COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC
CIK 1808179 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $181.3M
- المراكز
- 111
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6793 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,20%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,15%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,72% تقدير المشتريات $10478064 · المبيعات $2904200
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 42
- انخفض
- 36
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,8%
Retail
1,6%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
92,4%
المحفظة الكاملة 111 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRW | $28831197 | 15,90% | 436638 | $6067514 | صعود ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $21957250 | 12,11% | 229630 | $2067617 | صعود ×1 | ||
| JVAL | $9695476 | 5,35% | 165339 | $1707056 | صعود ×2 | ||
| BUFB | $7397788 | 4,08% | 188191 | $821949 | صعود ×4 | ||
| WTV | $6772721 | 3,74% | 66582 | $635070 | صعود ×1 | ||
| XMMO | $5484973 | 3,03% | 32238 | $900021 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $5445006 | 3,00% | 15883 | $1596674 | هبوط ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $4717564 | 2,60% | 79482 | $550770 | صعود ×1 | ||
| BUFF | $4052883 | 2,24% | 76934 | $349406 | صعود ×4 | ||
| DDWM | $3909922 | 2,16% | 84667 | $300180 | صعود ×1 | ||
| SFLR | $3828840 | 2,11% | 99244 | $394852 | صعود ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3143132 | 1,73% | 2723 | $2174883 | هبوط ×6 | ||
| IMTM | $3094100 | 1,71% | 58018 | $391967 | صعود ×1 | ||
| CEF | $2787577 | 1,54% | 69291 | $-350777 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $2695545 | 1,49% | 27936 | $492085 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2668997 | 1,47% | 14190 | $467986 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2641593 | 1,46% | 33425 | $-116862 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $2640342 | 1,46% | 83265 | $77613 | هبوط ×5 | ||
| SHAG | $2623420 | 1,45% | 55437 | $-535575 | هبوط ×1 | ||
| JMBS | $2613106 | 1,44% | 58082 | $-49442 | هبوط ×1 | ||
| USFR | $2084104 | 1,15% | 41392 | $28436 | صعود ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1991970 | 1,10% | 88506 | $21776 | هبوط ×1 | ||
| LQDH | $1747865 | 0,96% | 18768 | $13372 | هبوط ×5 | ||
| PSLV | $1727322 | 0,95% | 91538 | $-394413 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1699268 | 0,94% | 5873 | $216595 | صعود ×1 | ||
| UCON | $1628719 | 0,90% | 65463 | $1900 | هبوط ×3 | ||
| VOE | $1626835 | 0,90% | 8233 | $60042 | هبوط ×6 | ||
| BALT | $1561855 | 0,86% | 45575 | $36319 | هبوط ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1548024 | 0,85% | 35497 | $41074 | صعود ×1 | ||
| VTI | $1512388 | 0,83% | 4087 | $149587 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1425035 | 0,79% | 5979 | $170208 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1415043 | 0,78% | 1513 | $-97122 | هبوط ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1334782 | 0,74% | 49345 | $-98077 | هبوط ×3 | ||
| SCHG | $1255796 | 0,69% | 37110 | $305023 | صعود ×2 | ||
| COPP Sprott Copper Miners ETF | $1251299 | 0,69% | 32671 | $195737 | صعود ×1 | ||
| FVD | $1204982 | 0,66% | 25010 | $26128 | هبوط ×1 | ||
| PHYS | $1093029 | 0,60% | 36229 | $-222079 | هبوط ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1015087 | 0,56% | 10808 | $35912 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $955338 | 0,53% | 2561 | $43214 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $905325 | 0,50% | 8993 | ||||
| FPE | $875083 | 0,48% | 48942 | $-14742 | هبوط ×3 | ||
| OIH | $829255 | 0,46% | 2229 | $556413 | صعود ×1 | ||
| VOO | $723390 | 0,40% | 1053 | ||||
| JHML | $709334 | 0,39% | 7954 | $88399 | صعود ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $624092 | 0,34% | 12537 | $11678 | صعود ×1 | ||
| BIL | $617654 | 0,34% | 6740 | $0 | |||
