Capital Squared Financial LLC
CIK 2128691 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $153.0M
- المراكز
- 87
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7321 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,18%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,37%
- المراكز فوق 1%
- 37
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,95% تقدير المشتريات $14767284 · المبيعات $2775036
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 92,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 52
- انخفض
- 26
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,7%
Financials
2,2%
Communication Services
1,7%
Retail
1,5%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Industrials
0,6%
Communications
0,4%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
84,2%
المحفظة الكاملة 87 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $11402657 | 7,45% | 327568 | $1563364 | صعود ×4 | ||
| SCHX | $10983708 | 7,18% | 373215 | $1442603 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $10745356 | 7,03% | 317534 | $1584099 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9601269 | 6,28% | 13038 | $2064580 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $4216490 | 2,76% | 48949 | $703489 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4186480 | 2,74% | 14468 | $519522 | صعود ×2 | ||
| VV | $4102359 | 2,68% | 11929 | $523093 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $4009811 | 2,62% | 52001 | $471625 | هبوط ×2 | ||
| VGK | $3506973 | 2,29% | 39609 | $417348 | صعود ×4 | ||
| IJR | $3286028 | 2,15% | 22156 | $521755 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $3061529 | 2,00% | 18600 | $331628 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3054403 | 2,00% | 15265 | $378006 | هبوط ×3 | ||
| HDV | $2875747 | 1,88% | 104916 | $304539 | صعود ×4 | ||
| DYNF | $2814599 | 1,84% | 41385 | $549639 | صعود ×4 | ||
| SCHD | $2807887 | 1,84% | 88549 | $374223 | صعود ×4 | ||
| SCHM | $2786836 | 1,82% | 75585 | $696822 | صعود ×4 | ||
| IJS | $2713433 | 1,77% | 19852 | $353615 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $2686925 | 1,76% | 12329 | $164999 | هبوط ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2600383 | 1,70% | 14560 | $475871 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2315023 | 1,51% | 46088 | $925857 | صعود ×1 | ||
| VYM | $2313709 | 1,51% | 14641 | $517098 | صعود ×4 | ||
| MDYG | $2218088 | 1,45% | 19788 | $307232 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $2122945 | 1,39% | 58759 | $553540 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2102332 | 1,37% | 35645 | $-1528609 | هبوط ×1 | ||
| VB | $2059230 | 1,35% | 6793 | $306740 | صعود ×4 | ||
| MDYV | $2038918 | 1,33% | 21496 | $155763 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1928898 | 1,26% | 5171 | $14068 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1923637 | 1,26% | 33760 | $278427 | صعود ×3 | ||
| VOT | $1877670 | 1,23% | 6130 | $418831 | صعود ×4 | ||
| IWP | $1857904 | 1,21% | 12690 | $237382 | صعود ×1 | ||
| VBR | $1658292 | 1,08% | 6825 | $215910 | صعود ×4 | ||
| IVV | $1628307 | 1,06% | 2174 | $203002 | هبوط ×2 | ||
| VGT | $1624015 | 1,06% | 13588 | $441710 | صعود ×1 | ||
| VIG | $1618777 | 1,06% | 6841 | $289040 | صعود ×4 | ||
| SLYG | $1608930 | 1,05% | 13506 | $353718 | صعود ×2 | ||
| IQLT | $1606326 | 1,05% | 32418 | $177312 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1604133 | 1,05% | 4540 | $328571 | صعود ×3 | ||
| VBK | $1505656 | 0,98% | 4117 | $388678 | صعود ×4 | ||
| VO | $1443889 | 0,94% | 17921 | $88557 | صعود ×4 | ||
| MGK | $1377012 | 0,90% | 15664 | $147155 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1368390 | 0,89% | 4180 | $162378 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1252238 | 0,82% | 5254 | $160487 | صعود ×1 | ||
| SLYV | $1167012 | 0,76% | 10696 | $187473 | صعود ×3 | ||
| VEA | $1158627 | 0,76% | 16261 | $174953 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923597 | 0,60% | 2584 | $174211 | هبوط ×3 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $872190 | 0,57% | 5294 | $151094 | صعود ×2 | ||
| IVE | $726130 | 0,47% | 3198 | $52927 | صعود ×4 | ||
| VOE | $710593 | 0,46% | 3596 | $200667 | صعود ×4 | ||
| MTUM | $708824 | 0,46% | 2068 | $276137 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $649927 | 0,42% | 695 | $-42804 | |||
