RSPF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,94%▼ -7,61%
3M▼ -4,35%▼ -4,01%
6M▲ +8,16%▲ +8,95%
منذ بداية العام▼ -1,21%▲ +0,05%
1Y▲ +0,22%▲ +1,87%
3Y▲ +54,77%▲ +63,10%
5Y▲ +24,18%▲ +36,49%
الأقصىمنذ 7 نوفمبر، 2006▲ +126,74%▲ +224,93%
تقلب 1 سنة15,55%
التقلب 3 سنوات17,01%
أقصى تراجع 3 سنوات -18,99% 29 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,82
شارب 1 سنة*0,09

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.3M
آخر 12 شهرًا -$40.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 78 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Coinbase Global Inc COIN 1,51 ≈$5.6M 29847 19260Q107 0.006218 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1,42 ≈$5.3M 99961 70450Y103 0.02083 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 1,41 ≈$5.2M 69505 026874784 0.01448 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1,40 ≈$5.2M 14175 G3223R108 0.002953 EQUITY USD
FactSet Research Systems Inc FDS 1,39 ≈$5.2M 18680 303075105 0.003892 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 1,39 ≈$5.2M 4864 09290D101 0.001013 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,38 ≈$5.1M 10292 084670702 0.002144 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1,38 ≈$5.1M 54498 59156R108 0.01135 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1,38 ≈$5.1M 14215 89417E109 0.002962 EQUITY USD
W R Berkley Corp WRB 1,38 ≈$5.1M 74596 084423102 0.01554 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1,38 ≈$5.1M 45737 74251V102 0.009528 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1,37 ≈$5.1M 15446 H1467J104 0.003218 EQUITY USD
MSCI Inc MSCI 1,37 ≈$5.1M 9403 55354G100 0.001959 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1,37 ≈$5.1M 48403 74144T108 0.01008 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1,37 ≈$5.1M 54257 G0450A105 0.0113 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 1,37 ≈$5.1M 24199 743315103 0.005041 EQUITY USD
Visa Inc V 1,37 ≈$5.1M 14194 92826C839 0.002957 EQUITY USD
Marsh & McLennan Cos Inc MRSH 1,37 ≈$5.1M 29490 571748102 0.006144 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1,36 ≈$5.1M 30708 37959E102 0.006398 EQUITY USD
Nasdaq Inc NDAQ 1,36 ≈$5.1M 55349 631103108 0.01153 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1,35 ≈$5.1M 9189 57636Q104 0.001914 EQUITY USD
Aflac Inc AFL 1,35 ≈$5.1M 45450 001055102 0.009469 EQUITY USD
Intercontinental Exchange Inc ICE 1,35 ≈$5.0M 33322 45866F104 0.006942 EQUITY USD
Loews Corp L 1,35 ≈$5.0M 47984 540424108 0.009997 EQUITY USD
CME Group Inc CME 1,35 ≈$5.0M 18983 12572Q105 0.003955 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1,35 ≈$5.0M 45237 770700102 0.009424 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1,35 ≈$5.0M 30819 172062101 0.006421 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1,34 ≈$5.0M 152842 354613101 0.03184 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1,34 ≈$5.0M 44349 744320102 0.009239 EQUITY USD
Corpay Inc CPAY 1,34 ≈$5.0M 12841 219948106 0.002675 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1,33 ≈$5.0M 57764 45841N107 0.01203 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 1,33 ≈$5.0M 17867 12503M108 0.003722 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1,33 ≈$4.9M 18595 04621X108 0.003874 EQUITY USD
Arthur J Gallagher & Co AJG 1,33 ≈$4.9M 21348 363576109 0.004447 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 1,32 ≈$4.9M 162510 G491BT108 0.03386 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 1,32 ≈$4.9M 10988 615369105 0.002289 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,31 ≈$4.9M 14701 46625H100 0.003063 EQUITY USD
American Express Co AXP 1,31 ≈$4.9M 16205 025816109 0.003376 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 1,31 ≈$4.9M 96235 316773100 0.02005 EQUITY USD
Fiserv Inc FISV 1,30 ≈$4.9M 107194 337738108 0.02233 EQUITY USD
Block Inc XYZ 1,30 ≈$4.9M 65679 852234103 0.01368 EQUITY USD
Willis Towers Watson PLC WTW 1,30 ≈$4.9M 16622 G96629103 0.003463 EQUITY USD
US Bancorp USB 1,30 ≈$4.9M 83963 902973304 0.01749 EQUITY USD
Brown & Brown Inc BRO 1,30 ≈$4.8M 78385 115236101 0.01633 EQUITY USD
S&P Global Inc SPGI 1,30 ≈$4.8M 12465 78409V104 0.002597 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1,29 ≈$4.8M 67421 87165B103 0.01405 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1,29 ≈$4.8M 38187 416515104 0.007956 EQUITY USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 1,29 ≈$4.8M 48948 808513105 0.0102 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1,29 ≈$4.8M 103987 89832Q109 0.02166 EQUITY USD
Global Payments Inc GPN 1,29 ≈$4.8M 59928 37940X102 0.01249 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 96,0%
أخرى/غير معينة 4,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01285 → 0.03767 (193,2%)