| XLI XLI | $605964 | 0,33% | 3271 | $33373 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $603288 | 0,33% | 3015 | $51659 | هبوط ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $598352 | 0,33% | 13870 | $59304 | صعود ×1 | ||
| USMF | $589487 | 0,33% | 10868 | $34734 | هبوط ×4 | ||
| VIG | $570236 | 0,31% | 2410 | $-10641 | هبوط ×1 | ||
| XLG | $567134 | 0,31% | 9262 | $61872 | |||
| JEPI | $559153 | 0,31% | 9900 | $19380 | صعود ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $543670 | 0,30% | 22930 | $458 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $516528 | 0,28% | 3778 | $-129537 | هبوط ×2 | ||
| COWZ | $515453 | 0,28% | 8287 | $-45087 | هبوط ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $467274 | 0,26% | 5004 | $-61009 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $444346 | 0,25% | 888 | $-717714 | هبوط ×5 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $438037 | 0,24% | 6676 | $157031 | صعود ×3 | ||
| EMLC | $433932 | 0,24% | 16977 | $23961 | صعود ×2 | ||
| MUB | $432955 | 0,24% | 4023 | $122042 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $405821 | 0,22% | 11232 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402756 | 0,22% | 1127 | $70912 | هبوط ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $396804 | 0,22% | 3883 | $72219 | صعود ×1 | ||
| SIL SIL | $377153 | 0,21% | 4869 | $-65500 | هبوط ×1 | ||
| SUB | $374136 | 0,21% | 3514 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $367999 | 0,20% | 1700 | $24075 | هبوط ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $364650 | 0,20% | 7790 | $18253 | صعود ×2 | ||
| JAAA | $360246 | 0,20% | 7135 | $856 | |||
| GBIL | $331287 | 0,18% | 3308 | ||||
| VO | $330256 | 0,18% | 4099 | $-33314 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329750 | 0,18% | 784 | $40157 | صعود ×2 | ||
| ELD | $322358 | 0,18% | 11232 | صعود ×1 | |||
| IVOO | $312039 | 0,17% | 2393 | صعود ×1 | |||
| IAGG | $304561 | 0,17% | 6019 | $3370 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303975 | 0,17% | 315 | ||||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $291791 | 0,16% | 6025 | $2290 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $291149 | 0,16% | 9549 | $2139 | صعود ×1 | ||
| HYD | $289383 | 0,16% | 5618 | صعود ×1 | |||
| BUFR | $288112 | 0,16% | 7887 | $-32230 | هبوط ×6 | ||
| CHAT | $284692 | 0,16% | 2885 | صعود ×1 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $278390 | 0,15% | 6221 | $1123 | صعود ×1 | ||
| IVV | $273470 | 0,15% | 365 | $59785 | صعود ×1 | ||
| FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | $265326 | 0,15% | 6351 | $17413 | |||
| IGLD | $264345 | 0,15% | 12552 | $-58022 | هبوط ×6 | ||
| SCHV | $256410 | 0,14% | 7366 | $-27149 | هبوط ×6 | ||
| ETHW | $244426 | 0,13% | 21669 | $-105659 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $243336 | 0,13% | 1468 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236251 | 0,13% | 874 | $-34447 | صعود ×2 | ||
| IJH | $234183 | 0,13% | 3037 | $29094 | |||
| BITB | $232228 | 0,13% | 7289 | $-79994 | هبوط ×1 | ||
| ARTY | $229548 | 0,13% | 3014 | صعود ×1 | |||
| VYM | $229144 | 0,13% | 1450 | $21508 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $227323 | 0,13% | 476 | صعود ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $225860 | 0,12% | 12255 | $22461 | صعود ×2 | ||
| RYLD | $222757 | 0,12% | 13931 | $22472 | صعود ×2 | ||
| COPZ | $222698 | 0,12% | 16208 | صعود ×1 | |||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $215448 | 0,12% | 13576 | $-28843 | هبوط ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $213880 | 0,12% | 1127 | $7619 | صعود ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $210234 | 0,12% | 2121 | $-111749 | هبوط ×5 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QGRW | $28831197 | 15,90% | بزيادة ×3 |
| BUFB | $7397788 | 4,08% | بزيادة ×4 |
| BUFF | $4052883 | 2,24% | بزيادة ×4 |
| SFLR | $3828840 | 2,11% | بزيادة ×4 |
