DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1904152 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$275.2M
#5435 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.6%
المراكز
90
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,52%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,58%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
19,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,32% تقدير المشتريات $12691511 · المبيعات $6069475

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
32
انخفض
36
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,5%
Industrials
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Communications
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
94,4%

المحفظة الكاملة 90 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $39290769 14,28% 885725 $4752576 هبوط ×2
DFUV $22079279 8,02% 401368 $2414477 هبوط ×4
DFIV $20648132 7,50% 382231 $210752 هبوط ×5
DFAT $20465518 7,44% 292783 $1903900 هبوط ×4
DFNM $11957969 4,35% 247398 $458766 صعود ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $11590291 4,21% 397068 $1495732 هبوط ×1
AVDV $10719663 3,90% 104024 $424935 صعود ×3
VBK $8771701 3,19% 23986 $1607783 صعود ×1
AVEM $8558222 3,11% 88695 $1389275 هبوط ×5
ITOT $6947944 2,52% 42296 $844577 هبوط ×1
VUG $6667857 2,42% 77407 $1034900 صعود ×2
DFUS $6353439 2,31% 77538 $859120 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6251537 2,27% 105994 $508599 صعود ×6
DFAX $5827627 2,12% 158187 $362580 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5101195 1,85% 17629 $566648 هبوط ×1
AVUV $4433544 1,61% 35537 $546497 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4135633 1,50% 5616 $892222 هبوط ×1
DUHP $3855879 1,40% 92401 $417619 هبوط ×1
AVLV $3388507 1,23% 37151 $398756 صعود ×1
DFAS $3371525 1,23% 40946 $382363 هبوط ×2
XSVM $3188207 1,16% 45814 $459021 صعود ×2
DFAE $2799024 1,02% 69610 $443701 صعود ×1
DFEM $2742073 1,00% 67472 $400150 هبوط ×1
DIHP $2677584 0,97% 78464 $122031 هبوط ×1
MGK $2676175 0,97% 30442 $456298 صعود ×1
IMTM $2634097 0,96% 49392 $270381 صعود ×3
GSLC $2539121 0,92% 17895 $336814 صعود ×2
IDEV $2533939 0,92% 28468 $187979 صعود ×2
DFSD $2423063 0,88% 50745 $97293 صعود ×6
DISV $2305162 0,84% 57442 $69757 صعود ×1
DFSV $2136927 0,78% 55090 $250009 صعود ×2
BIV $1996131 0,73% 26025 $52612 صعود ×2
VTI $1866482 0,68% 5044 $1108729 صعود ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1692380 0,61% 37734 $124307 صعود ×1
XLK XLK $1496522 0,54% 7855 $452610
SCHC $1410542 0,51% 29313 $-47119 هبوط ×4
VNQ $1274226 0,46% 13214 $88396 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1262249 0,46% 5296 $106767 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1223919 0,44% 24366 $102489 صعود ×6
GSIE $1057630 0,38% 23143 $58116 هبوط ×2
VBR $1051160 0,38% 4326 $111350
MTUM $1031285 0,37% 3008 $309358
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $984529 0,36% 2639 $-148413 هبوط ×1
IQLT $983457 0,36% 19848 $41593 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $916603 0,33% 3851 $-338490 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $910550 0,33% 7752 $364627 صعود ×1
VOO $745189 0,27% 1085 $482865 صعود ×1
SPY SPY $742312 0,27% 994 $82171 هبوط ×1
TFI $720526 0,26% 15732 $-43816 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $716440 0,26% 1917 $-12849 هبوط ×1
NYF $709929 0,26% 13170 $-36088 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $685111 0,25% 3424 $-59410 هبوط ×1
DFIS $655122 0,24% 18702 $-14713 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $584507 0,21% 3986 $117532 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560408 0,20% 477 $4371 هبوط ×1
IJH $503914 0,18% 6535 $62605
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $441668 0,16% 5696 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440280 0,16% 1232 $57538 هبوط ×1
EFV $430483 0,16% 5624 $12372
IEMG $417048 0,15% 5034 $53719 هبوط ×1
VIG $409826 0,15% 1732 $85516 صعود ×1
V Visa Inc. $408620 0,15% 1191 $72529 صعود ×1
SCHO $383997 0,14% 15907 $5165 صعود ×1
HDV $380999 0,14% 13900 $54321 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $359851 0,13% 3261 $-131
VOT $343975 0,12% 1123 $54971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $343333 0,12% 14258 $-46979 صعود ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $333720 0,12% 1500 $102724 هبوط ×1
GLD $320122 0,12% 869 $-53800
DFGR $319412 0,12% 11026 $11067 هبوط ×2
GLTR $311578 0,11% 1720 $-64620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $311502 0,11% 553 $-28346 هبوط ×1
FNDC $301044 0,11% 6199 $13639
VOOG $298028 0,11% 3607 $52964 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $288125 0,10% 1128 $-21071 هبوط ×1
XLF XLF $284401 0,10% 5305 $22493
DFCF $284116 0,10% 6731 $-1713 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $268700 0,10% 1058 صعود ×1
IJJ $255868 0,09% 1732 $26378
IJR $252591 0,09% 1703 $40875
DFIC $248699 0,09% 6675 $11001 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $237721 0,09% 484 $36019
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $229880 0,08% 1816 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $228205 0,08% 1943 $-2235
SLV $226445 0,08% 4235 $-60629 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $217708 0,08% 1147 $-2480 صعود ×1
IAU $216412 0,08% 2866 $-36255
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $203100 0,07% 28646 $6875
XLC XLC $200136 0,07% 1868 $-6955
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock $141500 0,05% 50000 $2000

