توزيع القطاعات

04
Technology 2,9%
Financials 2,0%
Communication Services 1,0%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,3%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 92,6%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $86466413 33,21% 152222 $13817752 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28490522 10,94% 499746 $3401157 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $26143580 10,04% 533216 $-318319 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $20759440 7,97% 281943 $-1386226 هبوط ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $19852576 7,62% 103018 $4219313 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $11435771 4,39% 17241 $2996212 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9777937 3,76% 197694 $743057 هبوط ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9079091 3,49% 183379 $-236836 هبوط ×1
SUB iShares Trust $8874817 3,41% 83457 $-80697 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5327235 2,05% 64245 $91531 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3309622 1,27% 42054 $-478711 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2432477 0,93% 11856 $-19486 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2417843 0,93% 40425 $-7661 هبوط ×1
SPY SPY $2274306 0,87% 3681 $809264 صعود ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1966173 0,76% 24565 $-572697 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1896196 0,73% 12002 $703691 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1893081 0,73% 3806 $476097 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1873041 0,72% 84753 $187290 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1442148 0,55% 4745 $-52982 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1368994 0,53% 6240 $209359 صعود ×2
USFR WisdomTree Trust $1047354 0,40% 20818 $-1586926 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1017478 0,39% 9648 $10097 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $940697 0,36% 1275 $193485 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $895760 0,34% 1844 $450523 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $639028 0,25% 21202 $37837 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $611667 0,23% 2219 $259897 صعود ×2
IVV iShares Trust $596685 0,23% 961 $56699
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $555231 0,21% 3130 $62325 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $545026 0,21% 407 $169216 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $535655 0,21% 3040 $46651 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $523821 0,20% 1649 $109424 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $523288 0,20% 1805 $85918 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $474289 0,18% 3105 $10074 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $452980 0,17% 2000 $105708 هبوط ×2
V Visa Inc. $452689 0,17% 1275 $16717 صعود ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $444766 0,17% 1606 $30604 هبوط ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $380022 0,15% 8807 $-27140 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $335198 0,13% 430 $-33984 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $305230 0,12% 1288 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $291145 0,11% 4214 $-156782 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $269731 0,10% 480 $9374 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $252435 0,10% 255 $13153 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $224533 0,09% 1027 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $222841 0,09% 2279 صعود ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $213923 0,08% 1098 $6610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $212750 0,08% 580 صعود ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $211774 0,08% 972 $10334 صعود ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $68524 0,03% 22690 $-34910 هبوط ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $57318 0,02% 10309 $372 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VB $305230 1288 0,12%
ORCL $224533 1027 0,09%
WMT $222841 2279 0,09%
HD $212750 580 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +11K +$13.8M
VXF تم الشراء أكثر +12K +$4.2M
VEA تم الشراء أكثر +6K +$3.4M
VGT تم الشراء أكثر +2K +$3.0M
USFR تقليص -32K -$1.6M
BND تقليص -20K -$1.4M
SPY تم الشراء أكثر +1K +$809K
VWO تقليص -2K +$743K
NVDA تم الشراء أكثر +999 +$704K
GPN تقليص -1K -$573K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTIP 30 يونيو، 2025 15640 $780436
IBN 30 يونيو، 2025 7121 $224454 -18,4%
XOM 30 يونيو، 2025 1759 $209198 52,1%
ABBV 30 يونيو، 2025 998 $209101 41,6%