توزيع القطاعات

04
Technology 1,8%
Financials 1,4%
Industrials 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Real Estate 0,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 92,4%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $36251867 15,12% 716865 $8600432 صعود ×1
IVV iShares Trust $32925698 13,73% 43966 $14323337 صعود ×4
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12318429 5,14% 230251 $2755004 صعود ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $11832247 4,94% 99439 $1288515 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11391199 4,75% 167493 $1227095 هبوط ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $11180763 4,66% 215928 $1535324 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10227081 4,27% 116376 $1458639 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $10160988 4,24% 167149 $-2017857 هبوط ×2
GOVT iShares Trust $6579595 2,74% 288832 $209911 صعود ×4
MBB iShares MBS ETF $6362614 2,65% 67315 $301481 صعود ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6119948 2,55% 116084 $919021 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6048932 2,52% 218373 صعود ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5039563 2,10% 31197 $110086 هبوط ×1
TLH iShares Trust $4976256 2,08% 49589 $-1878949 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4692620 1,96% 93163 $1023170 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4608334 1,92% 164290 صعود ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3922224 1,64% 123418 $330059 صعود ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $3708586 1,55% 73744 صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3277136 1,37% 76018 $-1389340 هبوط ×1
IVLU iShares Trust $3196930 1,33% 76445 $-5128251 هبوط ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2688567 1,12% 80762 $-290481 صعود ×1
ECH iShares, Inc. $2026645 0,85% 51049 $646655 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2024564 0,84% 11191 $174244
CSX CSX Corporation - Common Stock $1660749 0,69% 34941 $230661 صعود ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1649729 0,69% 87426 $-503762 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1591922 0,66% 11401 $959495 هبوط ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $1582480 0,66% 2000 $300580
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1555569 0,65% 130830 $-321378 صعود ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1473955 0,61% 19520 $93369 صعود ×1
EWZ iShares, Inc. $1351434 0,56% 39172 $-115333 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1331937 0,56% 9111 $19044 صعود ×1
EPOL iShares Trust $1315250 0,55% 34065 $-102446 هبوط ×2
EWY iShares, Inc. $1308918 0,55% 6483 $690178 صعود ×1
EWW iShares, Inc. $1303300 0,54% 17315 $578835 صعود ×1
EZA iShares, Inc. $1279282 0,53% 20245 $-888148 هبوط ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1132409 0,47% 11486 $40660 هبوط ×2
GSOL Grayscale Solana Staking ETF $1076160 0,45% 194604 $19121 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1054369 0,44% 3644 $-1162053 هبوط ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1053903 0,44% 51738 $79325 صعود ×3
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $986708 0,41% 21427 $97050 صعود ×4
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $959390 0,40% 20879 $94507 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $843354 0,35% 16113 $-2417279 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $815135 0,34% 1629 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $813898 0,34% 11312 $67575 صعود ×6
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $756679 0,32% 12904 $-363272 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $735923 0,31% 12772 $-170552 هبوط ×4
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $704680 0,29% 79000 $86006 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $680388 0,28% 1824 $-59582 هبوط ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $664663 0,28% 7492 $7932 صعود ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $659064 0,27% 21845 $-121325 هبوط ×1
EWG iShares, Inc. $638132 0,27% 15425 صعود ×1
EWP iShares, Inc. $504459 0,21% 8494 صعود ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $497135 0,21% 98248 $-59120 صعود ×5
