FICS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,90%▼ -4,66%
3M▼ -0,60%▲ +1,25%
6M▼ -0,60%▲ +1,25%
منذ بداية العام▼ -0,45%▲ +1,41%
1Y▲ +3,99%▲ +6,02%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +15,25%▲ +22,00%
تقلب 1 سنة13,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,58

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$14.8M
آخر 12 شهرًا -$22.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GREAT-WEST LIFECO INC 39138C106 $5.3M 2,44 82500 EC CA
POSTE ITALIANE SPA · $5.2M 2,43 160389 EC IT
ARISTOCRAT LEISURE LTD · $5.1M 2,37 120462 EC AU
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $4.9M 2,29 23825 EC CA
TORONTO DOMINION BANK (THE) 891160509 $4.9M 2,28 40361 EC CA
COMPASS GROUP PLC · $4.8M 2,24 149681 EC GB
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $4.8M 2,22 94600 EC SG
ABB LTD (CH) · $4.8M 2,21 43934 EC CH
GIVAUDAN SA · $4.7M 2,20 1119 EC CH
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626P148 $4.7M 2,19 73908 EC CA
SINGAPORE EXCHANGE LTD · $4.7M 2,19 253100 EC SG
COCA-COLA HBC AG · $4.6M 2,15 71000 EC CH
INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 $4.6M 2,13 22195 EC CA
RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 $4.5M 2,11 70115 EC IE
TOROMONT INDUSTRIES LTD 891102105 $4.5M 2,11 27591 EC CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $4.5M 2,08 38940 EC CA
AIRBUS SE · $4.5M 2,07 20080 EC NL
L'OREAL SA · $4.4M 2,06 10102 EC FR
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $4.4M 2,04 5924 EC CH
UNILEVER PLC · $4.4M 2,03 72981 EC GB
ALLIANZ SE · $4.4M 2,03 9241 EC DE
NOVARTIS AG · $4.4M 2,03 27908 EC CH
SGS SA · $4.3M 2,00 37201 EC CH
NESTLE' SA/AG · $4.3M 2,00 41965 EC CH
LOBLAW COMPANIES LTD 539481101 $4.3M 2,00 95093 EC CA
ROCHE HOLDING AG · $4.3M 1,98 10363 EP CH
INVESTOR AB · $4.2M 1,94 100649 EC SE
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $4.1M 1,91 65502 EC ES
AENA SME SA · $4.1M 1,91 135283 EC ES
SONOVA HOLDING AG · $4.1M 1,91 17317 EC CH
SAMPO PLC · $4.1M 1,88 386524 EC FI
ALFA LAVAL AB · $4.0M 1,87 67732 EC SE
LEGRAND SA · $4.0M 1,87 23843 EC FR
VOLVO AB 928856301 $4.0M 1,86 118217 EC SE
SWISS RE AG · $4.0M 1,86 25208 EC CH
RIO TINTO PLC · $4.0M 1,85 42125 EC GB
SCHINDLER HOLDING AG · $4.0M 1,85 11989 EP CH
SANDVIK AB · $4.0M 1,84 95995 EC SE
GEBERIT AG · $4.0M 1,83 5917 EC CH
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $3.9M 1,83 60569 EC GB
TELSTRA GROUP LTD · $3.9M 1,81 1109238 EC AU
SWISS LIFE HOLDING AG · $3.9M 1,80 3528 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $3.9M 1,80 20753 EC GB
GSK PLC · $3.8M 1,78 146337 EC GB
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $3.8M 1,78 1122400 EC SG
HERMES INTERNATIONAL SA · $3.8M 1,75 2070 EC FR
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP · $3.6M 1,68 715000 EC JP
CGI INC 12532H104 $3.6M 1,67 55698 EC CA
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG · $3.6M 1,65 6381 EC DE
KONE CORP · $3.5M 1,62 61271 EC FI

