الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.9%

سنويًا: +33.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 17,0%
Health Care 16,3%
Energy 13,4%
Financials 11,4%
Communication Services 9,7%
Utilities 8,5%
Technology 4,4%
Real Estate 3,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
أخرى/غير معينة 13,1%

المحفظة الكاملة 44 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12924420 8,49% 316775 $2892219 صعود ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $11884458 7,81% 287620 $-101611 صعود ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $9107276 5,98% 658516 $835857 صعود ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $6573950 4,32% 125481 $695630 هبوط ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $6463886 4,25% 122260 $-493209 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6258534 4,11% 17713 $564076 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6039207 3,97% 12069 $268201 صعود ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5206119 3,42% 25232 $1100738 هبوط ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5089484 3,34% 31403 $891927 هبوط ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4907328 3,22% 59382 $-606859 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $4660990 3,06% 46300 $-200045 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4591423 3,02% 18246 $633975 صعود ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4401459 2,89% 23212 $-163001 صعود ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4260494 2,80% 55868 $-241467 صعود ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $4046331 2,66% 20100 $5063 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3798580 2,50% 12131 $-505143 صعود ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3734324 2,45% 31344 $-1085868 هبوط ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3668308 2,41% 24075 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3581231 2,35% 12324 $-666530 صعود ×2
IVLU iShares Trust $3387838 2,23% 81010 $173718 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3194077 2,10% 37362 $313864 صعود ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2862846 1,88% 22721 $-185765 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2855000 1,88% 39986 $-247760 صعود ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2654850 1,74% 165000 $1286850 صعود ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2580308 1,70% 150280 $-352331 هبوط ×2
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $2314000 1,52% 200000 $243400 صعود ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $1990626 1,31% 367953 $-275964
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1900687 1,25% 8489 صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1900190 1,25% 51734 $-210040
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1876748 1,23% 8489 صعود ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1665288 1,09% 155344 $-36606 صعود ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1536000 1,01% 200000 $-305750 هبوط ×1
MSOS AdvisorShares Trust $1524000 1,00% 300000 صعود ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1513281 0,99% 1029443 $103322 صعود ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1509750 0,99% 75000 صعود ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $1395206 0,92% 237280 صعود ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1006756 0,66% 104327 $892304 صعود ×1
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1004500 0,66% 7000 $-339000 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $910228 0,60% 6028 صعود ×1
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $573167 0,38% 58666 صعود ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $230776 0,15% 2667 صعود ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $215014 0,14% 3503 صعود ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $214716 0,14% 2591 صعود ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $162117 0,11% 37527 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NHI $4260494 2,80% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DTE $3668308 24075 2,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1900687 8489 1,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1876748 8489 1,23%
MSOS $1524000 300000 1,00%
MITK $1509750 75000 0,99%
FNKO $1395206 237280 0,92%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $910228 6028 0,60%
LIEN $573167 58666 0,38%
ITRI $230776 2667 0,15%
APTV $215014 3503 0,14%
NGG $214716 2591 0,14%
OM $162117 37527 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SNDA تم الشراء أكثر +6K +$2.9M
BKD تم الشراء أكثر +65K +$1.3M
TWLO تقليص -7K +$1.1M
NXT تقليص -9K -$1.1M
FLEX تقليص -33K +$892K
TAC تم الشراء أكثر +27K +$836K
FLR تقليص -528 +$696K
LHX تم الشراء أكثر +17 -$667K
ABBV تم الشراء أكثر +50 +$634K
WFC تقليص -10K -$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOLD 30 يونيو، 2025 253810 $4934066 90,7%
FSLR 31 مارس، 2026 14983 $3914009 -11,5%
LKQ 30 سبتمبر، 2025 87045 $3221535 -25,3%
JYNT 30 يونيو، 2025 215000 $2685350 -36,9%
ROCK 31 مارس، 2026 49652 $2454795 0,7%
TWO 31 مارس، 2026 195000 $2047500 لم يعد يتم تتبعه
AES 30 يونيو، 2025 161193 $2002017 41,7%
FISV 31 ديسمبر، 2025 15463 $1993645 -34,0%
JYNT 30 يونيو، 2026 200000 $1770000 -17,1%
CLBT 30 سبتمبر، 2025 100423 $1606768 -40,3%
CROX 30 سبتمبر، 2025 12000 $1215360 41,3%
SPRU 30 يونيو، 2025 463335 $1116637 -21,8%
MYE 30 يونيو، 2026 45000 $953100 -10,4%
BIRK 30 يونيو، 2026 25000 $895750 -22,5%
PTON 31 ديسمبر، 2025 90000 $810000 -20,1%
ARCC 31 مارس، 2026 40000 $809200 4,7%
ATKR 31 مارس، 2026 10000 $632500 60,6%
HLX 31 مارس، 2026 100000 $627000 لم يعد يتم تتبعه
ACTG 31 ديسمبر، 2025 179891 $584646 16,0%
DX 31 ديسمبر، 2025 45000 $553050 -21,3%
TRC 30 يونيو، 2026 20000 $376800 -12,4%
SOC 31 ديسمبر، 2025 16500 $288090 -61,1%
MOVE 30 سبتمبر، 2025 400000 $272000 103,0%
UWMC 31 مارس، 2026 60000 $262800 -65,2%
SOLS 30 يونيو، 2026 2981 $227033 -34,9%
DAR 30 يونيو، 2026 3489 $215795 15,2%
ASTL 30 سبتمبر، 2025 10715 $73826 22,1%