| VWO | $648444 | 0,42% | 10864 | $233228 | صعود ×1 | ||
| IVW | $642539 | 0,42% | 4672 | $114576 | صعود ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $622345 | 0,41% | 5298 | $208104 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $603390 | 0,39% | 835 | $314489 | هبوط ×2 | ||
| QGRO | $599584 | 0,39% | 5079 | $-5122 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $544503 | 0,36% | 7211 | $-119694 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $482825 | 0,32% | 647 | $69858 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $474581 | 0,31% | 2623 | $41672 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $462842 | 0,30% | 1238 | $134923 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $451316 | 0,30% | 3985 | $-42809 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $431331 | 0,28% | 1142 | $68509 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $418776 | 0,27% | 5820 | $34689 | |||
| SOXX SOXX | $386942 | 0,25% | 604 | $155708 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $381484 | 0,25% | 1031 | $43629 | هبوط ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $375493 | 0,25% | 2745 | $18021 | صعود ×4 | ||
| IWV | $366486 | 0,24% | 859 | $38995 | هبوط ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $347763 | 0,23% | 4678 | $9554 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345205 | 0,23% | 288 | $84560 | صعود ×2 | ||
| OEF | $335230 | 0,22% | 916 | $37754 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $332759 | 0,22% | 665 | $50989 | صعود ×2 | ||
| VHT | $329807 | 0,22% | 1103 | $30415 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $309919 | 0,20% | 836 | $36444 | |||
| NOBL | $303985 | 0,20% | 5413 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $301055 | 0,20% | 3522 | $30739 | صعود ×3 | ||
| RSP | $291708 | 0,19% | 1371 | $28586 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $279243 | 0,18% | 3012 | $-12267 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $277842 | 0,18% | 810 | $-733 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $260339 | 0,17% | 257 | $43524 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $241812 | 0,16% | 4193 | $39928 | صعود ×1 | ||
| SDY | $236811 | 0,15% | 1556 | $11159 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $234325 | 0,15% | 1329 | صعود ×1 | |||
| IWM | $231732 | 0,15% | 771 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $225536 | 0,15% | 888 | $13120 | صعود ×1 | ||
| XLF XLF | $213913 | 0,14% | 3990 | $4114 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $209769 | 0,14% | 179 | صعود ×1 | |||
| IYH | $204721 | 0,13% | 3055 | صعود ×1 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $137959 | 0,09% | 11751 | $8315 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHV | $11402657 | 7,45% | بزيادة ×4 |
| VUG | $4216490 | 2,76% | بزيادة ×4 |
| VGK | $3506973 | 2,29% | بزيادة ×4 |
| HDV | $2875747 | 1,88% | بزيادة ×4 |
| DYNF | $2814599 | 1,84% | بزيادة ×4 |
| SCHD | $2807887 | 1,84% | بزيادة ×4 |
| SCHM | $2786836 | 1,82% | بزيادة ×4 |
| VYM | $2313709 | 1,51% | بزيادة ×4 |
| VB | $2059230 | 1,35% | بزيادة ×4 |
| BAC | $1923637 | 1,26% | بزيادة ×3 |
| VOT | $1877670 | 1,23% | بزيادة ×4 |
| VBR | $1658292 | 1,08% | بزيادة ×4 |
| VIG | $1618777 | 1,06% | بزيادة ×4 |
| IQLT | $1606326 | 1,05% | بزيادة ×4 |
| GOOG | $1604133 | 1,05% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تقليص | -20 | +$2.1M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.6M |
| SCHV | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.6M |
| VGIT | تقليص | -25K | -$1.5M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.4M |
| VTIP | تم الشراء أكثر | +18K | +$926K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +41K | +$703K |
| SCHM | تم الشراء أكثر | +8K | +$697K |
| SCHA | تم الشراء أكثر | +5K | +$554K |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +2K | +$550K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1159 | $307151 | 8,1% |
| SHY | 31 مارس، 2026 | 3410 | $282394 | |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 565 | $254092 | -9,0% |
| GLDM | 30 يونيو، 2026 | 2655 | $246092 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAUM | 30 يونيو، 2026 | 4566 | $213232 | لم يعد يتم تتبعه |
| TBLL | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $211280 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFH | 30 يونيو، 2026 | 1722 | $207981 | لم يعد يتم تتبعه |