Divergent Planning, LLC
CIK 1730787 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $391.5M
- المراكز
- 36
- حتى تاريخ
- 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025
#4413 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,27%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q4 2025: 0,29% تقدير المشتريات $9254614 · المبيعات $1124844
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 90,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 16
- انخفض
- 10
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,9%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
98,1%
المحفظة الكاملة 36 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102130408 | 26,08% | 148837 | $2930517 | صعود ×4 | ||
| AVDV | $50239259 | 12,83% | 529894 | $2336559 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $46607786 | 11,90% | 76242 | $1986589 | صعود ×4 | ||
| JMBS | $41845471 | 10,69% | 918067 | $1944842 | صعود ×4 | ||
| AVUS | $27264197 | 6,96% | 242241 | $1288953 | صعود ×4 | ||
| DFAS | $25412268 | 6,49% | 361021 | $966139 | صعود ×2 | ||
| JAAA | $21122054 | 5,39% | 417349 | $1211239 | صعود ×4 | ||
| VTEB | $14717663 | 3,76% | 292191 | $463567 | صعود ×4 | ||
| DFCF | $13375678 | 3,42% | 314352 | $27975 | صعود ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11346211 | 2,90% | 227379 | $976959 | صعود ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9647937 | 2,46% | 115213 | $97460 | صعود ×4 | ||
| AVDE | $9124581 | 2,33% | 109710 | $521852 | صعود ×2 | ||
| SCHC | $6320659 | 1,61% | 137675 | $108712 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2326350 | 0,59% | 8584 | $42873 | هبوط ×3 | ||
| VT | $989584 | 0,25% | 6964 | $-66172 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $945558 | 0,24% | 3017 | $85588 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $762707 | 0,19% | 4193 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $715379 | 0,18% | 1513 | $-154608 | هبوط ×3 | ||
| VO | $646420 | 0,17% | 2209 | $-58246 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $635266 | 0,16% | 1036 | $54404 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $579840 | 0,15% | 2560 | $17894 | |||
| V Visa Inc. | $555754 | 0,14% | 1604 | $-5389 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501544 | 0,13% | 1009 | $-7486 | |||
| AOA | $454468 | 0,12% | 5047 | $13893 | صعود ×4 | ||
| AOR | $408846 | 0,10% | 6262 | $15926 | صعود ×1 | ||
| VUG | $384098 | 0,10% | 790 | $-30903 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361987 | 0,09% | 1148 | $79062 | |||
| SPLV | $337582 | 0,09% | 4741 | $-6626 | صعود ×2 | ||
| VTI | $322804 | 0,08% | 960 | $-4442 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $308667 | 0,08% | 775 | $31496 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $302062 | 0,08% | 1162 | $17000 | |||
| VOO | $294673 | 0,08% | 469 | $6097 | |||
| AOK | $241962 | 0,06% | 6001 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219633 | 0,06% | 1163 | $-39845 | هبوط ×1 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $64427 | 0,02% | 10146 | $-12562 | هبوط ×1 | ||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $25075 | 0,01% | 10998 | $-7479 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $102130408 | 26,08% | بزيادة ×4 |
| MDY | $46607786 | 11,90% | بزيادة ×4 |
| JMBS | $41845471 | 10,69% | بزيادة ×4 |
| AVUS | $27264197 | 6,96% | بزيادة ×4 |
| JAAA | $21122054 | 5,39% | بزيادة ×4 |
| VTEB | $14717663 | 3,76% | بزيادة ×4 |
| TBIL | $11346211 | 2,90% | بزيادة ×4 |
| VCIT | $9647937 | 2,46% | بزيادة ×4 |
| AOA | $454468 | 0,12% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MS | $762707 | 4193 | 0,19% |
| AOK | $241962 | 6001 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.9M |
| AVDV | تقليص | -2K | +$2.3M |
| MDY | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.0M |
| JMBS | تم الشراء أكثر | +44K | +$1.9M |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.3M |
| JAAA | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.2M |
| TBIL | تم الشراء أكثر | +19K | +$977K |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +7K | +$966K |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +2K | +$522K |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +7K | +$464K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.