Codex Capital Asset Management L.L.C.
CIK 2030542 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $288.9M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,40%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,17%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,12% تقدير المشتريات $8548300 · المبيعات $21192148
متوسط الحيازة: 6,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 7
- انخفض
- 17
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +21.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 90,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39132602 | 13,54% | 195575 | $-630598 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $24227963 | 8,39% | 20622 | $5720737 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $20114770 | 6,96% | 53875 | $4698965 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18777077 | 6,50% | 15655 | $1871704 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $17628740 | 6,10% | 35230 | $2917300 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14062854 | 4,87% | 37700 | $-225708 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14003389 | 4,85% | 24860 | $-585926 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13154790 | 4,55% | 36810 | $2745118 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $12593455 | 4,36% | 16870 | $1362083 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12384217 | 4,29% | 35050 | $2140446 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10939806 | 3,79% | 45900 | $1380213 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9140373 | 3,16% | 28050 | $-1907542 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8479788 | 2,93% | 19900 | $3791988 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7932750 | 2,75% | 21000 | $1433040 | |||
| RYCEY | $7449750 | 2,58% | 387000 | $1451370 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7280908 | 2,52% | 14200 | $247828 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6680622 | 2,31% | 13325 | $118696 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6277630 | 2,17% | 29000 | $1003335 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6099797 | 2,11% | 17779 | $698768 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4992792 | 1,73% | 6780 | $1079512 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3923848 | 1,36% | 17525 | $-3682062 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849r105) | $3874427 | 1,34% | 17525 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3772803 | 1,31% | 7900 | $1170588 | صعود ×1 | ||
| IJK | $2590875 | 0,90% | 22050 | $326925 | هبوط ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2340690 | 0,81% | 20500 | $-565500 | هبوط ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $2067390 | 0,72% | 3100 | $191859 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1928748 | 0,67% | 4850 | $-293224 | صعود ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1676870 | 0,58% | 26197 | $-1206626 | هبوط ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1673980 | 0,58% | 3370 | $334360 | صعود ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1545665 | 0,53% | 5500 | $462935 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $868080 | 0,30% | 3000 | $106710 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 83443q103) | $664500 | 0,23% | 7500 | صعود ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $640927 | 0,22% | 1900 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BRKB | $17628740 | 6,10% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849r105) | $3874427 | 17525 | 1,34% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 83443q103) | $664500 | 7500 | 0,23% |
| AXP | $640927 | 1900 | 0,22% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 31 مارس، 2025 | 60000 | $5968800 | 68,6% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 18500 | $5044765 | -14,8% |
| ROP | 31 ديسمبر، 2025 | 9700 | $4829242 | -8,9% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 26550 | $4067195 | 18,1% |
| REGN | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $2625000 | 49,5% |
| MRVL | 30 سبتمبر، 2025 | 24000 | $1857600 | 176,5% |
| ABNB | 31 مارس، 2025 | 12600 | $1655766 | 56,5% |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 16500 | $1035375 | 20,9% |
| DHR | 31 ديسمبر، 2025 | 3000 | $594780 | -8,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $523750 | 26,6% |
| SNPS | 31 مارس، 2025 | 1000 | $485360 | -6,0% |