6446 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.3%
المراكز
209
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
87,97%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,16%
المراكز فوق 1%
9
العدد الفعلي للمراكز
9,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,06% تقدير المشتريات $15072141 · المبيعات $109911

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
37
زيادة
30
انخفض
7
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
2,0%
Technology
1,4%
Retail
1,3%
Communication Services
0,5%
Financials
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
92,5%

المحفظة الكاملة 209 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $36438183 18,11% 98471 $5330655 صعود ×1
DFAC $35047506 17,42% 790070 $4340528 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23899230 11,88% 302407 $297289 صعود ×4
VTV $19623140 9,75% 90043 $2267972 صعود ×1
VEA $16754448 8,33% 235150 $1750670 صعود ×4
VB $12308474 6,12% 40606 $1815332 صعود ×1
VO $11716099 5,82% 145415 $1494170 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11152564 5,54% 130455 $1181652 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8201954 4,08% 140927 $112982 صعود ×6
DFUS $1822264 0,91% 22239 $245296
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1613562 0,80% 6770 $226483 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $960629 0,48% 801 $223981
VV $787210 0,39% 2289 $98061 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $759820 0,38% 2626 $121321 صعود ×1
IVV $744092 0,37% 994 $140102 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $709212 0,35% 2522 $97904
VIG $661100 0,33% 2794 $118889 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $633399 0,31% 2125 $220851
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $595387 0,30% 11358 $-31462
IWD $580712 0,29% 2395 $66751 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $556366 0,28% 1557 $141848 صعود ×1
SFLR $539619 0,27% 13987 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487770 0,24% 3796 $31368 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432694 0,22% 1704 $28214 صعود ×1
DFCF $370778 0,18% 8784 $20098 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $367140 0,18% 1041 $24765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $362576 0,18% 972 $23130 صعود ×1
VUG $360047 0,18% 4180 $55699 صعود ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $357861 0,18% 4820 $293
QFLR $357103 0,18% 9789 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $353320 0,18% 3008 $119929
DFAI $342007 0,17% 8291 $19081 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $341996 0,17% 1045 $89370 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $339790 0,17% 4181 $21824
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $337606 0,17% 9837 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310931 0,15% 880 $58494
HUM Humana Inc. Common Stock $292354 0,15% 736 $164738
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $290861 0,14% 2958 $18370
DFAU $281738 0,14% 5451 $106192 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258190 0,13% 276 $-16825
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250448 0,12% 1252 $32448 صعود ×1
VOO $237208 0,12% 345 $118697 صعود ×1
RFLR $233077 0,12% 7110 صعود ×1
SCHG $231872 0,12% 6852 $51644 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224004 0,11% 1528 $3360
VT $220682 0,11% 1406 $26221
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217238 0,11% 295 صعود ×1
IFLR $213788 0,11% 4030 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $209843 0,10% 776 $-31425
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $199048 0,10% 791 $27013
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $185754 0,09% 7714 $-30856
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $178202 0,09% 861 $38909
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $177494 0,09% 1402 $-6113
BIV $176794 0,09% 2305 صعود ×1
OMFL $167777 0,08% 2448 صعود ×1
VOT $155540 0,08% 508 $68607 صعود ×1
IWM $151796 0,08% 505 $15835 هبوط ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $133979 0,07% 14360 $-9765
BSV $132759 0,07% 1704 $-852
KR Kroger Company (The) Common Stock $124055 0,06% 2234 $-37598
VEU $119081 0,06% 1422 $5311 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $111974 0,06% 955 $7200
CSX CSX Corporation - Common Stock $109234 0,05% 2298 $14893
MAR Marriott International - Class A Common Stock $108213 0,05% 292 $12708
VOE $107297 0,05% 543 $59752 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $107213 0,05% 2152 $8285
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $106490 0,05% 100 $35644
SO Southern Company (The) Common Stock $97217 0,05% 1016 $59888 صعود ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $92477 0,05% 832 $9776
CVX Chevron Corporation Common Stock $91997 0,05% 555 $-22833
BAC Bank of America Corporation Common Stock $86525 0,04% 1519 $12498
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $85032 0,04% 628 $-24914 هبوط ×1
CGGR $80240 0,04% 1700 صعود ×1
GLD $79202 0,04% 215 صعود ×1
CGDV $78848 0,04% 1600 صعود ×1
AGG $78492 0,04% 793 صعود ×1
CGGO $77041 0,04% 1820 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $76637 0,04% 489 $1942
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76608 0,04% 136 $-1202
RTX RTX Corporation Common Stock $66406 0,03% 350 $-1109
ENB Enbridge Inc Common Stock $63209 0,03% 1166 $81
VBK $62169 0,03% 170 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $62157 0,03% 685 $-8172
JAAA $59629 0,03% 1181 صعود ×1
BINC $59092 0,03% 1129 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $58620 0,03% 400 $-224
VBR $57103 0,03% 235 صعود ×1
T AT&T Inc. $56988 0,03% 2753 $-18415 صعود ×1
SDY $56307 0,03% 370 صعود ×1
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $55244 0,03% 1119 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $54626 0,03% 661 $2003
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $54579 0,03% 2100 $1071
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $53218 0,03% 440 $5033
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $53139 0,03% 520 $6552
IYW $51708 0,03% 205 $14516
V Visa Inc. $51464 0,03% 150 $6128
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $50275 0,02% 130 $12217
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $49713 0,02% 1825 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $49674 0,02% 200 $-6176
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $48235 0,02% 515 $13997

