Boulder Wealth Advisors, LLC

CIK 1874080 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات87,87%

وزن أكبر 25 مقتنية99,06%

المراكز فوق 1%13

العدد الفعلي للمراكز9,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,54% تقدير المشتريات $46166896 · المبيعات $32931087

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة8

زيادة14

انخفض8

مغلق5

قيمة المحفظة $274.3M #5509 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 59.0%

المراكز 35

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 11,8%

Financials 0,8%

Communication Services 0,7%

Retail 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

أخرى/غير معينة 86,5%

المحفظة الكاملة 35 المراكز

					فترة متتالية
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$47537299	17,33%	1641481	$6936660	صعود ×3
IVV iShares Trust	$39878866	14,54%	53251	$5702539	صعود ×1
QUAL iShares Trust	$33919935	12,37%	154582	$5017830	صعود ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$30540295	11,13%	565247	$4382492	صعود ×3
IWF iShares Trust	$27617104	10,07%	222414	$4242051	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$26076221	9,51%	69030	$3223661	هبوط ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$10380199	3,78%	377874	$1144095	صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$9706316	3,54%	91302	$5714117	صعود ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8346156	3,04%	316322	$1755106	صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7026690	2,56%	18989		صعود ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6617215	2,41%	130633	$111066	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4426998	1,61%	15299	$39954	هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$4146088	1,51%	34844	$881867	صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2393060	0,87%	27231	$2126548	صعود ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2252388	0,82%	87133
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2235896	0,82%	13661	$303957
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1786893	0,65%	3571	$-31192	هبوط ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1557081	0,57%	30531	$-8258404	هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1449908	0,53%	16832		صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$972898	0,35%	2608	$28134	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$690796	0,25%	1933	$134943
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$653699	0,24%	1850	$133219	صعود ×3
SPY SPY	$587507	0,21%	787	$75864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$553756	0,20%	2768	$8507	هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$352334	0,13%	513	$45791
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$302429	0,11%	701		صعود ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$293557	0,11%	5813
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$279438	0,10%	854	$38134	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$275521	0,10%	1156	$-14183	هبوط ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$263736	0,10%	2968		صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$262875	0,10%	625	$19007	هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$262581	0,10%	3270	$2812
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$232339	0,08%	7327		صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$208981	0,08%	371	$-18216	هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$206928	0,08%	281
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SCHB	$47537299	17,33%	بزيادة ×3
QUAL	$33919935	12,37%	بزيادة ×3
PRF	$30540295	11,13%	بزيادة ×3
GOOG	$653699	0,24%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VTI	$7026690	18989	2,56%
CGHM	$2252388	87133	0,82%
VUG	$1449908	16832	0,53%
DELL	$302429	701	0,11%
SMMU	$293557	5813	0,11%
ASTS	$263736	2968	0,10%
SCHD	$232339	7327	0,08%
QQQ	$206928	281	0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SCHB	تم الشراء أكثر	+24K	+$6.9M
VONV	تم الشراء أكثر	+49K	+$5.7M
IVV	تم الشراء أكثر	+930	+$5.7M
QUAL	تم الشراء أكثر	+4K	+$5.0M
PRF	تم الشراء أكثر	+15K	+$4.4M
IWF	تم الشراء أكثر	+168K	+$4.2M
AVGO	تقليص	-5K	+$3.2M
CGSM	تم الشراء أكثر	+66K	+$1.8M
CGMU	تم الشراء أكثر	+38K	+$1.1M
SPYG	تم الشراء أكثر	+2K	+$882K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ICSH	30 يونيو، 2026	221346	$11204535
JPLD	30 يونيو، 2026	189278	$9878419
CGGR	31 مارس، 2026	143890	$6398788
CGHM	31 مارس، 2026	121969	$3107770
ICSH	31 ديسمبر، 2025	40709	$2065982
JTEK	31 مارس، 2026	18460	$1662742
NEAR	30 يونيو، 2026	9774	$496861
SMMU	31 مارس، 2026	9492	$478682
MGV	31 مارس، 2026	2496	$352335
QQQ	31 مارس، 2026	513	$315141	29,0%
JCPB	30 يونيو، 2026	4817	$226784
COST	30 يونيو، 2026	206	$205265	-1,6%
USO	31 مارس، 2026	10	$378	15,8%
PFE	31 مارس، 2026	10	$135	-1,0%
GRAB	31 مارس، 2026	100	$46	-15,8%