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $472411 0,20% 6050 $-255506 هبوط ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $423780 0,18% 1400 $213770 هبوط ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $401805 0,17% 44945 $-18877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $399991 0,17% 951 $-4101 هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $356139 0,15% 6306
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $341568 0,14% 126040 $67475 صعود ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $335918 0,14% 172 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332961 0,14% 1397 $29720 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $307205 0,13% 4499 $12936 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306938 0,13% 1534 $53012 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $295737 0,12% 837 $55635
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $287020 0,12% 601 $83912
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281210 0,12% 1000 $38820
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $275953 0,12% 5539 $21325
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $274200 0,11% 4461
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $263273 0,11% 804 $26678
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $225720 0,09% 2970 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $215871 0,09% 586 $-33267 صعود ×1
CAIE Calamos ETF Trust $207491 0,09% 7626 $-81745 هبوط ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $132950 0,06% 17586 $65411 صعود ×1
ACB Aurora Cannabis Inc. - Common Shares $77981 0,03% 27950 $-12435 صعود ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $32925698 13,73% بزيادة ×4
GOVT $6579595 2,74% بزيادة ×4
MBB $6362614 2,65% بزيادة ×4
CSX $1660749 0,69% بزيادة ×6
ETHA $1555569 0,65% بزيادة ×6
BKLN $1053903 0,44% بزيادة ×3
JPIE $986708 0,41% بزيادة ×4
MO $813898 0,34% بزيادة ×6
JOBY $704680 0,29% بزيادة ×5
NIO $497135 0,21% بزيادة ×5
PLUG $341568 0,14% بزيادة ×5
ACB $77981 0,03% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHF $6048932 218373 2,52%
IALT $4608334 164290 1,92%
GGOV $3708586 73744 1,55%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $815135 1629 0,34%
EWG $638132 15425 0,27%
EWP $504459 8494 0,21%
JEPI $356139 6306 0,15%
MKL $335918 172 0,14%
JEPQ $274200 4461 0,11%
XYZ $225720 2970 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +15K +$14.3M
JPST تم الشراء أكثر +171K +$8.6M
IVLU تقليص -133K -$5.1M
JBND تم الشراء أكثر +52K +$2.8M
BINC تقليص -47K -$2.4M
SPYV تقليص -48K -$2.0M
TLH تقليص -18K -$1.9M
SPEM تم الشراء أكثر +10K +$1.5M
SPYM تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
THRO تقليص -53K -$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EFV 30 سبتمبر، 2025 162204 $10296710
OEF 31 مارس، 2026 26806 $9193654
JEPI 30 يونيو، 2025 131095 $7490768
EFG 30 يونيو، 2026 48639 $5416925
JQUA 30 يونيو، 2026 82709 $5071716
SCHA 30 يونيو، 2025 213194 $4995135 30,9%
JEPQ 30 يونيو، 2025 92802 $4805288
IAGG 30 يونيو، 2026 87135 $4360244
EMXC 30 يونيو، 2025 60111 $3311515
IYW 30 سبتمبر، 2025 18903 $3275323 35,9%
XSMO 30 يونيو، 2025 40987 $2571934
IWN 30 يونيو، 2025 16595 $2505513 35,3%
PANW 30 يونيو، 2026 14101 $2260672 18,2%
ITA 31 مارس، 2026 9682 $2078629 -5,0%
CRWD 30 يونيو، 2026 5144 $2008269 41,5%
VWOB 31 مارس، 2026 21775 $1468288
INDA 30 يونيو، 2026 28845 $1351100
HEFA 30 يونيو، 2025 36807 $1335726
VTIP 31 ديسمبر، 2025 15541 $786841
STIP 30 سبتمبر، 2025 7239 $744965
EWQ 30 يونيو، 2026 16012 $694601
EWM 31 مارس، 2026 25224 $690129
EWI 31 مارس، 2026 12698 $689882
EWN 31 ديسمبر، 2025 11568 $671060
EWJ 31 مارس، 2026 8136 $656901
EWY 31 ديسمبر، 2025 8045 $644405
ICVT 30 يونيو، 2025 4186 $349991
HYDB 30 يونيو، 2025 6897 $324780
EFG 31 ديسمبر، 2025 2811 $320117
ICVT 31 مارس، 2026 3127 $308010
PLTR 30 يونيو، 2026 1925 $281589 61,8%
BE 31 ديسمبر، 2025 3050 $257939 232,8%
KO 31 ديسمبر، 2025 3854 $255603 22,5%
B 31 مارس، 2026 5835 $254114 -1,4%
MCK 30 يونيو، 2026 276 $238839 19,4%
FBTC 31 مارس، 2026 2704 $206126
MP 31 مارس، 2026 3970 $200564 -2,7%
PSNY 31 ديسمبر، 2025 73600 $69191 -70,8%
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 29200 $20536 -14,9%