الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +43.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +6.2%

سنويًا: +33.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,1%
Industrials 22,5%
Financials 14,1%
Communication Services 13,7%
Healthcare 10,6%
Retail 3,8%
أخرى/غير معينة 11,1%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39132602 13,54% 195575 $-630598 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24227963 8,39% 20622 $5720737 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $20114770 6,96% 53875 $4698965 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18777077 6,50% 15655 $1871704 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17628740 6,10% 35230 $2917300 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14062854 4,87% 37700 $-225708 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14003389 4,85% 24860 $-585926 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13154790 4,55% 36810 $2745118 صعود ×1
SPY SPY $12593455 4,36% 16870 $1362083 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12384217 4,29% 35050 $2140446 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10939806 3,79% 45900 $1380213
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9140373 3,16% 28050 $-1907542 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8479788 2,93% 19900 $3791988 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7932750 2,75% 21000 $1433040
RYCEY CUSIP: 775781206 $7449750 2,58% 387000 $1451370 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7280908 2,52% 14200 $247828 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6680622 2,31% 13325 $118696 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $6277630 2,17% 29000 $1003335 صعود ×1
V Visa Inc. $6099797 2,11% 17779 $698768 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4992792 1,73% 6780 $1079512
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3923848 1,36% 17525 $-3682062 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849r105) $3874427 1,34% 17525 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3772803 1,31% 7900 $1170588 صعود ×1
IJK iShares Trust $2590875 0,90% 22050 $326925 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2340690 0,81% 20500 $-565500 هبوط ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2067390 0,72% 3100 $191859
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1928748 0,67% 4850 $-293224 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1676870 0,58% 26197 $-1206626 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1673980 0,58% 3370 $334360 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1545665 0,53% 5500 $462935
AAPL Apple Inc. - Common Stock $868080 0,30% 3000 $106710
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83443q103) $664500 0,23% 7500 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $640927 0,22% 1900 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $17628740 6,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849r105) $3874427 17525 1,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83443q103) $664500 7500 0,23%
AXP $640927 1900 0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GEV تقليص -580 +$5.7M
GE تقليص -450 +$4.7M
ETN تقليص -100 +$3.8M
HON تقليص -16K -$3.7M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +5K +$2.9M
GOOGL تم الشراء أكثر +610 +$2.7M
GOOG تقليص -660 +$2.1M
JPM تقليص -10K -$1.9M
LLY تقليص -3K +$1.9M
RYCEY تقليص -2K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 30 سبتمبر، 2025 18500 $5044765 -1,0%
ROP 31 ديسمبر، 2025 9700 $4829242 -20,4%
NOW 31 مارس، 2026 26550 $4067195 28,5%
REGN 30 سبتمبر، 2025 5000 $2625000 30,8%
MRVL 30 سبتمبر، 2025 24000 $1857600 223,9%
BSX 30 يونيو، 2026 16500 $1035375 -0,2%
DHR 31 ديسمبر، 2025 3000 $594780 -6,5%
UNH 30 يونيو، 2025 1000 $523750 19,2%