BFI Wealth Solutions, LLC

CIK 2110651 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$135.0M
#7709 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.6%
المراكز
82
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +29.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,31%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,56%
المراكز فوق 1%
36
العدد الفعلي للمراكز
34,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,58% تقدير المشتريات $29254136 · المبيعات $5481860

مراكز جديدة
8
زيادة
36
انخفض
27
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Industrials
0,3%
أخرى/غير معينة
98,5%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
USFR $13187391 9,76% 261914 $6751762 صعود ×1
FNDX $7201620 5,33% 231563 $2532399 صعود ×1
PJAN $6116173 4,53% 123584 $1510687 صعود ×1
KJAN $5188817 3,84% 113715 $431434 صعود ×2
KAPR $4729196 3,50% 118824 $407227 صعود ×2
AVUV $4696465 3,48% 37644 $3917365 صعود ×2
FNDF $4345105 3,22% 82356 $170348 هبوط ×1
AVLC $4180083 3,10% 46466 $2592109 صعود ×1
FNDC $3800187 2,81% 78258 $816657 صعود ×2
KOCT $3692551 2,73% 98837 $648343 صعود ×2
PMAR $3104798 2,30% 64995 $157001 هبوط ×1
IJAN $3008695 2,23% 79010 $88303 هبوط ×2
SCHO $2883884 2,14% 119465 صعود ×1
FNDE $2863667 2,12% 72169 $817005 صعود ×1
POCT $2743204 2,03% 59108 $217455 صعود ×2
IJUL $2564519 1,90% 71296 $683499 صعود ×2
SMLF $2487185 1,84% 27902 $345117 هبوط ×2
PJUL $2387249 1,77% 48909 $315269 صعود ×2
KJUL $2269844 1,68% 66819 $250775 صعود ×2
IAPR $2215441 1,64% 66710 $67544 هبوط ×1
SNOV $2099407 1,55% 77483 $790199 صعود ×1
LRGF $2092020 1,55% 27661 $206491 هبوط ×2
WTV $2077732 1,54% 20426 $168859 صعود ×2
EAPR $2026248 1,50% 61571 $1020368 صعود ×2
AVLV $1979805 1,47% 21706 $1235596 صعود ×2
IOCT $1944714 1,44% 52574 $97560 صعود ×2
PAPR $1937740 1,43% 45918 $74443 هبوط ×1
EJAN $1774156 1,31% 49286 $483922 صعود ×2
SAUG $1657281 1,23% 59668 $174316 صعود ×2
SFEB $1610736 1,19% 61374 $-1729320 هبوط ×2
PSEP $1591628 1,18% 34563 $75632 هبوط ×1
EOCT $1454562 1,08% 42587 $350497 صعود ×2
PJUN $1422961 1,05% 32916 $97567 صعود ×2
FNDA $1398605 1,04% 36748 $-362633 هبوط ×1
PFEB $1391313 1,03% 32311 $-100578 هبوط ×1
PMAY $1384295 1,03% 33518 $249455 صعود ×2
EJUL $1341145 0,99% 42933 $239871 صعود ×2
IBUF $1327480 0,98% 42169 صعود ×1
PAUG $1312652 0,97% 28761 $202820 صعود ×2
INTF $1288916 0,95% 31468 $33155 هبوط ×1
SMAY $1068962 0,79% 37666 $29376 هبوط ×1
PDEC $971262 0,72% 21165 $44225 هبوط ×1
PNOV $887267 0,66% 20006 $-34636 هبوط ×1
BALT $789376 0,58% 23034 $-3624 هبوط ×1
BJAN $743883 0,55% 12636 $57121 هبوط ×2
HEQT $738384 0,55% 22015 $-235767 هبوط ×2
GDEC $736302 0,55% 18498 $101686 صعود ×1
BOCT $641613 0,48% 12101 $55370
YDEC $628989 0,47% 22835 $22559 هبوط ×2
GMAR $614936 0,46% 13900 $31451
FNDB $583732 0,43% 19164 $58287 هبوط ×1
IVV $527968 0,39% 705 $61896
JAJL $493515 0,37% 16500 $13860
GJUN $441063 0,33% 10708 $-3758 هبوط ×2
UJAN $412523 0,31% 9100 $-83609 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $399559 0,30% 1071 $3585 صعود ×1
AVDE $387724 0,29% 4347 $11214 صعود ×1
YJUN $373565 0,28% 13939 $49856 صعود ×1
GSIE $365600 0,27% 8000 $13488
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359662 0,27% 3062 صعود ×1
EMGF $359337 0,27% 4905 $58161 صعود ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $345285 0,26% 6715 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $337273 0,25% 1166 $38593 هبوط ×1
IXC $329600 0,24% 6709 $-37485 صعود ×1
ZALT $328032 0,24% 9685 صعود ×1
GSEP $316006 0,23% 7715 $32777 صعود ×1
UOCT $303186 0,22% 7375 $18806
BAPR $302197 0,22% 5674 $21334
GFEB $299003 0,22% 6791 $17991 هبوط ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $291504 0,22% 5699 $50949
AVDV $287166 0,21% 2787 $5711 صعود ×1
UMAR $278819 0,21% 6600 $15215
TPSC $264238 0,20% 5507 $42384 صعود ×1
GNOV $259130 0,19% 6200 $35576 صعود ×1
GJUL $244022 0,18% 5611 صعود ×1
UFEB $241563 0,18% 6250 $-78019 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $233386 0,17% 713 صعود ×1
TPIF $231135 0,17% 6195 $4273
UJUL $230351 0,17% 5650 $12317
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $215452 0,16% 2140 $-1320897 هبوط ×2
APOC $204976 0,15% 7800 $-53924 هبوط ×1
YMAR $200597 0,15% 7000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SCHO $2883884 119465 2,14%
IBUF $1327480 42169 0,98%
CSCO $359662 3062 0,27%
LUV $345285 6715 0,26%
ZALT $328032 9685 0,24%
GJUL $244022 5611 0,18%
JPM $233386 713 0,17%
YMAR $200597 7000 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
USFR تم الشراء أكثر +134K +$6.8M
AVLC تم الشراء أكثر +26K +$2.6M
FNDX تم الشراء أكثر +65K +$2.5M
SFEB تقليص -78K -$1.7M
PJAN تم الشراء أكثر +24K +$1.5M
AVLV تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
EAPR تم الشراء أكثر +29K +$1.0M
FNDE تم الشراء أكثر +19K +$817K
FNDC تم الشراء أكثر +15K +$817K
SNOV تم الشراء أكثر +25K +$790K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BAUG 31 مارس، 2026 6000 $300237 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1384 $221807 22,8%