Boulder Wealth Advisors, LLC
CIK 1874080 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $274.3M
- المراكز
- 35
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5446 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,06%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,54% تقدير المشتريات $46166896 · المبيعات $32931087
متوسط الحيازة: 4,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 14
- انخفض
- 8
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,8%
Communication Services
0,6%
Financials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
87,2%
المحفظة الكاملة 35 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $47537299 | 17,33% | 1641481 | $6936660 | صعود ×3 | ||
| IVV | $39878866 | 14,54% | 53251 | $5702539 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $33919935 | 12,37% | 154582 | $5017830 | صعود ×3 | ||
| PRF | $30540295 | 11,13% | 565247 | $4382492 | صعود ×3 | ||
| IWF | $27617104 | 10,07% | 222414 | $4242051 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26076221 | 9,51% | 69030 | $3223661 | هبوط ×1 | ||
| CGMU | $10380199 | 3,78% | 377874 | $1144095 | صعود ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $9706316 | 3,54% | 91302 | $5714117 | صعود ×1 | ||
| CGSM | $8346156 | 3,04% | 316322 | $1755106 | صعود ×2 | ||
| VTI | $7026690 | 2,56% | 18989 | صعود ×1 | |||
| JMUB | $6617215 | 2,41% | 130633 | $111066 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4426998 | 1,61% | 15299 | $39954 | هبوط ×1 | ||
| SPYG | $4146088 | 1,51% | 34844 | $881867 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $2393060 | 0,87% | 27231 | $2126548 | صعود ×1 | ||
| CGHM | $2252388 | 0,82% | 87133 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2235896 | 0,82% | 13661 | $303957 | |||
| BRKB | $1786893 | 0,65% | 3571 | $-31192 | هبوط ×3 | ||
| JMST | $1557081 | 0,57% | 30531 | $-8258404 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1449908 | 0,53% | 16832 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $972898 | 0,35% | 2608 | $28134 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $690796 | 0,25% | 1933 | $134943 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653699 | 0,24% | 1850 | $133219 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $587507 | 0,21% | 787 | $75864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553756 | 0,20% | 2768 | $8507 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $352334 | 0,13% | 513 | $45791 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302429 | 0,11% | 701 | صعود ×1 | |||
| SMMU | $293557 | 0,11% | 5813 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279438 | 0,10% | 854 | $38134 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $275521 | 0,10% | 1156 | $-14183 | هبوط ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $263736 | 0,10% | 2968 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262875 | 0,10% | 625 | $19007 | هبوط ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $262581 | 0,10% | 3270 | $2812 | |||
| SCHD | $232339 | 0,08% | 7327 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208981 | 0,08% | 371 | $-18216 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $206928 | 0,08% | 281 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHB | $47537299 | 17,33% | بزيادة ×3 |
| QUAL | $33919935 | 12,37% | بزيادة ×3 |
| PRF | $30540295 | 11,13% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $653699 | 0,24% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | تم الشراء أكثر | +24K | +$6.9M |
| VONV | تم الشراء أكثر | +49K | +$5.7M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +930 | +$5.7M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.0M |
| PRF | تم الشراء أكثر | +15K | +$4.4M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +168K | +$4.2M |
| AVGO | تقليص | -5K | +$3.2M |
| CGSM | تم الشراء أكثر | +66K | +$1.8M |
| CGMU | تم الشراء أكثر | +38K | +$1.1M |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +2K | +$882K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ICSH | 30 يونيو، 2026 | 221346 | $11204535 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPLD | 30 يونيو، 2026 | 189278 | $9878419 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMHQ | 31 مارس، 2025 | 75873 | $7471199 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGGR | 31 مارس، 2026 | 143890 | $6398788 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGHM | 31 مارس، 2026 | 121969 | $3107770 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICSH | 31 ديسمبر، 2025 | 40709 | $2065982 | لم يعد يتم تتبعه |
| JTEK | 31 مارس، 2026 | 18460 | $1662742 | |
| NEAR | 30 يونيو، 2026 | 9774 | $496861 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMMU | 31 مارس، 2026 | 9492 | $478682 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGV | 31 مارس، 2026 | 2496 | $352335 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 513 | $315141 | |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 776 | $313380 | 30,5% |
| JCPB | 30 يونيو، 2026 | 4817 | $226784 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 206 | $205265 | 4,2% |
| USO | 31 مارس، 2026 | 10 | $378 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 مارس، 2026 | 10 | $135 | 0,7% |
| GRAB | 31 مارس، 2026 | 100 | $46 | -4,8% |