Chico Wealth RIA
CIK 1926037 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $191.9M
- المراكز
- 49
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6589 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,45%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,79%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,12% تقدير المشتريات $13695058 · المبيعات $220903
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 21
- انخفض
- 7
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,5%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,8%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,0%
أخرى/غير معينة
84,9%
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $80132844 | 41,75% | 1806421 | $10374095 | صعود ×6 | ||
| DFAI | $41934593 | 21,85% | 1016596 | $2911617 | صعود ×4 | ||
| DFAE | $18762027 | 9,78% | 466601 | $2979505 | صعود ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9155692 | 4,77% | 30346 | $4689872 | صعود ×4 | ||
| DFAU | $7732927 | 4,03% | 149602 | $982885 | |||
| DFSD | $4482006 | 2,34% | 93864 | $-12202 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $2350768 | 1,22% | 43654 | $275457 | |||
| VEA | $1868805 | 0,97% | 26229 | $170787 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1854345 | 0,97% | 6408 | $289467 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1473086 | 0,77% | 4122 | $651810 | صعود ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1450281 | 0,76% | 31714 | $421881 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1326536 | 0,69% | 3601 | $-222508 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1247429 | 0,65% | 1171 | $427562 | صعود ×5 | ||
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock | $1137764 | 0,59% | 138103 | $-618906 | |||
| DFAW | $1048369 | 0,55% | 12663 | $200098 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $967131 | 0,50% | 2593 | $215139 | صعود ×1 | ||
| VTI | $917513 | 0,48% | 2479 | $105175 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $878009 | 0,46% | 1176 | $113533 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $833497 | 0,43% | 3200 | $48081 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764625 | 0,40% | 3821 | $10332 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $741070 | 0,39% | 18235 | $111051 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $735000 | 0,38% | 30000 | $348900 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $688994 | 0,36% | 1950 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $685305 | 0,36% | 1217 | $-91356 | هبوط ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $667166 | 0,35% | 2906 | $39517 | صعود ×1 | ||
| BSV | $648364 | 0,34% | 8322 | $-2747 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $647808 | 0,34% | 2718 | $139837 | صعود ×3 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $573343 | 0,30% | 34087 | $-26093 | هبوط ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $540440 | 0,28% | 182581 | $144765 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $521406 | 0,27% | 1042 | $21600 | هبوط ×1 | ||
| BFB | $468720 | 0,24% | 17588 | $4539 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $463940 | 0,24% | 630 | $100311 | |||
| DFAX | $360685 | 0,19% | 9791 | $29914 | صعود ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359021 | 0,19% | 1300 | صعود ×1 | |||
| GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock | $335960 | 0,18% | 227000 | $86260 | |||
| EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock | $322129 | 0,17% | 16385 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $280492 | 0,15% | 243 | صعود ×1 | |||
| VWO | $277312 | 0,14% | 4646 | $26244 | صعود ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $261351 | 0,14% | 2556 | $26031 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $254990 | 0,13% | 779 | $29663 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $253590 | 0,13% | 531 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233012 | 0,12% | 554 | ||||
| MED MEDIFAST INC Common Stock | $222810 | 0,12% | 21000 | صعود ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $216231 | 0,11% | 252 | صعود ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $212657 | 0,11% | 1060 | ||||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $209088 | 0,11% | 881 | $2186 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207757 | 0,11% | 3646 | صعود ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $203744 | 0,11% | 989 | ||||
| ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares | $8686 | 0,00% | 15796 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $80132844 | 41,75% | بزيادة ×6 |
| DFAI | $41934593 | 21,85% | بزيادة ×4 |
| DFAE | $18762027 | 9,78% | بزيادة ×4 |
| KLAC | $9155692 | 4,77% | بزيادة ×4 |
| AAPL | $1854345 | 0,97% | بزيادة ×3 |
| CAT | $1247429 | 0,65% | بزيادة ×5 |
| DFAW | $1048369 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $647808 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| DFAX | $360685 | 0,19% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GOOG | $688994 | 1950 | 0,36% |
| NBIS | $359021 | 1300 | 0,19% |
| EQPT | $322129 | 16385 | 0,17% |
| MU | $280492 | 243 | 0,15% |
| TSM | $253590 | 531 | 0,13% |
| TSLA | $233012 | 554 | 0,12% |
| MED | $222810 | 21000 | 0,12% |
| LITE | $216231 | 252 | 0,11% |
| COF | $212657 | 1060 | 0,11% |
| BAC | $207757 | 3646 | 0,11% |
| DRI | $203744 | 989 | 0,11% |
| ENLV | $8686 | 15796 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +11K | +$10.4M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +27K | +$4.7M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +490 | +$3.0M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +15K | +$2.9M |
| DFAU | حركة السعر فقط | +0 | +$983K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +1K | +$652K |
| LVLU | حركة السعر فقط | +0 | -$619K |
| CAT | تم الشراء أكثر | +14 | +$428K |
| IREN | تم الشراء أكثر | +2K | +$422K |
| CIFR | حركة السعر فقط | +0 | +$349K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 31 مارس، 2026 | 5859 | $348865 | لم يعد يتم تتبعه |
| SERV | 31 ديسمبر، 2025 | 29473 | $342771 | -56,5% |
| ABAT | 30 سبتمبر، 2025 | 200000 | $324000 | -51,9% |
| SKY | 30 سبتمبر، 2025 | 5005 | $313363 | 23,8% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 1062 | $257386 | 22,9% |
| FERG | 30 سبتمبر، 2025 | 1084 | $236041 | 10,9% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 515 | $231606 | -9,0% |
| DRI | 30 سبتمبر، 2025 | 972 | $211867 | 18,6% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 400 | $204492 | |
| IPW | 30 سبتمبر، 2025 | 236795 | $153088 | -79,8% |
| OPEN | 30 سبتمبر، 2025 | 137362 | $73214 | -55,9% |
| HYFMXXXX | 31 مارس، 2025 | 21485 | $12461 | لم يعد يتم تتبعه |