30 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.01285 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.01712 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03033 → -0.01712 (-43,6%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03281 → -0.03033 (-7,5%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.2229 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.03281 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.2215 → 0.2229 (0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0001868 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002079 → 0.0000002092 (0,6%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.2172 → 0.2215 (2,0%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001865 → -0.0001868 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.2127 → 0.2172 (2,1%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.0001865 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 وحدات/سهم: 0.01095 → 0.0113 (3,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AFL — Aflac Inc 001055102 وحدات/سهم: 0.00853 → 0.009469 (11,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1625 → 0.2127 (30,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AIG — American International Group Inc 026874784 وحدات/سهم: 0.01335 → 0.01448 (8,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AIZ — Assurant Inc 04621X108 وحدات/سهم: 0.003887 → 0.003874 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 وحدات/سهم: 0.004534 → 0.004447 (-1,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ALL — Allstate Corp/The 020002101 وحدات/سهم: 0.004483 → 0.004284 (-4,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 وحدات/سهم: 0.002215 → 0.001969 (-11,1%)
21 سبتمبر، 2026 جديد AON — Aon PLC G0403H108 مركز جديد — 0.003566 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 وحدات/سهم: 0.007626 → 0.008295 (8,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ARES — Ares Management Corp 03990B101 وحدات/سهم: 0.007795 → 0.008085 (3,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AXP — American Express Co 025816109 وحدات/سهم: 0.003192 → 0.003376 (5,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 060505104 وحدات/سهم: 0.01834 → 0.01734 (-5,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 وحدات/سهم: 0.03212 → 0.03184 (-0,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BLK — Blackrock Inc 09290D101 وحدات/سهم: 0.0009915 → 0.001013 (2,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.007166 → 0.006685 (-6,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 وحدات/سهم: 0.002074 → 0.002144 (3,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BRO — Brown & Brown Inc 115236101 وحدات/سهم: 0.01662 → 0.01633 (-1,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BX — Blackstone Inc 09260D107 وحدات/سهم: 0.008431 → 0.008417 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.007498 → 0.007884 (5,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CB — Chubb Ltd H1467J104 وحدات/سهم: 0.00302 → 0.003218 (6,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003722 (12,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 وحدات/سهم: 0.0154 → 0.01566 (1,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 وحدات/سهم: 0.006009 → 0.006421 (6,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CME — CME Group Inc 12572Q105 وحدات/سهم: 0.003791 → 0.003955 (4,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COF — Capital One Financial Corp 14040H105 وحدات/سهم: 0.005624 → 0.005152 (-8,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 وحدات/سهم: 0.006496 → 0.006218 (-4,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CPAY — Corpay Inc 219948106 وحدات/سهم: 0.002873 → 0.002675 (-6,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EG — Everest Group Ltd G3223R108 وحدات/سهم: 0.002977 → 0.002953 (-0,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 وحدات/سهم: 0.004311 → 0.004456 (3,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 وحدات/سهم: 0.004015 → 0.003892 (-3,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 وحدات/سهم: 0.02566 → 0.02854 (11,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FISV — Fiserv Inc 337738108 وحدات/سهم: 0.01877 → 0.02233 (19,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 وحدات/سهم: 0.019 → 0.02005 (5,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GL — Globe Life Inc 37959E102 وحدات/سهم: 0.006164 → 0.006398 (3,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GPN — Global Payments Inc 37940X102 وحدات/سهم: 0.01601 → 0.01249 (-22,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 وحدات/سهم: 0.0009987 → 0.001056 (5,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 وحدات/سهم: 0.05939 → 0.06533 (10,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 وحدات/سهم: 0.007728 → 0.007956 (2,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 وحدات/سهم: 0.01158 → 0.009424 (-18,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 وحدات/سهم: 0.01171 → 0.01203 (2,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 وحدات/سهم: 0.007126 → 0.006942 (-2,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IVZ — Invesco Ltd G491BT108 وحدات/سهم: 0.03642 → 0.03386 (-7,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 وحدات/سهم: 0.007829 → 0.006855 (-12,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 وحدات/سهم: 0.003228 → 0.003063 (-5,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267108 وحدات/سهم: 0.0455 → 0.05 (9,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KKR — KKR & Co Inc 48251W104 وحدات/سهم: 0.01053 → 0.01044 (-0,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة L — Loews Corp 540424108 وحدات/سهم: 0.009267 → 0.009997 (7,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MA — Mastercard Inc 57636Q104 وحدات/سهم: 0.002036 → 0.001914 (-6,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MCO — Moody's Corp 615369105 وحدات/سهم: 0.002215 → 0.002289 (3,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MET — MetLife Inc 59156R108 وحدات/سهم: 0.01161 → 0.01135 (-2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 وحدات/سهم: 0.005984 → 0.006144 (2,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 617446448 وحدات/سهم: 0.004831 → 0.005045 (4,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MSCI — MSCI Inc 55354G100 وحدات/سهم: 0.001634 → 0.001959 (19,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F104 وحدات/سهم: 0.004473 → 0.004565 (2,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NTRS — Northern Trust Corp 665859104 وحدات/سهم: 0.00602 → 0.005883 (-2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 وحدات/سهم: 0.009168 → 0.009528 (3,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PGR — Progressive Corp/The 743315103 وحدات/سهم: 0.004898 → 0.005041 (2,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 وحدات/سهم: 0.004299 → 0.004514 (5,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PRU — Prudential Financial Inc 744320102 وحدات/سهم: 0.009509 → 0.009239 (-2,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 وحدات/سهم: 0.02457 → 0.02083 (-15,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RF — Regions Financial Corp 7591EP100 وحدات/سهم: 0.03499 → 0.03635 (3,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 وحدات/سهم: 0.006633 → 0.006191 (-6,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513105 وحدات/سهم: 0.0112 → 0.0102 (-9,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SPGI — S&P Global Inc 78409V104 وحدات/سهم: 0.002462 → 0.002597 (5,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص STT — State Street Corp 857477103 وحدات/سهم: 0.006181 → 0.005662 (-8,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SYF — Synchrony Financial 87165B103 وحدات/سهم: 0.01438 → 0.01405 (-2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 وحدات/سهم: 0.0201 → 0.02166 (7,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 وحدات/سهم: 0.009397 → 0.01008 (7,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 وحدات/سهم: 0.003297 → 0.002962 (-10,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص USB — US Bancorp 902973304 وحدات/سهم: 0.0176 → 0.01749 (-0,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص V — Visa Inc 92826C839 وحدات/سهم: 0.003097 → 0.002957 (-4,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WFC — Wells Fargo & Co 949746101 وحدات/سهم: 0.0122 → 0.01212 (-0,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WRB — W R Berkley Corp 084423102 وحدات/سهم: 0.01468 → 0.01554 (5,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 وحدات/سهم: 0.00379 → 0.003463 (-8,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص XYZ — Block Inc 852234103 وحدات/سهم: 0.01501 → 0.01368 (-8,8%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1601 → 0.1625 (1,5%)
18 سبتمبر، 2026 تم الخروج AON — Aon PLC G0403H108 تم الخروج من المركز — كان 0.002979 وحدة/سهم
17 سبتمبر، 2026 تقليص AFL — Aflac Inc 001055102 وحدات/سهم: 0.008539 → 0.00853 (-0,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.151 → 0.1601 (6,0%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة ALL — Allstate Corp/The 020002101 وحدات/سهم: 0.004478 → 0.004483 (0,1%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص BX — Blackstone Inc 09260D107 وحدات/سهم: 0.008441 → 0.008431 (-0,1%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 وحدات/سهم: 0.007737 → 0.007728 (-0,1%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 وحدات/سهم: 0.007838 → 0.007829 (-0,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة L — Loews Corp 540424108 وحدات/سهم: 0.009257 → 0.009267 (0,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 وحدات/سهم: 0.009158 → 0.009168 (0,1%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002169 → 0.0000002079 (-4,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1228 → 0.151 (23,0%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 وحدات/سهم: 0.004542 → 0.004534 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002215 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AON — Aon PLC G0403H108 وحدات/سهم: 0.002974 → 0.002979 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة BLK — Blackrock Inc 09290D101 وحدات/سهم: 0.0009895 → 0.0009915 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.007157 → 0.007166 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 وحدات/سهم: 0.002068 → 0.002074 (0,3%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص CB — Chubb Ltd H1467J104 وحدات/سهم: 0.003025 → 0.00302 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 وحدات/سهم: 0.003321 → 0.003317 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص COF — Capital One Financial Corp 14040H105 وحدات/سهم: 0.00563 → 0.005624 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة CPAY — Corpay Inc 219948106 وحدات/سهم: 0.002866 → 0.002873 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة EG — Everest Group Ltd G3223R108 وحدات/سهم: 0.002972 → 0.002977 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة GL — Globe Life Inc 37959E102 وحدات/سهم: 0.006155 → 0.006164 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 وحدات/سهم: 0.003235 → 0.003228 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص MA — Mastercard Inc 57636Q104 وحدات/سهم: 0.002044 → 0.002036 (-0,4%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص MCO — Moody's Corp 615369105 وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002215 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص MS — Morgan Stanley 617446448 وحدات/سهم: 