Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM)
$24,08
▼ -0,04 (-0,17%)
تغير اليوم الواحد
$23,81 – $25,46
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CGHM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,10% | ▼ -4,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,05% | ▼ -4,76% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$86.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$349.5M
آخر 12 شهرًا
+$2.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3499 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $35.5M | 1,12 | 49373384 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L4C8 | $28.2M | 0,89 | 38407110 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRH0 | $20.5M | 0,65 | 20518000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQG3 | $15.9M | 0,50 | 42402000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966KTD5 | $15.6M | 0,49 | 15600000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAC9 | $14.7M | 0,46 | 14500000 | DBT | US |
| Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority | 745160SJ1 | $14.1M | 0,44 | 13955000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $13.1M | 0,41 | 13465000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency Inc | 14052WDN4 | $11.7M | 0,37 | 12805000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJC2 | $11.0M | 0,35 | 10500000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203HAH5 | $11.0M | 0,35 | 11000000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703FLR1 | $10.8M | 0,34 | 10845000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | 79768HKN7 | $10.6M | 0,33 | 9895000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DGM0 | $10.6M | 0,33 | 10175000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CZ7 | $10.5M | 0,33 | 10235000 | DBT | US |
| HM Metropolitan District No 2 | 433675AA3 | $10.5M | 0,33 | 11830000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $10.4M | 0,33 | 11390593 | DBT | US |
| County of Lucas OH | 549310WE6 | $9.7M | 0,31 | 9685000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XLF4 | $9.6M | 0,30 | 9000000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $9.6M | 0,30 | 9615000 | DBT | US |
| Matching Fund Special Purpose Securitization Corp | 57665NAG0 | $9.6M | 0,30 | 9205000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EM0 | $9.4M | 0,29 | 8265000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBU7 | $9.3M | 0,29 | 9493174 | DBT | US |
| Windler Public Improvement Authority | 973405AD5 | $9.1M | 0,29 | 11834000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $9.1M | 0,29 | 8635000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JPX7 | $9.0M | 0,28 | 8951000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70869PHV2 | $8.8M | 0,28 | 8840000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily | 3137HH6G1 | $8.8M | 0,28 | 9306312 | ABS-MBS | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HV1 | $8.8M | 0,28 | 8035000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $8.7M | 0,27 | 8990000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HW9 | $8.6M | 0,27 | 7945000 | DBT | US |
| Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority | 745160TH4 | $8.5M | 0,27 | 8760000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349GA8 | $8.5M | 0,27 | 8965000 | DBT | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BP5 | $8.4M | 0,26 | 8360000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151RR2 | $8.4M | 0,26 | 8330000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAD4 | $8.4M | 0,26 | 8935000 | DBT | US |
| East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc | 270777AD7 | $8.2M | 0,26 | 8200000 | DBT | US |
| Berks County Municipal Authority/The | 084538JH1 | $8.0M | 0,25 | 8352000 | DBT | US |
| UIPA Crossroads Public Infrastructure District | 90279EAB0 | $8.0M | 0,25 | 8489000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLK1 | $8.0M | 0,25 | 7435000 | DBT | US |
| CSCDA Community Improvement Authority | 126292AP6 | $7.8M | 0,25 | 9255055 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 67754AAE4 | $7.8M | 0,25 | 8060000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBZ6 | $7.8M | 0,25 | 7675541 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJX6 | $7.7M | 0,24 | 7170000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151M48 | $7.7M | 0,24 | 8485000 | DBT | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VJ0 | $7.5M | 0,24 | 7000000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DQT6 | $7.5M | 0,24 | 7500000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $7.5M | 0,23 | 7466000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HX7 | $7.4M | 0,23 | 6805000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PV28 | $7.3M | 0,23 | 7070000 | DBT | US |
التوزيعات 26 دفعة
4,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 أغسطس، 2026 | $0,0760 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,1140 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1590 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0830 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0940 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0890 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0980 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0640 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,1130 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0800 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1010 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0810 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0190 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0890 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0670 |
| 30 مايو، 2025 | $0,0740 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0800 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,0770 |
| 31 يناير، 2025 | $0,0630 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,0990 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,0720 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,0870 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0720 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,0760 |
| 31 يوليو، 2024 | $0,0440 |
الملاك المؤسسيون (13F) 195 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1646003817 | 57,09% | 63675196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $343757249 | 11,92% | 13298153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $156298037 | 5,42% | 6046346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $74147533 | 2,57% | 2868376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $40071119 | 1,39% | 1550140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $36300000 | 1,26% | 1404238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35951744 | 1,25% | 1390783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34521227 | 1,20% | 1335444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31148579 | 1,08% | 1204975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23622782 | 0,82% | 913813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22777037 | 0,79% | 881123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $22111687 | 0,77% | 852417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21908450 | 0,76% | 847522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $21181697 | 0,73% | 819408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $19808449 | 0,69% | 766284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $19750413 | 0,69% | 764039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $17987310 | 0,62% | 695835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $14999221 | 0,52% | 580244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $13066978 | 0,45% | 505492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $12825720 | 0,44% | 496159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $12220315 | 0,42% | 472742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $12203843 | 0,42% | 472102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10576667 | 0,37% | 409155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $10142101 | 0,35% | 392344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $9205285 | 0,32% | 356104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $8552843 | 0,30% | 337790 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $8294656 | 0,29% | 320876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7996208 | 0,28% | 309331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Interstate Bank | $7513975 | 0,26% | 290676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7481033 | 0,26% | 289402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $6919011 | 0,24% | 267660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $6255061 | 0,22% | 241975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6014443 | 0,21% | 232676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5544074 | 0,19% | 214471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $5379345 | 0,19% | 208098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $5367072 | 0,19% | 207624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5145743 | 0,18% | 199062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4948770 | 0,17% | 191440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4792959 | 0,17% | 185414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4199918 | 0,15% | 162473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4130598 | 0,14% | 159791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3979194 | 0,14% | 153934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Management, Inc. | $3627246 | 0,13% | 140319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3540354 | 0,12% | 136957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3489501 | 0,12% | 134990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $3296224 | 0,11% | 127513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3229802 | 0,11% | 124944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3213905 | 0,11% | 124329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $3129354 | 0,11% | 120587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3095049 | 0,11% | 119731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2518746 | 0,09% | 97437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2260217 | 0,08% | 87436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boulder Wealth Advisors, LLC | $2252388 | 0,08% | 87133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2218109 | 0,08% | 85807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2164395 | 0,08% | 83729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2131448 | 0,07% | 82455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2035399 | 0,07% | 78739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $1947281 | 0,07% | 75330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $1810543 | 0,06% | 70040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1779314 | 0,06% | 68832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1762324 | 0,06% | 68175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1757468 | 0,06% | 67987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1745395 | 0,06% | 67520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1734492 | 0,06% | 67098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1718221 | 0,06% | 66469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1493119 | 0,05% | 57761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $1442559 | 0,05% | 55805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $1412026 | 0,05% | 54624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1408232 | 0,05% | 54456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1375763 | 0,05% | 53221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $1365409 | 0,05% | 52820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1343735 | 0,05% | 51982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $1313291 | 0,05% | 50804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1265779 | 0,04% | 48967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1264279 | 0,04% | 48908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1229861 | 0,04% | 47577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1157458 | 0,04% | 44776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $1146281 | 0,04% | 44344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1128598 | 0,04% | 43659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $1127774 | 0,04% | 43628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1085293 | 0,04% | 41984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1068639 | 0,04% | 41340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $990055 | 0,03% | 38300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $915659 | 0,03% | 35422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $913125 | 0,03% | 35324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $875307 | 0,03% | 33861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $858065 | 0,03% | 33194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847781 | 0,03% | 32796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $843311 | 0,03% | 32623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $788425 | 0,03% | 30500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $776121 | 0,03% | 30059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $743691 | 0,03% | 29337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $735923 | 0,03% | 28469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $733590 | 0,03% | 28334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $731651 | 0,03% | 28260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $730267 | 0,03% | 28251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $724375 | 0,03% | 28022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $669174 | 0,02% | 26109 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $619729 | 0,02% | 24002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $599759 | 0,02% | 23202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |