Clientfirst Wealth Management, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات82,73%
وزن أكبر 25 مقتنية92,77%
المراكز فوق 1%11
العدد الفعلي للمراكز4,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,37% تقدير المشتريات $11941450 · المبيعات $449851
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% لا تزال محتفظ بها
مراكز جديدة5
زيادة5
انخفض1
مغلق2
قيمة المحفظة
$121.7M
المراكز
53
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | $57153907 | 46,95% | 108160 | $-4691756 | صعود ×1 | ||
| IWF | $13948761 | 11,46% | 112336 | $1896991 | صعود ×1 | ||
| SPY | $5936822 | 4,88% | 7950 | $766619 | |||
| VOO | $4740363 | 3,89% | 6902 | $605317 | هبوط ×1 | ||
| AAPL | $4340979 | 3,57% | 15002 | $533621 | |||
| IWD | $3510144 | 2,88% | 14479 | $416416 | |||
| IWM | $3486121 | 2,86% | 11603 | $608577 | |||
| VEA | $2776898 | 2,28% | 38974 | $279444 | |||
| MDY | $2631195 | 2,16% | 3741 | $323896 | |||
| VOOV | $2193196 | 1,80% | 10005 | $154277 | |||
| IVV | $1790596 | 1,47% | 2391 | $228771 | |||
| RSP | $1084276 | 0,89% | 5096 | $106252 | |||
| ARKG | $994803 | 0,82% | 23652 | $392427 | صعود ×1 | ||
| SHY | $959784 | 0,79% | 11689 | $-5377 | |||
| CAT | $925398 | 0,76% | 869 | $309746 | |||
| IVE | $923226 | 0,76% | 4066 | $64690 | |||
| IBIT | $746262 | 0,61% | 22417 | $135768 | صعود ×1 | ||
| TSLA | $719226 | 0,59% | 1710 | $83533 | |||
| RWR | $706288 | 0,58% | 6252 | $75024 | |||
| VWO | $682257 | 0,56% | 11430 | $64465 | |||
| PFF | $608093 | 0,50% | 19944 | $3391 | |||
| PLTR | $534349 | 0,44% | 4580 | $-135613 | |||
| GDX | $528150 | 0,43% | 7000 | $-114240 | |||
| EFA | $512128 | 0,42% | 4930 | $33277 | |||
| IJK | $508070 | 0,42% | 4324 | $72989 | |||
| FBTC | $499933 | 0,41% | 9793 | $-78148 | |||
| JPM | $492304 | 0,40% | 1504 | $49887 | |||
| XLU | $446508 | 0,37% | 9848 | $-5417 | |||
| INDA | $419074 | 0,34% | 8485 | $21637 | |||
| VTI | $407044 | 0,33% | 1100 | $54153 | |||
| VXF | $391720 | 0,32% | 1591 | $64292 | |||
| DVY | $357146 | 0,29% | 2285 | $11174 | |||
| SPG | $356274 | 0,29% | 1593 | $59132 | |||
| AMZN | $352743 | 0,29% | 1480 | $44503 | |||
| NVDA | $350158 | 0,29% | 1750 | $44958 | |||
| INTC | $349075 | 0,29% | 2500 | صعود ×1 | |||
| BSV | $345687 | 0,28% | 4437 | $-2218 | |||
| IVW | $339974 | 0,28% | 2472 | $60366 | |||
| DBC | $333783 | 0,27% | 12520 | $-28671 | |||
| IJJ | $333574 | 0,27% | 2258 | $34389 | |||
| IWN | $316316 | 0,26% | 1430 | $45202 | |||
| PHYS | $301700 | 0,25% | 10000 | $-52700 | |||
| SCHD | $275877 | 0,23% | 8700 | $8961 | |||
| WMT | $258233 | 0,21% | 2280 | $-25125 | |||
| XLE | $245262 | 0,20% | 4618 | $-26426 | صعود ×1 | ||
| ARKK | $242460 | 0,20% | 3000 | $39690 | |||
| IJR | $234330 | 0,19% | 1580 | صعود ×1 | |||
| IWO | $232830 | 0,19% | 591 | ||||
| IVES | $228600 | 0,19% | 6000 | صعود ×1 | |||
| BNDX | $203454 | 0,17% | 4201 | $1596 | |||
| META | $200531 | 0,16% | 356 | $-3147 | |||
| BMNR | $163380 | 0,13% | 12275 | ||||
| ETHA | $123394 | 0,10% | 10378 | $-40890 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DDS | تم الشراء أكثر | +59 | -$4.7M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +84K | +$1.9M |
| SPY | حركة السعر فقط | +0 | +$767K |
| IWM | حركة السعر فقط | +0 | +$609K |
| VOO | تقليص | -18 | +$605K |
| AAPL | حركة السعر فقط | +0 | +$534K |
| IWD | حركة السعر فقط | +0 | +$416K |
| ARKG | تم الشراء أكثر | +852 | +$392K |
| MDY | حركة السعر فقط | +0 | +$324K |
| CAT | حركة السعر فقط | +0 | +$310K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.