DAVIS-REA LTD.
CIK 1482171 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $350.7M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4374 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 50.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,10%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,43% تقدير المشتريات $45638930 · المبيعات $94322730
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 53,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 22
- انخفض
- 12
- مغلق
- 18
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
22,0%
Communication Services
21,0%
Financials
19,9%
Healthcare
11,4%
Retail
7,7%
Industrials
6,1%
Financial Services
4,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,7%
Consumer products
1,0%
أخرى/غير معينة
3,3%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31636894 | 9,02% | 88527 | $2238197 | هبوط ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29296362 | 8,35% | 89501 | $-2247592 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23431251 | 6,68% | 62815 | $581811 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22548499 | 6,43% | 40030 | $3316217 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21574775 | 6,15% | 90521 | $2690163 | هبوط ×4 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $17999628 | 5,13% | 73384 | $4920973 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $16840392 | 4,80% | 33558 | $2977584 | صعود ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $15791320 | 4,50% | 64135 | $2533906 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14152180 | 4,04% | 248371 | $-267875 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13288310 | 3,79% | 42090 | $1660325 | صعود ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12656344 | 3,61% | 28373 | $1459749 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) | $10128060 | 2,89% | 124012 | صعود ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $7992600 | 2,28% | 70000 | $1334176 | صعود ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $7663412 | 2,19% | 53888 | $-720935 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7585283 | 2,16% | 26214 | $2113063 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7351058 | 2,10% | 102956 | $-3269286 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6184540 | 1,76% | 18026 | $859978 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6053863 | 1,73% | 22396 | $-717319 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5642959 | 1,61% | 22219 | $221280 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5631018 | 1,61% | 10851 | $214344 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5517208 | 1,57% | 16144 | $208512 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5442215 | 1,55% | 28684 | $-144748 | هبوط ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5258459 | 1,50% | 14910 | $545794 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4958400 | 1,41% | 60000 | صعود ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4318000 | 1,23% | 100000 | صعود ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4180931 | 1,19% | 10266 | $-30360 | صعود ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4068197 | 1,16% | 34415 | $173692 | صعود ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3975733 | 1,13% | 55527 | $-50310 | صعود ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3947371 | 1,13% | 43502 | $-239306 | صعود ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3770584 | 1,08% | 38872 | $171273 | صعود ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3664915 | 1,05% | 60960 | $397140 | صعود ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3641753 | 1,04% | 21412 | $52095 | صعود ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $3618000 | 1,03% | 200000 | صعود ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2774428 | 0,79% | 5604 | $763264 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2756595 | 0,79% | 22152 | $999349 | صعود ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1029044 | 0,29% | 3041 | $-108970 | هبوط ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817376 | 0,23% | 3200 | صعود ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $770602 | 0,22% | 9385 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $661434 | 0,19% | 1872 | $80445 | هبوط ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $538745 | 0,15% | 5035 | ||||
| BRKB | $488881 | 0,14% | 977 | $20658 | |||
| NEM Newmont Corporation | $286645 | 0,08% | 3069 | $-99699 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $273266 | 0,08% | 365 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $250252 | 0,07% | 235 | ||||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $226287 | 0,06% | 3149 | $-3035363 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $23431251 | 6,68% | بزيادة ×3 |
| PNC | $15791320 | 4,50% | بزيادة ×3 |
| SYK | $13288310 | 3,79% | بزيادة ×3 |
| CHTR | $7663412 | 2,19% | بزيادة ×3 |
| SPGI | $4180931 | 1,19% | بزيادة ×3 |
| OTIS | $3975733 | 1,13% | بزيادة ×4 |
| ABT | $3947371 | 1,13% | بزيادة ×3 |
| DIS | $3770584 | 1,08% | بزيادة ×5 |
| CTAS | $3641753 | 1,04% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NET | تم الشراء أكثر | +10K | +$4.9M |
| META | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.3M |
| NFLX | تقليص | -8K | -$3.3M |
| TMO | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.0M |
| AMZN | تقليص | -153 | +$2.7M |
| PNC | تم الشراء أكثر | +425 | +$2.5M |
| JPM | تقليص | -18K | -$2.2M |
| GOOGL | تقليص | -14K | +$2.2M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.1M |
| SYK | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.7M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RY | 30 يونيو، 2026 | 76792 | $12375075 | 2,8% |
| TRI | 30 يونيو، 2026 | 126045 | $11341456 | 27,3% |
| CNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 304380 | $9867364 | 48,3% |
| FTS | 30 يونيو، 2026 | 160324 | $8916396 | -1,4% |
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 20335 | $7142059 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 31 ديسمبر، 2025 | 15474 | $6920437 | -28,9% |
| TD | 30 يونيو، 2026 | 73733 | $6864528 | 0,3% |
| NVDA | 30 يونيو، 2025 | 60000 | $6503400 | 38,4% |
| BN | 30 يونيو، 2026 | 156430 | $6318850 | -0,2% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 20188 | $6298050 | 14,4% |
| ENB | 30 يونيو، 2026 | 105933 | $5724444 | -5,9% |
| BNS | 30 يونيو، 2026 | 75384 | $5211282 | 3,7% |
| PBA | 30 يونيو، 2026 | 116582 | $5202222 | 7,3% |
| CNI | 30 يونيو، 2026 | 47404 | $4863742 | 7,7% |
| BCE | 31 مارس، 2025 | 200000 | $4774473 | 3,1% |
| BEP | 30 يونيو، 2026 | 138822 | $4514357 | -4,5% |
| TLT | 31 ديسمبر، 2025 | 50000 | $4468500 | |
| DPZ | 31 مارس، 2025 | 10030 | $4210193 | -25,6% |
| MDLZ | 31 مارس، 2026 | 64453 | $3469505 | 10,8% |
| GIB | 30 يونيو، 2026 | 45425 | $3310465 | 15,9% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 54271 | $3217185 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 31 مارس، 2025 | 28860 | $2365943 | |
| CRH | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $1836000 | -21,2% |
| DHR | 30 يونيو، 2026 | 8990 | $1708172 | 10,3% |
| SHY | 31 مارس، 2026 | 20415 | $1690770 | |
| BIP | 30 يونيو، 2026 | 19422 | $700879 | 7,2% |
| BMO | 30 يونيو، 2026 | 3725 | $502950 | 2,7% |
| UBER | 30 يونيو، 2026 | 5000 | $359650 | 5,3% |
| AVTR | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $336500 | 12,2% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1267 | $293741 | 116,0% |
| CAT | 31 مارس، 2026 | 460 | $263520 | 14,3% |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 365 | $249160 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNQ | 30 يونيو، 2026 | 4440 | $217896 | 27,1% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1350 | $208089 | 26,2% |
| EMA | 31 ديسمبر، 2025 | 4277 | $205329 | 5,0% |
| BTE | 30 يونيو، 2026 | 19780 | $88482 | 19,4% |
| AQN | 30 يونيو، 2026 | 10929 | $67436 | -0,3% |
| AQN | 30 يونيو، 2025 | 12264 | $63717 | 2,0% |
| BTE | 30 يونيو، 2025 | 19780 | $44175 | 166,8% |