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VCSH $23899230 11,88% بزيادة ×4
VEA $16754448 8,33% بزيادة ×4
VO $11716099 5,82% بزيادة ×4
VXUS $11152564 5,54% بزيادة ×6
VGSH $8201954 4,08% بزيادة ×6
MRK $487770 0,24% بزيادة ×6
DFCF $370778 0,18% بزيادة ×3
DFAI $342007 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SFLR $539619 13987 0,27%
QFLR $357103 9789 0,18%
BEAM $337606 9837 0,17%
RFLR $233077 7110 0,12%
QQQ $217238 295 0,11%
IFLR $213788 4030 0,11%
BIV $176794 2305 0,09%
OMFL $167777 2448 0,08%
CGGR $80240 1700 0,04%
GLD $79202 215 0,04%
CGDV $78848 1600 0,04%
AGG $78492 793 0,04%
CGGO $77041 1820 0,04%
VBK $62169 170 0,03%
JAAA $59629 1181 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$5.3M
DFAC تقليص -125 +$4.3M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
VB تم الشراء أكثر +544 +$1.8M
VEA تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
VO تم الشراء أكثر +110K +$1.5M
VXUS تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
VCSH تم الشراء أكثر +5K +$297K
DFUS حركة السعر فقط +0 +$245K
AMZN تم الشراء أكثر +110 +$226K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MSTR 30 سبتمبر، 2025 750 $303173 -62,6%
PFE 30 يونيو، 2025 7920 $200693 15,7%
SCHB 31 مارس، 2026 2453 $64343 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 180 $30539 21,7%
MAA 30 يونيو، 2026 170 $20761 -5,0%
VHT 31 مارس، 2026 61 $17559 لم يعد يتم تتبعه
FXH 31 مارس، 2026 150 $17074 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 مارس، 2026 278 $11323 -1,5%
VNQ 31 مارس، 2026 85 $7522 لم يعد يتم تتبعه
FIS 31 مارس، 2026 98 $6514 -13,1%
VOOG 30 يونيو، 2026 14 $5641 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 مارس، 2026 73 $3528
CCL 30 يونيو، 2026 100 $2588 -10,1%
VLTO 30 يونيو، 2026 20 $1769 11,8%