الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.4%

سنويًا: +17.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 24,2%
Technology 22,0%
Communication Services 21,0%
Healthcare 11,4%
Retail 7,7%
Industrials 6,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,7%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 3,2%

المحفظة الكاملة 45 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31636894 9,02% 88527 $2238197 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29296362 8,35% 89501 $-2247592 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23431251 6,68% 62815 $581811 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22548499 6,43% 40030 $3316217 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21574775 6,15% 90521 $2690163 هبوط ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $17999628 5,13% 73384 $4920973 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16840392 4,80% 33558 $2977584 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15791320 4,50% 64135 $2533906 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14152180 4,04% 248371 $-267875 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13288310 3,79% 42090 $1660325 صعود ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12656344 3,61% 28373 $1459749 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $10128060 2,89% 124012 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7992600 2,28% 70000 $1334176 صعود ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $7663412 2,19% 53888 $-720935 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7585283 2,16% 26214 $2113063 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7351058 2,10% 102956 $-3269286 هبوط ×1
V Visa Inc. $6184540 1,76% 18026 $859978 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6053863 1,73% 22396 $-717319 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5642959 1,61% 22219 $221280 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5631018 1,61% 10851 $214344 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5517208 1,57% 16144 $208512 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5442215 1,55% 28684 $-144748 هبوط ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5258459 1,50% 14910 $545794 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4958400 1,41% 60000 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4318000 1,23% 100000 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4180931 1,19% 10266 $-30360 صعود ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4068197 1,16% 34415 $173692 صعود ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3975733 1,13% 55527 $-50310 صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3947371 1,13% 43502 $-239306 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3770584 1,08% 38872 $171273 صعود ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3664915 1,05% 60960 $397140 صعود ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3641753 1,04% 21412 $52095 صعود ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3618000 1,03% 200000 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2774428 0,79% 5604 $763264
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2756595 0,79% 22152 $999349 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1029044 0,29% 3041 $-108970 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $817376 0,23% 3200 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $770602 0,22% 9385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $661434 0,19% 1872 $80445 هبوط ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $538745 0,15% 5035
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $488881 0,14% 977 $20658
NEM Newmont Corporation $286645 0,08% 3069 $-99699 هبوط ×2
SPY SPY $273266 0,08% 365
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250252 0,07% 235
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $226287 0,06% 3149 $-3035363 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $23431251 6,68% بزيادة ×3
PNC $15791320 4,50% بزيادة ×3
SYK $13288310 3,79% بزيادة ×3
CHTR $7663412 2,19% بزيادة ×3
SPGI $4180931 1,19% بزيادة ×3
OTIS $3975733 1,13% بزيادة ×4
ABT $3947371 1,13% بزيادة ×3
DIS $3770584 1,08% بزيادة ×5
CTAS $3641753 1,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $10128060 124012 2,89%
WFC $4958400 60000 1,41%
PYPL $4318000 100000 1,23%
FIG $3618000 200000 1,03%
GLW $817376 3200 0,23%
SHY $770602 9385 0,22%
CRH $538745 5035 0,15%
SPY $273266 365 0,08%
CAT $250252 235 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NET تم الشراء أكثر +10K +$4.9M
META تم الشراء أكثر +6K +$3.3M
NFLX تقليص -8K -$3.3M
TMO تم الشراء أكثر +5K +$3.0M
AMZN تقليص -153 +$2.7M
PNC تم الشراء أكثر +425 +$2.5M
JPM تقليص -18K -$2.2M
GOOGL تقليص -14K +$2.2M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$2.1M
SYK تم الشراء أكثر +7K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RY 30 يونيو، 2026 76792 $12375075 -5,5%
TRI 30 يونيو، 2026 126045 $11341456 19,5%
CNQ 31 ديسمبر، 2025 304380 $9867364 43,1%
FTS 30 يونيو، 2026 160324 $8916396 -7,6%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 20335 $7142059 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 31 ديسمبر، 2025 15474 $6920437 -30,8%
TD 30 يونيو، 2026 73733 $6864528 -2,9%
NVDA 30 يونيو، 2025 60000 $6503400 48,1%
BN 30 يونيو، 2026 156430 $6318850 -13,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 20188 $6298050 7,7%
ENB 30 يونيو، 2026 105933 $5724444 -15,2%
BNS 30 يونيو، 2026 75384 $5211282 5,0%
PBA 30 يونيو، 2026 116582 $5202222 -0,8%
CNI 30 يونيو، 2026 47404 $4863742 0,4%
BEP 30 يونيو، 2026 138822 $4514357 -18,4%
TLT 31 ديسمبر، 2025 50000 $4468500
MDLZ 31 مارس، 2026 64453 $3469505 1,0%
GIB 30 يونيو، 2026 45425 $3310465 8,7%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 54271 $3217185 -8,7%
CRH 30 سبتمبر، 2025 20000 $1836000 -31,7%
DHR 30 يونيو، 2026 8990 $1708172 12,4%
SHY 31 مارس، 2026 20415 $1690770
BIP 30 يونيو، 2026 19422 $700879 0,1%
BMO 30 يونيو، 2026 3725 $502950 -6,2%
UBER 30 يونيو، 2026 5000 $359650 -5,6%
AVTR 30 سبتمبر، 2025 25000 $336500 22,9%
CAT 31 مارس، 2026 460 $263520 19,3%
SPY 31 مارس، 2026 365 $249160 لم يعد يتم تتبعه
CNQ 30 يونيو، 2026 4440 $217896 22,6%
BX 31 مارس، 2026 1350 $208089 -2,8%
EMA 31 ديسمبر، 2025 4277 $205329 -2,5%
BTE 30 يونيو، 2026 19780 $88482 15,8%
AQN 30 يونيو، 2026 10929 $67436 -13,0%
AQN 30 يونيو، 2025 12264 $63717 -11,0%
BTE 30 يونيو، 2025 19780 $44175 158,7%