توزيع القطاعات

04
Technology 6,7%
Financials 2,7%
Communication Services 2,1%
Retail 1,5%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Industrials 0,6%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 84,0%

المحفظة الكاملة 87 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11402657 7,45% 327568 $1563364 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10983708 7,18% 373215 $1442603 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10745356 7,03% 317534 $1584099 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9601269 6,28% 13038 $2064580 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4216490 2,76% 48949 $703489 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4186480 2,74% 14468 $519522 صعود ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4102359 2,68% 11929 $523093 هبوط ×1
IJH iShares Trust $4009811 2,62% 52001 $471625 هبوط ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3506973 2,29% 39609 $417348 صعود ×4
IJR iShares Trust $3286028 2,15% 22156 $521755 هبوط ×1
IWS iShares Trust $3061529 2,00% 18600 $331628 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3054403 2,00% 15265 $378006 هبوط ×3
HDV iShares Trust $2875747 1,88% 104916 $304539 صعود ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2814599 1,84% 41385 $549639 صعود ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2807887 1,84% 88549 $374223 صعود ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2786836 1,82% 75585 $696822 صعود ×4
IJS iShares Trust $2713433 1,77% 19852 $353615 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2686925 1,76% 12329 $164999 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2600383 1,70% 14560 $475871 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2315023 1,51% 46088 $925857 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2313709 1,51% 14641 $517098 صعود ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2218088 1,45% 19788 $307232 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2122945 1,39% 58759 $553540 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2102332 1,37% 35645 $-1528609 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2059230 1,35% 6793 $306740 صعود ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $2038918 1,33% 21496 $155763 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1928898 1,26% 5171 $14068 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1923637 1,26% 33760 $278427 صعود ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1877670 1,23% 6130 $418831 صعود ×4
IWP iShares Trust $1857904 1,21% 12690 $237382 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1658292 1,08% 6825 $215910 صعود ×4
IVV iShares Trust $1628307 1,06% 2174 $203002 هبوط ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1624015 1,06% 13588 $441710 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1618777 1,06% 6841 $289040 صعود ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $1608930 1,05% 13506 $353718 صعود ×2
IQLT iShares Trust $1606326 1,05% 32418 $177312 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1604133 1,05% 4540 $328571 صعود ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1505656 0,98% 4117 $388678 صعود ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1443889 0,94% 17921 $88557 صعود ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $1377012 0,90% 15664 $147155 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1368390 0,89% 4180 $162378 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1252238 0,82% 5254 $160487 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1167012 0,76% 10696 $187473 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1158627 0,76% 16261 $174953 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $923597 0,60% 2584 $174211 هبوط ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $872190 0,57% 5294 $151094 صعود ×2
IVE iShares Trust $726130 0,47% 3198 $52927 صعود ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $710593 0,46% 3596 $200667 صعود ×4
MTUM iShares Trust $708824 0,46% 2068 $276137 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $649927 0,42% 695 $-42804
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $648444 0,42% 10864 $233228 صعود ×1
IVW iShares Trust $642539 0,42% 4672 $114576 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $622345 0,41% 5298 $208104 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $603390 0,39% 835 $314489 هبوط ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $599584 0,39% 5079 $-5122 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $544503 0,36% 7211 $-119694 هبوط ×3
SPY SPY $482825 0,32% 647 $69858 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $474581 0,31% 2623 $41672 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $462842 0,30% 1238 $134923 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $451316 0,30% 3985 $-42809 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431331 0,28% 1142 $68509 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $418776 0,27% 5820 $34689
SOXX iShares Trust $386942 0,25% 604 $155708 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $381484 0,25% 1031 $43629 هبوط ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $375493 0,25% 2745 $18021 صعود ×4
IWV iShares Trust $366486 0,24% 859 $38995 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $347763 0,23% 4678 $9554 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345205 0,23% 288 $84560 صعود ×2
OEF iShares Trust $335230 0,22% 916 $37754 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $332759 0,22% 665 $50989 صعود ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $329807 0,22% 1103 $30415 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $309919 0,20% 836 $36444
NOBL ProShares Trust $303985 0,20% 5413 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301055 0,20% 3522 $30739 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $291708 0,19% 1371 $28586
SRE DBA Sempra Common Stock $279243 0,18% 3012 $-12267 صعود ×1
V Visa Inc. $277842 0,18% 810 $-733 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $260339 0,17% 257 $43524 صعود ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $241812 0,16% 4193 $39928 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $236811 0,15% 1556 $11159 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $234325 0,15% 1329 صعود ×1
IWM iShares Trust $231732 0,15% 771 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $225536 0,15% 888 $13120 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $213913 0,14% 3990 $4114 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $209769 0,14% 179 صعود ×1
IYH iShares Trust $204721 0,13% 3055 صعود ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $137959 0,09% 11751 $8315 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHV $11402657 7,45% بزيادة ×4
VUG $4216490 2,76% بزيادة ×4
VGK $3506973 2,29% بزيادة ×4
HDV $2875747 1,88% بزيادة ×4
DYNF $2814599 1,84% بزيادة ×4
SCHD $2807887 1,84% بزيادة ×4
SCHM $2786836 1,82% بزيادة ×4
VYM $2313709 1,51% بزيادة ×4
VB $2059230 1,35% بزيادة ×4
BAC $1923637 1,26% بزيادة ×3
VOT $1877670 1,23% بزيادة ×4
VBR $1658292 1,08% بزيادة ×4
VIG $1618777 1,06% بزيادة ×4
IQLT $1606326 1,05% بزيادة ×4
GOOG $1604133 1,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NOBL $303985 5413 0,20%
APH $234325 1329 0,15%
IWM $231732 771 0,15%
GEV $209769 179 0,14%
IYH $204721 3055 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -20 +$2.1M
SCHG تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
SCHV تم الشراء أكثر +5K +$1.6M
VGIT تقليص -25K -$1.5M
SCHX تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
VTIP تم الشراء أكثر +18K +$926K
VUG تم الشراء أكثر +41K +$703K
SCHM تم الشراء أكثر +8K +$697K
SCHA تم الشراء أكثر +5K +$554K
DYNF تم الشراء أكثر +2K +$550K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 31 مارس، 2026 1159 $307151 25,7%
SHY 31 مارس، 2026 3410 $282394
TSLA 31 مارس، 2026 565 $254092 -0,3%
GLDM 30 يونيو، 2026 2655 $246092 3,3%
IAUM 30 يونيو، 2026 4566 $213232
TBLL 31 ديسمبر، 2025 2000 $211280
VFH 30 يونيو، 2026 1722 $207981