NEOS Russell 2000(R) High Income ETF (IWMI)
$48,97
▼ -0,16 (-0,33%)
تغير اليوم الواحد
$48,88 – $53,45
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
IWMI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,03% | ▼ -4,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -7,86% | ▼ -5,64% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$84.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$252.8M
آخر 12 شهرًا
+$727.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Russell 2000 ETF | 92206C664 | $1.0B | 100,38 | 8411732 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.7M | 0,76 | 7690830 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$3.8M | -0,37 | -1011 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$7.3M | -0,72 | -1011 | DE | US |
التوزيعات 28 دفعة
14,82%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$7,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 سبتمبر، 2026 | $0,6080 |
| 19 أغسطس، 2026 | $0,6370 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,6250 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,6280 |
| 20 مايو، 2026 | $0,6050 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,6120 |
| 18 مارس، 2026 | $0,5710 |
| 18 فبراير، 2026 | $0,6020 |
| 21 يناير، 2026 | $0,6080 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,5990 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,5730 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,5900 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,5870 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,5620 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,5620 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,5570 |
| 21 مايو، 2025 | $0,5530 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,4980 |
| 26 مارس، 2025 | $0,5690 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,5830 |
| 22 يناير، 2025 | $0,6090 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,6110 |
| 20 نوفمبر، 2024 | $0,6340 |
| 23 أكتوبر، 2024 | $0,6240 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,6230 |
| 21 أغسطس، 2024 | $0,6580 |
| 24 يوليو، 2024 | $0,6020 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,5450 |
الملاك المؤسسيون (13F) 118 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $39578585 | 21,15% | 739510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $14088167 | 7,53% | 263232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9385000 | 5,02% | 175355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $8855450 | 4,73% | 165461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $6612502 | 3,53% | 124435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6223445 | 3,33% | 116283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5311000 | 2,84% | 99238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5055852 | 2,70% | 94467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4937916 | 2,64% | 92263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4783731 | 2,56% | 89382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $4338974 | 2,32% | 81072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3768869 | 2,01% | 70420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $3323592 | 1,78% | 62100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3228605 | 1,73% | 60325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3211387 | 1,72% | 60003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3201996 | 1,71% | 59828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $3064436 | 1,64% | 57258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $2928061 | 1,56% | 54710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2317416 | 1,24% | 43300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2255975 | 1,21% | 42152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2078609 | 1,11% | 38838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1918872 | 1,03% | 35853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1774563 | 0,95% | 33157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $1672928 | 0,89% | 31258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $1667212 | 0,89% | 31151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1589544 | 0,85% | 29700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1525320 | 0,82% | 28500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1483067 | 0,79% | 27711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1405221 | 0,75% | 26256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1403027 | 0,75% | 26215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellington Grp LLC | $1379571 | 0,74% | 25777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1333504 | 0,71% | 24916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1332648 | 0,71% | 24900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $1278433 | 0,68% | 23887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1263768 | 0,68% | 23613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1235101 | 0,66% | 23077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1224805 | 0,65% | 22885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1085974 | 0,58% | 20291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1059696 | 0,57% | 19800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $984307 | 0,53% | 18391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $845616 | 0,45% | 15800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $828757 | 0,44% | 15485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $808762 | 0,43% | 15541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $808762 | 0,43% | 15541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $790950 | 0,42% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $778303 | 0,42% | 14542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $776040 | 0,41% | 14500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $773119 | 0,41% | 14445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $713537 | 0,38% | 13332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $674551 | 0,36% | 12604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $669642 | 0,36% | 12512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $669421 | 0,36% | 12508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $604216 | 0,32% | 11290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603438 | 0,32% | 11275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $590914 | 0,32% | 11041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $566886 | 0,30% | 10590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $561895 | 0,30% | 10499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $547992 | 0,29% | 10239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $478327 | 0,26% | 8937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $471915 | 0,25% | 9956 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| &PARTNERS | $450103 | 0,24% | 8410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $433554 | 0,23% | 8101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $411430 | 0,22% | 7687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $404772 | 0,22% | 7563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $386736 | 0,21% | 7226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $359761 | 0,19% | 6722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $350023 | 0,19% | 6540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $328720 | 0,18% | 6142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $326472 | 0,17% | 6100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $314858 | 0,17% | 5883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $301371 | 0,16% | 5631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $267654 | 0,14% | 5001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $267600 | 0,14% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $253792 | 0,14% | 4742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $237575 | 0,13% | 4439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $230136 | 0,12% | 4300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $230022 | 0,12% | 4298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $227460 | 0,12% | 4250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $227091 | 0,12% | 4318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $224249 | 0,12% | 4190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $221844 | 0,12% | 4680 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $214080 | 0,11% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $210869 | 0,11% | 3940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $206775 | 0,11% | 3911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $150659 | 0,08% | 2815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $101532 | 0,05% | 1901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STANCE CAPITAL LLC | $100243 | 0,05% | 1873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $94302 | 0,05% | 1762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $93392 | 0,05% | 1745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $76875 | 0,04% | 1436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75047 | 0,04% | 1402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $72051 | 0,04% | 1346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $70246 | 0,04% | 1482 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $64278 | 0,03% | 1201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $62886 | 0,03% | 1175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61655 | 0,03% | 1152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34708 | 0,02% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $33075 | 0,02% | 618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $32112 | 0,02% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27830 | 0,01% | 520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |