COERENTE CAPITAL MANAGEMENT
CIK 1860790 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $543.3M
- المراكز
- 43
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3579 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,42%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,43%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,84% تقدير المشتريات $15365432 · المبيعات $27580349
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 17
- انخفض
- 13
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +4.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
14,9%
Technology
13,8%
Industrials
13,4%
Financials
10,6%
Retail
9,7%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,7%
Consumer Staples
6,5%
Consumer products
4,8%
Energy
4,2%
Consumer Discretionary
4,1%
أخرى/غير معينة
1,9%
المحفظة الكاملة 43 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $44408225 | 8,17% | 124264 | $-5403780 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43110667 | 7,94% | 115572 | $695849 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $39736908 | 7,31% | 156463 | $1265230 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33160482 | 6,10% | 139131 | $4306548 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $30923730 | 5,69% | 90133 | $4034344 | صعود ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $28522413 | 5,25% | 105455 | $1128713 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $27947840 | 5,14% | 124795 | $3062354 | صعود ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $26302448 | 4,84% | 435471 | $3673574 | صعود ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $24750990 | 4,56% | 160606 | $1177942 | صعود ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $23966343 | 4,41% | 261413 | $1907967 | صعود ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $22006003 | 4,05% | 215344 | $2695685 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $21760450 | 4,01% | 239811 | $-1464325 | صعود ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $19592244 | 3,61% | 144699 | $-2629133 | صعود ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $19424472 | 3,58% | 149730 | $-2078436 | صعود ×6 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $17697808 | 3,26% | 39243 | $-2315189 | صعود ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $17370938 | 3,20% | 348674 | $1806140 | صعود ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $17128079 | 3,15% | 711299 | $-2565660 | صعود ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $15580722 | 2,87% | 112019 | $-876528 | صعود ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $15027766 | 2,77% | 209885 | $-2539845 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13509891 | 2,49% | 41273 | $1214592 | هبوط ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $9010435 | 1,66% | 183699 | $-1050863 | صعود ×2 | ||
| VOO | $7549960 | 1,39% | 11000 | $379360 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5500474 | 1,01% | 27490 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3447808 | 0,63% | 20800 | $-949851 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1841202 | 0,34% | 5211 | $29395 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1834613 | 0,34% | 12511 | $27525 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1339582 | 0,25% | 9798 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $1329536 | 0,24% | 2657 | $3590 | هبوط ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1291673 | 0,24% | 14840 | $296355 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1138042 | 0,21% | 7950 | $96433 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1087296 | 0,20% | 9600 | $-105792 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1056888 | 0,19% | 4200 | $143430 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $625295 | 0,12% | 4132 | $-24379 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $601406 | 0,11% | 1765 | $31029 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $596458 | 0,11% | 4070 | $-50826 | هبوط ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $584032 | 0,11% | 3855 | $-39596 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514482 | 0,09% | 1778 | $33550 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $492117 | 0,09% | 1750 | $67935 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $487920 | 0,09% | 950 | $13243 | |||
| SPY SPY | $276304 | 0,05% | 370 | $6413 | هبوط ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $251603 | 0,05% | 1958 | $16076 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $237274 | 0,04% | 1228 | $27851 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $237103 | 0,04% | 2160 | $28728 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $43110667 | 7,94% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $33160482 | 6,10% | بزيادة ×6 |
| ADP | $27947840 | 5,14% | بزيادة ×3 |
| SAP | $24750990 | 4,56% | بزيادة ×4 |
| CL | $23966343 | 4,41% | بزيادة ×4 |
| ABT | $21760450 | 4,01% | بزيادة ×4 |
| PEP | $19592244 | 3,61% | بزيادة ×6 |
| EOG | $19424472 | 3,58% | بزيادة ×6 |
| ULTA | $17697808 | 3,26% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NVDA | $5500474 | 27490 | 1,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1339582 | 9798 | 0,25% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | تقليص | -49K | -$5.4M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +590 | +$4.3M |
| V | تم الشراء أكثر | +1K | +$4.0M |
| USB | تم الشراء أكثر | +384 | +$3.7M |
| ADP | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.1M |
| SBUX | تقليص | -197 | +$2.7M |
| PEP | تم الشراء أكثر | +2K | -$2.6M |
| PFE | تم الشراء أكثر | +10K | -$2.6M |
| OTIS | تقليص | -18K | -$2.5M |
| ULTA | تم الشراء أكثر | +956 | -$2.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 511410 | $19193217 | -27,8% |
| CVS | 30 يونيو، 2026 | 60599 | $4352220 | -9,1% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 9923 | $1683536 | 22,5% |
| GWRE | 31 مارس، 2026 | 2530 | $508555 | 22,3% |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 345 | $319342 | 8,7% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 605 | $316868 | 25,8% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 915 | $302050 | 45,0% |
| SHW | 30 يونيو، 2026 | 935 | $299714 | -0,2% |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 4265 | $267628 | 20,6% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1535 | $255792 | 2,0% |
| CPRT | 31 مارس، 2026 | 5860 | $229419 | 2,5% |
| DEO | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $223350 | 16,4% |
| MDLZ | 31 مارس، 2025 | 3600 | $215028 | -4,9% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2158 | $214677 | 67,6% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 210 | $209250 | 0,2% |