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFNM $11957969 4,35% بزيادة ×6
AVDV $10719663 3,90% بزيادة ×3
VGIT $6251537 2,27% بزيادة ×6
IMTM $2634097 0,96% بزيادة ×3
DFSD $2423063 0,88% بزيادة ×6
VTIP $1223919 0,44% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SHEL $441668 5696 0,16%
JNJ $268700 1058 0,10%
DUK $229880 1816 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تقليص -3K +$4.8M
DFUV تقليص -4K +$2.4M
DFAT تقليص -4K +$1.9M
VBK تم الشراء أكثر +284 +$1.6M
BSVO تقليص -826 +$1.5M
AVEM تقليص -272 +$1.4M
VTI تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
VUG تم الشراء أكثر +65K +$1.0M
QQQ تقليص -3 +$892K
DFUS تم الشراء أكثر +55 +$859K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ORCL 30 سبتمبر، 2025 7000 $1530410 -49,3%
XOM 30 يونيو، 2026 8378 $1421328 22,5%
RYAN 31 مارس، 2026 24735 $1277077 27,1%
IBM 31 مارس، 2025 4041 $888333 -5,1%
UNP 31 مارس، 2025 3190 $727448 27,7%
CVX 30 يونيو، 2026 1716 $355040 25,4%
PEP 30 يونيو، 2026 2000 $310580 5,0%
PEP 30 يونيو، 2025 2000 $299880 7,7%
ADBE 31 مارس، 2026 803 $281042 12,7%
CVX 30 يونيو، 2025 1613 $269839 45,2%
DFAU 30 يونيو، 2026 5861 $264466 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 30 يونيو، 2026 1142 $248374 5,4%
ABBV 30 يونيو، 2025 1150 $240948 42,9%
VHT 31 مارس، 2026 786 $226250 لم يعد يتم تتبعه
DFAR 30 سبتمبر، 2025 9628 $225873 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2025 3800 $223945
ICSH 31 مارس، 2025 4305 $217101 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2025 2217 $214827 لم يعد يتم تتبعه
DVA 30 سبتمبر، 2025 1500 $213675 33,4%
SUB 30 يونيو، 2025 2011 $212362 لم يعد يتم تتبعه
BSV 30 يونيو، 2025 2615 $204699 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 يونيو، 2025 1170 $202055 لم يعد يتم تتبعه
PNI 31 ديسمبر، 2025 28646 $199090 -0,9%
PYN 30 سبتمبر، 2025 16575 $86853 لم يعد يتم تتبعه