الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.3%

سنويًا: +17.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 38,9%
Health Care 20,2%
Industrials 18,6%
Consumer products 7,1%
Retail 6,2%
Energy 4,8%
Real Estate 3,9%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%

المحفظة الكاملة 40 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $547761133 11,94% 3153308 $216134028 صعود ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $462466717 10,08% 7585152 $50416826 هبوط ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $385405364 8,40% 1441630 $-129774915 هبوط ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $377790736 8,23% 976885 $49235069 هبوط ×3
SLM SLM Corporation - Common Stock $347106901 7,56% 13381145 $56265582 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $295002501 6,43% 1285022 صعود ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $283166998 6,17% 1524124 $-19042371 هبوط ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $256324789 5,59% 3958684 $80648856 صعود ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $246078265 5,36% 865863 $25825440 هبوط ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $214748787 4,68% 2373177 $5460045 هبوط ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $209434293 4,56% 2340571 $14123493 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $198407763 4,32% 988973 $15192584 هبوط ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $181223286 3,95% 6030725 $-57221830 هبوط ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $179159480 3,90% 3180534 $-6519135 هبوط ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $162554106 3,54% 3446864 $121467 هبوط ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $111487777 2,43% 684478 $16317337 هبوط ×5
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $66007468 1,44% 2482417 $-69534062 هبوط ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $41487605 0,90% 1823631 $-461636 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7239601 0,16% 20258 $1414211
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1884338 0,04% 4833 $1253509 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1847123 0,04% 5643 $187178
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $1777635 0,04% 23762 $230966
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1594660 0,03% 4275 $845066 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1339121 0,03% 3790 $251922
BAC Bank of America Corporation Common Stock $828033 0,02% 14532 $119598
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $763358 0,02% 31094 $-129351
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694803 0,02% 961 $366343
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $631601 0,01% 2650 $340023 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $601939 0,01% 1172 $391082 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $570571 0,01% 1401
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $534400 0,01% 40000 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $442484 0,01% 1194 $51962
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $390807 0,01% 1789 $36156
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $301051 0,01% 1010
ET Energy Transfer LP Common Units $286800 0,01% 15000 $-2700
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $243068 0,01% 612 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $213325 0,00% 471 $7851
V Visa Inc. $212030 0,00% 618
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $210107 0,00% 373 $-3297
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207399 0,00% 499

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AJG $295002501 1285022 6,43%
SPGI $570571 1401 0,01%
NU $534400 40000 0,01%
TXN $301051 1010 0,01%
ADI $243068 612 0,01%
V $212030 618 0,00%
UNH $207399 499 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ICLR تم الشراء أكثر +156K +$216.1M
SNX تقليص -1.6M -$129.8M
RYAAY تم الشراء أكثر +919K +$80.6M
FG تقليص -2.9M -$69.5M
MRP تقليص -2.5M -$57.2M
SLM تقليص -203K +$56.3M
OMF تقليص -118K +$50.4M
ELV تقليص -145K +$49.2M
PRI تقليص -13K +$25.8M
AN تقليص -24K -$19.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFS 30 يونيو، 2025 1608880 $274635816 لم يعد يتم تتبعه
LAD 30 يونيو، 2025 381889 $112099697 -8,9%
KNTK 31 ديسمبر، 2025 1608928 $68765583 45,7%
USB 31 مارس، 2026 15000 $800400 10,6%
ARES 30 يونيو، 2026 5000 $545500 5,6%
ICLR 31 ديسمبر، 2025 3000 $525000 -11,1%
APO 30 يونيو، 2026 4500 $501390 -3,6%
UNH 30 سبتمبر، 2025 1499 $467643 7,7%
ALLY 30 يونيو، 2025 10000 $364700 -2,7%
FAF 30 يونيو، 2026 5000 $301450 -8,9%
V 31 مارس، 2026 618 $216739 19,3%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 401 $211443 -20,6%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1010 $209696 59,9%
SPGI 31 مارس، 2026 401 $209559 -9,2%