0.004839 → 0.004831 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص MSCI — MSCI Inc 55354G100 وحدات/سهم: 0.001643 → 0.001634 (-0,5%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F104 وحدات/سهم: 0.004467 → 0.004473 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 وحدات/سهم: 0.006641 → 0.006633 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة SPGI — S&P Global Inc 78409V104 وحدات/سهم: 0.002453 → 0.002462 (0,4%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0000000163 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002725 → 0.0000002169 (-20,4%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1389 → 0.1228 (-11,6%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0004717 → -0.0000000163 (-100,0%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1379 → 0.1389 (0,7%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.0004717 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1222 → 0.1379 (12,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1151 → 0.1222 (6,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1128 → 0.1151 (2,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00000001362 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1047 → 0.1128 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.00000001362 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.07562 → 0.1047 (38,5%)

التوزيعات 73 دفعة

08
1,61%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,2900
22 يونيو، 2026$0,2900
23 مارس، 2026$0,3800
22 ديسمبر، 2025$0,2890
22 سبتمبر، 2025$0,2970
23 يونيو، 2025$0,2950
24 مارس، 2025$0,3350
23 ديسمبر، 2024$0,3170
23 سبتمبر، 2024$0,2880
24 يونيو، 2024$0,2810
18 مارس، 2024$0,3100
18 ديسمبر، 2023$0,3280
18 سبتمبر، 2023$0,3030
20 يونيو، 2023$0,3180
20 مارس، 2023$0,3190
19 ديسمبر، 2022$0,2640
19 سبتمبر، 2022$0,2820
21 يونيو، 2022$0,2870
21 مارس، 2022$0,2660
20 ديسمبر، 2021$0,2730
21 يونيو، 2021$0,2080
22 مارس، 2021$0,2610
21 ديسمبر، 2020$0,2420
22 يونيو، 2020$0,3070
23 مارس، 2020$0,2710
23 ديسمبر، 2019$0,1970
23 سبتمبر، 2019$0,2180
24 يونيو، 2019$0,2060
18 مارس، 2019$0,2470
24 ديسمبر، 2018$0,2710
24 سبتمبر، 2018$0,2140
15 يونيو، 2018$0,2050
16 مارس، 2018$0,2210
15 ديسمبر، 2017$0,0820
15 سبتمبر، 2017$0,1470
16 يونيو، 2017$0,1400
17 مارس، 2017$0,1970
16 سبتمبر، 2016$0,0077
17 يونيو، 2016$0,0733
18 ديسمبر، 2015$0,1962
18 سبتمبر، 2015$0,1683
19 يونيو، 2015$0,1278
20 مارس، 2015$0,1620
19 ديسمبر، 2014$0,1390
19 سبتمبر، 2014$0,1096
20 يونيو، 2014$0,1222
21 مارس، 2014$0,1313
20 ديسمبر، 2013$0,0999
20 سبتمبر، 2013$0,1173
21 يونيو، 2013$0,0719

الملاك المؤسسيون (13F) 108 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19167704 14,09% 247166 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $14531895 10,68% 187386 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph Group Capital Management $8414040 6,18% 108498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $6125797 4,50% 78992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Davis Investment Partners, LLC $5174471 3,80% 66724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Chip Partners, LLC $5090969 3,74% 65648 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4972910 3,66% 63988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allen Capital Group, LLC $3942535 2,90% 50839 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3886651 2,86% 50118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $3540080 2,60% 45649 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3518199 2,59% 45367 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3184746 2,34% 41067 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3076221 2,26% 39668 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2934492 2,16% 37840 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2819418 2,07% 36356 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2515233 1,85% 32434 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2366374 1,74% 30514 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2010082 1,48% 25920 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $1608487 1,18% 20741 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walker Asset Management, LLC $1553803 1,14% 21765 الأسهم 31 مارس، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1487623 1,09% 20838 الأسهم 31 مارس، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1456100 1,07% 18777 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1440337 1,06% 18573 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1412186 1,04% 18210 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1367439 1,01% 17633 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1362764 1,00% 17573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $1294823 0,95% 16697 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1197954 0,88% 15432 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1100835 0,81% 14195 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1095087 0,80% 14121 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $1092912 0,80% 14093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hills Bank & Trust Co $1085467 0,80% 13997 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1056218 0,78% 13620 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1013200 0,74% 13065 الأسهم 30 يونيو، 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1001326 0,74% 12912 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $986296 0,72% 12701 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Sun Financial Corp $970926 0,71% 12520 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $947428 0,70% 12217 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $892807 0,66% 11513 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRG Family Wealth Advisors LLC $812061 0,60% 11375 الأسهم 31 مارس، 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $719018 0,53% 9272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $710847 0,52% 9166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $643587 0,47% 8299 الأسهم 30 يونيو، 2026
