Dougherty & Associates, LLC
CIK 2109295 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $125.0M
- المراكز
- 52
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7922 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,36%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,85%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,46% تقدير المشتريات $12218416 · المبيعات $1704361
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 30
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
21,1%
Consumer Discretionary
13,9%
Communication Services
9,6%
Utilities
8,2%
Industrials
6,8%
Retail
4,4%
Financials
2,2%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
30,1%
المحفظة الكاملة 52 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13793666 | 11,04% | 68937 | $1310880 | هبوط ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $11744041 | 9,40% | 36985 | $1576358 | صعود ×1 | ||
| VGT | $10006446 | 8,01% | 83721 | $2881772 | صعود ×2 | ||
| PFXF | $9088171 | 7,27% | 509426 | $99295 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7809489 | 6,25% | 21852 | $1541974 | صعود ×1 | ||
| VOO | $7724095 | 6,18% | 11246 | $1059297 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4861321 | 3,89% | 14255 | $2584296 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4533159 | 3,63% | 15666 | $567171 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4007687 | 3,21% | 16815 | $542282 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3120657 | 2,50% | 8365 | $-294451 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2973593 | 2,38% | 9814 | $542804 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2919132 | 2,34% | 7810 | $726469 | صعود ×1 | ||
| VPU | $2915743 | 2,33% | 14896 | $89064 | صعود ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2718476 | 2,18% | 12444 | $253270 | صعود ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2697860 | 2,16% | 92266 | $149993 | صعود ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2475785 | 1,98% | 6680 | $272406 | هبوط ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2450447 | 1,96% | 19358 | $-31019 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2424254 | 1,94% | 4303 | $238799 | صعود ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2247142 | 1,80% | 20312 | $-8663 | صعود ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1988496 | 1,59% | 11156 | $253855 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1740812 | 1,39% | 4926 | $304961 | هبوط ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1580122 | 1,26% | 9316 | $468244 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1545445 | 1,24% | 4504 | $157239 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1274172 | 1,02% | 13312 | $56759 | صعود ×2 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1158278 | 0,93% | 11066 | $429797 | صعود ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1059532 | 0,85% | 2991 | $32961 | |||
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock | $972198 | 0,78% | 71855 | $-6055 | صعود ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $970180 | 0,78% | 1935 | $-27579 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $958962 | 0,77% | 4302 | $-25704 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $912968 | 0,73% | 2588 | $14755 | هبوط ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $847664 | 0,68% | 11747 | $100671 | صعود ×2 | ||
| VHT | $730468 | 0,58% | 2442 | $4023 | هبوط ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $679536 | 0,54% | 4197 | $70006 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608369 | 0,49% | 5371 | $-77431 | هبوط ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $587671 | 0,47% | 5032 | $-10031 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $585606 | 0,47% | 1582 | $15433 | هبوط ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $555453 | 0,44% | 7460 | $54283 | صعود ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $550152 | 0,44% | 1411 | $-2135 | صعود ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $544145 | 0,44% | 32370 | $172721 | صعود ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $499203 | 0,40% | 3276 | $23774 | صعود ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $484742 | 0,39% | 4220 | $11028 | صعود ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $476018 | 0,38% | 2199 | $38351 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $463938 | 0,37% | 3161 | $40986 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387416 | 0,31% | 323 | $71935 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $387263 | 0,31% | 4412 | $-22476 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $358450 | 0,29% | 480 | $46287 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $320472 | 0,26% | 2344 | $-77211 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289362 | 0,23% | 2115 | $12384 | صعود ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $272615 | 0,22% | 3622 | $2293 | صعود ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $248248 | 0,20% | 5221 | $-16025 | صعود ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226205 | 0,18% | 2817 | $2423 | |||
| DIA | $203046 | 0,16% | 388 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DIA | $203046 | 388 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | تم الشراء أكثر | +74K | +$2.9M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +52 | +$2.6M |
| RCL | تم الشراء أكثر | +36 | +$1.6M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +57 | +$1.5M |
| NVDA | تقليص | -3K | +$1.3M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +93 | +$1.1M |
| GE | تم الشراء أكثر | +84 | +$726K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +39 | +$567K |
| QQQM | تقليص | -415 | +$543K |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +176 | +$542K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.