توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 1,9%
Financials 1,3%
Technology 0,3%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Health Care 0,0%
Materials 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 94,3%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares Trust $43299833 26,09% 430117 $-11728972 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $30604431 18,44% 139525 $3843049 صعود ×2
IQLT iShares Trust $18819213 11,34% 379823 $1338727 صعود ×2
IWD iShares Trust $17561629 10,58% 72440 $2083272
IWF iShares Trust $15982584 9,63% 128692 $2264003 صعود ×2
IEFA iShares Trust $9406363 5,67% 97395 $598558 صعود ×2
SPY SPY $6820637 4,11% 9134 $1032471 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3359870 2,02% 7900 $395164 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2352003 1,42% 9940 $217532 صعود ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2067108 1,25% 3691 $83012 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2060083 1,24% 2929 $253593
EFA iShares Trust $1753702 1,06% 16882 $113953
EEM iShares, Inc. $1238376 0,75% 18102 $331022 صعود ×1
IVV iShares Trust $1206462 0,73% 1611 $156100 صعود ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1159183 0,70% 2219 $131364
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1020762 0,61% 42059 $16696 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $872914 0,53% 23746 $-13140 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $863492 0,52% 5501 $102319
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $625666 0,38% 14298 $88889 صعود ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $546574 0,33% 9703 $3403 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $456005 0,27% 2279 $-40861 هبوط ×1
TOTL SSGA Active Trust $403185 0,24% 10215 $1130 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $325280 0,20% 883 $-54666
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $316122 0,19% 9496 $-48714
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $314978 0,19% 6170 $-49237
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $252087 0,15% 15145 $-23113 هبوط ×2
MINE CUSIP: 57808L305 $245844 0,15% 100000 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $219392 0,13% 2648 $36085 صعود ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $198354 0,12% 10679 $-178469 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $190368 0,11% 7886 $-1025
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $147840 0,09% 48000 $123060 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $110576 0,07% 161 $14370
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $110128 0,07% 1845 $10406
HYFI AB Active ETFs, Inc. $103830 0,06% 2781 $2070 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $102930 0,06% 2035 $1404
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $101782 0,06% 922 $-37
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $90569 0,05% 380 $11426
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $87440 0,05% 4138 $1804 صعود ×1
EWC iShares, Inc. $86287 0,05% 1497 $4266
HYG iShares Trust $81010 0,05% 1013 $416
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $77270 0,05% 1338 $11440
MO Altria Group, Inc. $71950 0,04% 1000 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $63486 0,04% 55 $41526 هبوط ×1
DBEF DBX ETF Trust $61295 0,04% 1122 $5868
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $53146 0,03% 646 $2493
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $45719 0,03% 110 $7836 هبوط ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $25046 0,02% 970 $640 صعود ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9746 0,01% 110 $1368
C Citigroup, Inc. Common Stock $7294 0,00% 52 $1412
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3943 0,00% 7 $-62
BIL SPDR SERIES TRUST $1897 0,00% 21 $0
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $960 0,00% 10 $-295
YOLO AdvisorShares Trust $781 0,00% 270 $70

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MINE $245844 100000 0,15%
MO $71950 1000 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SGOV تقليص -117K -$11.7M
QUAL تم الشراء أكثر +9 +$3.8M
IWF تم الشراء أكثر +97K +$2.3M
IWD حركة السعر فقط +0 +$2.1M
IQLT تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
SPY تم الشراء أكثر +234 +$1.0M
IEFA تم الشراء أكثر +103 +$599K
TSLA تقليص -75 +$395K
EEM تم الشراء أكثر +2K +$331K
MDY حركة السعر فقط +0 +$254K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WTTR 31 مارس، 2026 11565 $121664 30,4%
HON 30 يونيو، 2026 443 $100131 -4,4%
MSFT 30 يونيو، 2026 100 $37017 38,7%
BN 30 يونيو، 2026 600 $24282 -13,3%
PYPL 30 يونيو، 2026 450 $20354 22,3%
SPGI 30 يونيو، 2026 35 $14887 0,3%
EQT 30 يونيو، 2026 225 $14319 -5,6%
KHC 30 يونيو، 2026 250 $5623 -6,1%
GIS 30 يونيو، 2026 125 $4653 -8,0%
SKM 30 يونيو، 2026 100 $2929 14,4%