Friedenthal Financial $594266 0,44% 7663 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $541687 0,40% 6985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berger Financial Group, Inc $518056 0,38% 6680 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $507694 0,37% 6547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $492210 0,36% 6347 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $490271 0,36% 6322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sebold Capital Management, Inc. $446993 0,33% 5873 الأسهم 30 يونيو، 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $419226 0,31% 5406 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIP Wealth, LLC $410877 0,30% 5298 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset One Wealth Management LLC $406101 0,30% 4935 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $389689 0,29% 5025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $370474 0,27% 4776 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Charles Private Wealth Services, LLC $365881 0,27% 4718 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $331000 0,24% 4275 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $309037 0,23% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $287154 0,21% 3703 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $252243 0,19% 3253 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $245136 0,18% 3161 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $243681 0,18% 3142 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $240487 0,18% 3143 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $231332 0,17% 2983 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $222801 0,16% 2873 الأسهم 30 يونيو، 2026
McAdam, LLC $210781 0,15% 2718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $201414 0,15% 2597 الأسهم 30 يونيو، 2026
Promus Capital, LLC $157734 0,12% 2028 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
HUNTINGTON NATIONAL BANK $146648 0,11% 1891 الأسهم 30 يونيو، 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $139590 0,10% 1800 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $131188 0,10% 1691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $126019 0,09% 1625 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $93060 0,07% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $93060 0,07% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $90579 0,07% 1168 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $90191 0,07% 1163 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $61885 0,05% 798 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $60257 0,04% 777 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54866 0,04% 708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $52781 0,04% 681 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banque Transatlantique SA $44359 0,03% 572 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $43738 0,03% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39098 0,03% 491 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $34820 0,03% 449 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $28850 0,02% 372 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $28771 0,02% 371 الأسهم 30 يونيو، 2026
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $26677 0,02% 344 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $24351 0,02% 314 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $21194 0,02% 270 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $20939 0,02% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18845 0,01% 243 الأسهم 30 يونيو، 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $17992 0,01% 232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17371 0,01% 224 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mondrian Investment Partners LTD $13728 0,01% 177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Princeton Global Asset Management LLC $10552 0,01% 136 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $10159 0,01% 131 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9694 0,01% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $8375 0,01% 108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4653 0,00% 60 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $3800 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $374.0M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund $379.1M
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $380.2M
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Valu… $380.4M
EEMS iShares MSCI Emerging Markets S… $372.9M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
SRVR Pacer Data & Infrastructure Rea… $370.7M
CAML Congress Large Cap Growth ETF $369.5M
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $368.2M