التوزيعات 23 دفعة

08
1,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,1040
25 يونيو، 2026$0,4460
26 مارس، 2026$0,1950
12 ديسمبر، 2025$0,0340
25 سبتمبر، 2025$0,0920
26 يونيو، 2025$0,4680
27 مارس، 2025$0,1480
13 ديسمبر، 2024$0,1880
26 سبتمبر، 2024$0,1030
27 يونيو، 2024$0,3360
21 مارس، 2024$0,0550
22 ديسمبر، 2023$0,0620
22 سبتمبر، 2023$0,0540
27 يونيو، 2023$0,1730
24 مارس، 2023$0,0550
23 ديسمبر، 2022$0,0770
23 سبتمبر، 2022$0,1120
24 يونيو، 2022$0,2940
25 مارس، 2022$0,0620
23 ديسمبر، 2021$0,1270
23 سبتمبر، 2021$0,0370
24 يونيو، 2021$0,2490
25 مارس، 2021$0,0500

الملاك المؤسسيون (13F) 79 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $41251186 24,26% 987414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $18868811 11,10% 451655 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $14608367 8,59% 374235 الأسهم 31 مارس، 2026
Key Financial Inc $10385762 6,11% 248600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Good Life Advisors, LLC $7026581 4,13% 178545 الأسهم 30 يونيو، 2025
Golden State Wealth Management, LLC $5900366 3,47% 141235 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4537567 2,67% 108614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chris Bulman Inc $4424753 2,60% 105914 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $4303599 2,53% 103014 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3695468 2,17% 88457 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3652021 2,15% 87417 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pursuit Wealth Management LLC $3040083 1,79% 75792 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3035410 1,79% 72657 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2870080 1,69% 68700 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2813763 1,65% 67352 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $2267064 1,33% 54266 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2209113 1,30% 52879 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2072605 1,22% 49590 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1993342 1,17% 47714 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1983733 1,17% 47484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1892178 1,11% 45292 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1879213 1,11% 44982 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1756305 1,03% 42040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $1627552 0,96% 38958 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1587889 0,93% 38009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moors & Cabot, Inc. $1415739 0,83% 33888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $1339568 0,79% 32064 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1268219 0,75% 30357 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1210747 0,71% 28981 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $1203243 0,71% 30574 الأسهم 30 يونيو، 2025
Ameritas Investment Partners, Inc. $1114449 0,66% 26676 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1101660 0,65% 26370 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1001393 0,59% 23970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $998888 0,59% 23910 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $808897 0,48% 19362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $808538 0,48% 19354 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $747346 0,44% 17889 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $649600 0,38% 15549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $610989 0,36% 14625 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $540246 0,32% 12932 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $488633 0,29% 11696 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $465875 0,27% 11615 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Global Retirement Partners, LLC $442497 0,26% 10592 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $411379 0,24% 9847 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovran Advisors, LLC $391808 0,23% 9235 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $324691 0,19% 7772 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clarity Capital Partners LLC $311807 0,18% 7923 الأسهم 30 يونيو، 2025
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $274303 0,16% 6581 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $272836 0,16% 6531 الأسهم 30 يونيو، 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $265326 0,16% 6351 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $256166 0,15% 6132 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $252208 0,15% 6037 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claris Financial LLC $249556 0,15% 6393 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $147402 0,09% 3529 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $112505 0,07% 2693 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $111843 0,07% 2677 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Capital Management LLC $100306 0,06% 2401 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $88528 0,05% 2119 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $83554 0,05% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $79000 0,05% 1891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69517 0,04% 1664 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $62832 0,04% 1504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $53760 0,03% 36888 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $49756 0,03% 1191 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $32920 0,02% 788 الأسهم 30 يونيو، 2026
REAP Financial Group, LLC $30734 0,02% 736 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30000 0,02% 725 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $21849 0,01% 523 الأسهم 30 يونيو، 2026
VSM Wealth Advisory, LLC $17129 0,01% 410 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $13912 0,01% 333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wilkerson Advisory Group LLC $10152 0,01% 243 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $5974 0,00% 143 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $3345 0,00% 80066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2530 0,00% 60559 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2181 0,00% 52214 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1284 0,00% 30725 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $1003 0,00% 24 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $3 0,00% 81 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M