| AIQ | $438037 | 0,24% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SGOV | $905325 | 8993 | 0,50% |
| VOO | $723390 | 1053 | 0,40% |
| SCHA | $405821 | 11232 | 0,22% |
| SUB | $374136 | 3514 | 0,21% |
| GBIL | $331287 | 3308 | 0,18% |
| ELD | $322358 | 11232 | 0,18% |
| IVOO | $312039 | 2393 | 0,17% |
| STX | $303975 | 315 | 0,17% |
| HYD | $289383 | 5618 | 0,16% |
| CHAT | $284692 | 2885 | 0,16% |
| CVX | $243336 | 1468 | 0,13% |
| ARTY | $229548 | 3014 | 0,13% |
| TSM | $227323 | 476 | 0,13% |
| COPZ | $222698 | 16208 | 0,12% |
| FPXI | $207759 | 2481 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QGRW | تم الشراء أكثر | +11K | +$6.1M |
| MU | تقليص | -143 | +$2.2M |
| DGRW | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.1M |
| JVAL | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.7M |
| MTUM | تقليص | -152 | +$1.6M |
| XMMO | تم الشراء أكثر | +622 | +$900K |
| BUFB | تم الشراء أكثر | +5K | +$822K |
| BRKB | تقليص | -2K | -$718K |
| WTV | تم الشراء أكثر | +2K | +$635K |
| OIH | تم الشراء أكثر | +2K | +$556K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DYFI | 31 مارس، 2025 | 55713 | $1297238 | |
| IBIT | 31 مارس، 2025 | 22181 | $1176702 | |
| SGOV | 31 مارس، 2025 | 11462 | $1149868 | 0,0% |
| IEF | 31 مارس، 2026 | 8304 | $798513 | |
| VGIT | 31 مارس، 2026 | 9866 | $591269 | |
| AVUV | 31 مارس، 2026 | 4210 | $429336 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2026 | 3536 | $424956 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 31 مارس، 2026 | 1296 | $418661 | لم يعد يتم تتبعه |
| VPU | 31 ديسمبر، 2025 | 2073 | $392647 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 ديسمبر، 2025 | 12206 | $340547 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 537 | $336769 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPG | 30 سبتمبر، 2025 | 2800 | $318500 | 8,1% |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 608 | $312457 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 31 مارس، 2026 | 1434 | $303707 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHY | 31 مارس، 2025 | 12878 | $302247 | لم يعد يتم تتبعه |
| VPU | 30 يونيو، 2025 | 1714 | $292768 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVA | 31 مارس، 2026 | 6692 | $257910 | -4,4% |
| SCHB | 31 مارس، 2025 | 11291 | $256306 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDEC | 31 مارس، 2026 | 6675 | $252449 | لم يعد يتم تتبعه |
| VPU | 30 يونيو، 2026 | 1274 | $252430 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 31 ديسمبر، 2025 | 3084 | $250390 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 31 ديسمبر، 2025 | 4366 | $248251 | |
| KNG | 31 ديسمبر، 2025 | 4984 | $245761 | لم يعد يتم تتبعه |
| COIN | 30 يونيو، 2026 | 1406 | $245502 | 28,2% |
| AGQ | 31 مارس، 2026 | 1578 | $244779 | لم يعد يتم تتبعه |
| STX | 31 مارس، 2026 | 877 | $241517 | 119,2% |
| FDL | 31 مارس، 2026 | 5294 | $234736 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMAR | 30 سبتمبر، 2025 | 5204 | $233347 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNOV | 30 سبتمبر، 2025 | 10100 | $233310 | لم يعد يتم تتبعه |
| DMAR | 31 ديسمبر، 2025 | 5702 | $232472 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTSM | 30 سبتمبر، 2025 | 3856 | $230859 | |
| SGOV | 31 ديسمبر، 2025 | 2142 | $215699 | 0,2% |
| KTOS | 31 ديسمبر، 2025 | 2312 | $211247 | -23,4% |
| GBIL | 31 ديسمبر، 2025 | 2089 | $209380 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 30 سبتمبر، 2025 | 1406 | $205304 | 27,1% |
| VO | 30 يونيو، 2025 | 793 | $205086 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUYW | 31 مارس، 2026 | 13683 | $195941 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGX | 30 سبتمبر، 2025 | 14554 | $161986 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLF | 31 مارس، 2026 | 11636 | $154526 | 37,0% |
| VTRS | 31 مارس، 2025 | 11089 | $138058 | 84,4% |
| CLF | 30 يونيو، 2025 | 10829 | $89014 | 52,4% |
| BCAB | 31 مارس، 2026 | 26070 | $14800 | -60,9% |
| ADAPY | 31 ديسمبر، 2025 | 36730 | $4775 | لم يعد يتم تتبعه |