David Wealth Management LLC
CIK 2042337 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $134.3M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#7731 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 82,18%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,00%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 0,72% تقدير المشتريات $7885373 · المبيعات $917524
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 26
- انخفض
- 5
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Healthcare
5,1%
Technology
4,6%
Financials
2,0%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,9%
Communication Services
0,4%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
83,9%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26582572 | 19,79% | 741701 | $3586032 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $20920821 | 15,57% | 712319 | $2995447 | صعود ×2 | ||
| DFSD | $17323408 | 12,90% | 360829 | $760969 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $13093263 | 9,75% | 195364 | $2001011 | صعود ×2 | ||
| DFNM | $8186418 | 6,09% | 172600 | $-46950 | هبوط ×1 | ||
| DFCF | $6805212 | 5,07% | 161032 | $285197 | صعود ×1 | ||
| DFIP | $6364653 | 4,74% | 152228 | $342275 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5993365 | 4,46% | 30340 | $-196223 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2794077 | 2,08% | 17685 | $1017065 | صعود ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2333076 | 1,74% | 54270 | $99857 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1697688 | 1,26% | 8275 | $264207 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $1441056 | 1,07% | 41685 | $97626 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $1412022 | 1,05% | 57775 | $393807 | صعود ×2 | ||
| IWF | $1205383 | 0,90% | 2839 | $180248 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1053005 | 0,78% | 3854 | $134935 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1003954 | 0,75% | 9945 | $34847 | |||
| DFUV | $889233 | 0,66% | 21032 | $9029 | هبوط ×1 | ||
| DFAT | $869619 | 0,65% | 16116 | $-63328 | هبوط ×1 | ||
| IWO | $851291 | 0,63% | 2978 | $90323 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $839692 | 0,63% | 13779 | $75646 | |||
| SCHF | $782117 | 0,58% | 35390 | $277694 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $692539 | 0,52% | 3157 | $135523 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681469 | 0,51% | 1235 | $103079 | صعود ×1 | ||
| VEA | $590624 | 0,44% | 10360 | $64025 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $533228 | 0,40% | 4300 | $105513 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $514720 | 0,38% | 1669 | $4790 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $480050 | 0,36% | 609 | $105831 | |||
| SCHM | $451103 | 0,34% | 16082 | $160181 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $449485 | 0,33% | 904 | $171921 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $424661 | 0,32% | 17418 | $223268 | صعود ×1 | ||
| PSLV | $418608 | 0,31% | 34200 | $21888 | |||
| IWM | $402233 | 0,30% | 1864 | $56118 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $393207 | 0,29% | 1709 | $-10527 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $376676 | 0,28% | 1299 | $60905 | صعود ×1 | ||
| VB | $352251 | 0,26% | 1486 | $22638 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336529 | 0,25% | 2203 | $-26260 | صعود ×2 | ||
| VYM | $334745 | 0,25% | 2511 | $11172 | صعود ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $317691 | 0,24% | 803 | $19891 | صعود ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $304855 | 0,23% | 624 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $300012 | 0,22% | 303 | $16221 | صعود ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $293549 | 0,22% | 1347 | $13751 | |||
| IJK | $291291 | 0,22% | 3202 | $54770 | صعود ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $282118 | 0,21% | 2116 | $50127 | |||
| IWC | $263873 | 0,20% | 2067 | $34622 | |||
| SCHP | $256453 | 0,19% | 9612 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $254816 | 0,19% | 1600 | $9040 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $253821 | 0,19% | 1211 | $48243 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251659 | 0,19% | 686 | $3932 | صعود ×2 | ||
| VTV | $242291 | 0,18% | 1371 | صعود ×1 | |||
| SCHE | $240865 | 0,18% | 7992 | صعود ×1 | |||
| VUG | $236584 | 0,18% | 540 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $229787 | 0,17% | 780 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $211234 | 0,16% | 1138 | $-23981 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210922 | 0,16% | 965 | صعود ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $21800 | 0,02% | 10000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +45K | +$3.6M |
| DFAX | تم الشراء أكثر | +28K | +$3.0M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +12K | +$2.0M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.0M |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +12K | +$761K |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +12K | +$394K |
| DFIP | تم الشراء أكثر | +9K | +$342K |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +6K | +$285K |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +10K | +$278K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$264K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.