الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +43.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +6.1%

سنويًا: +33.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 36,6%
Financials 18,1%
Technology 11,5%
Health Care 6,8%
Materials 5,8%
Real Estate 5,0%
Energy 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Utilities 2,0%
Retail 1,5%
Consumer products 1,4%
Communication Services 1,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 0,7%

المحفظة الكاملة 304 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A $742623627 2,68% 1752132 $199683660 هبوط ×6
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $601850815 2,17% 3763214 $129008562 هبوط ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $481239009 1,74% 1131156 $19075525 هبوط ×3
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $471911391 1,70% 2219193 $9149881 هبوط ×6
HXL Hexcel Corporation Common Stock $458734476 1,65% 4584594 $77979544 هبوط ×4
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $455657746 1,64% 2106406 $49214342 هبوط ×6
GATX GATX Corporation Common Stock $453021141 1,63% 2556697 $6496600 هبوط ×4
R Ryder System, Inc. Common Stock $390236373 1,41% 1479457 $79192015 هبوط ×4
AROC Archrock, Inc. Common Stock $388433773 1,40% 9541483 $48567264 هبوط ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $387434707 1,40% 2876492 $-8318862 هبوط ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $365420647 1,32% 908103 $30389788 هبوط ×4
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $355815672 1,28% 954262 $-39983948 هبوط ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $334966787 1,21% 2203294 $13156678 هبوط ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $334298048 1,21% 1858657 $112638476 هبوط ×4
CBT Cabot Corporation Common Stock $303855475 1,10% 3345689 $65980029 صعود ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $294508361 1,06% 1380012 $92658356 هبوط ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $291426934 1,05% 2172720 $-28699748 هبوط ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $281002378 1,01% 1364023 $9016286 هبوط ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $267912354 0,97% 1644845 $38315987 هبوط ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $264383819 0,95% 1631294 $92283195 هبوط ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $255051904 0,92% 382444 $19500336 هبوط ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $254007295 0,92% 1120011 $86446660 صعود ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $251767138 0,91% 3608530 $-21006089 هبوط ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $251753918 0,91% 3394740 $51257525 صعود ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $247298964 0,89% 3630876 $40566369 صعود ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $245970385 0,89% 2852492 $91434495 هبوط ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $245822295 0,89% 3702143 $40791715 هبوط ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $242703565 0,88% 544093 $25139130 هبوط ×2
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $241606818 0,87% 2043878 $2683674 هبوط ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $227471768 0,82% 274102 $21667117 هبوط ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $227030787 0,82% 3536856 $109577085 هبوط ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $224662105 0,81% 802680 $-84706041 هبوط ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $222636964 0,80% 4076107 $-36890522 هبوط ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $222420149 0,80% 1043834 $-10348832 هبوط ×3
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $220919122 0,80% 1374559 $26315034 هبوط ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $220465299 0,80% 381692 $65156835 هبوط ×3
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $218862944 0,79% 1272385 $47538825 هبوط ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $218668089 0,79% 2312969 $72403389 هبوط ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $215858821 0,78% 1242639 $117837300 صعود ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $209929127 0,76% 1626223 $33117806 هبوط ×3
ENS EnerSys Common Stock $209732097 0,76% 896981 $45468545 هبوط ×6
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $208369434 0,75% 2623309 $18101905 صعود ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $206306616 0,74% 9726856 $1554062 هبوط ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $205566609 0,74% 148707 $39627786 هبوط ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $198673062 0,72% 1701405 $-1992468 هبوط ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $193353238 0,70% 1431928 $-94080037 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $192934719 0,70% 266853 $97380147 هبوط ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $188951477 0,68% 7119498 $16255178 هبوط ×4
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $188879691 0,68% 628196 $56734898 هبوط ×4
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $188234445 0,68% 1267316 $259104 هبوط ×3
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $181974844 0,66% 3970649 $10723730 هبوط ×4
AIN Albany International Corporation Common Stock $180620780 0,65% 2424440 $49723209 هبوط ×4
AIR AAR Corp. Common Stock $178953363 0,65% 1252035 $36100401 هبوط ×6
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $178822090 0,64% 4573455 $23927790 صعود ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $177369307 0,64% 1242430 $33236207 هبوط ×4
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $177068940 0,64% 699656 $66146104 هبوط ×6
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $175392026 0,63% 1620100 $-108368100 هبوط ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $175228565 0,63% 245690 $35058214 هبوط ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $174865351 0,63% 2149015 $43292619 هبوط ×4
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $170514595 0,61% 580752 $6405829 هبوط ×3
BXP BXP, Inc. Common Stock $167808595 0,61% 2530668 $35316562 هبوط ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $167406187 0,60% 2190607 $12421802 هبوط ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $165415462 0,60% 521980 $7912096 هبوط ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $164970606 0,59% 1135223 $47446113 هبوط ×4
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $161884810 0,58% 1640669 $66383349 هبوط ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $160943563 0,58% 2402860 $-25753016 هبوط ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $160878225 0,58% 4420946 $22451750 هبوط ×4
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $160089681 0,58% 2012694 $45737845 هبوط ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $159984293 0,58% 351359 $34946374 هبوط ×4
SON Sonoco Products Company Common Stock $159419672 0,57% 2829098 $19521945 صعود ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $155822881 0,56% 2104577 $-13339857 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $155077160 0,56% 5427972 صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $154941682 0,56% 442602 $27475064 هبوط ×4
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $151301679 0,55% 5058565 صعود ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $148829958 0,54% 607048 $22395500 هبوط ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $143868810 0,52% 1342185 $40310653 صعود ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $143736393 0,52% 3547295 $13053811 هبوط ×4
NVS Novartis AG Common Stock $138953280 0,50% 886634 $3725232 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $137197203 0,49% 1445246 $2581039 صعود ×1
EQNR Equinor ASA $135788703 0,49% 4324481 $-44394452 صعود ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $135728715 0,49% 1399698 $45830386 صعود ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $135516516 0,49% 767973 $564721 هبوط ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $133871948 0,48% 288978 $12070630 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $133421680 0,48% 476506 $49890673 صعود ×1
DGII Digi International Inc. - Common Stock $132165256 0,48% 1763379 $45371082 هبوط ×5
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $130761222 0,47% 4504348 $14991822 صعود ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $128060835 0,46% 3099996 $72183432 صعود ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $125966192 0,45% 3309674 $3049444 هبوط ×5
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $124975120 0,45% 753089 $11497855 هبوط ×4
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $124260956 0,45% 1399020 $36147499 هبوط ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $123659567 0,45% 1971613 $-10021914 هبوط ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $122301737 0,44% 1026538 $-5248119 هبوط ×5
WEX WEX Inc. common stock $120966757 0,44% 857373 $-14168328 هبوط ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock $120208907 0,43% 2294501 $23767347 صعود ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $119093687 0,43% 1192129 $4740540 هبوط ×3
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $118569894 0,43% 5551025 $76076958 صعود ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $116669505 0,42% 565451 $44125593 هبوط ×2
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $113442321 0,41% 3232896 $7728029 هبوط ×4
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $112219540 0,40% 2439025 $5495692 هبوط ×6
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $108711609 0,39% 1296501 $25399957 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NSP $128060835 0,46% بزيادة ×4
CHKP $104227933 0,38% بزيادة ×3
EG $97063678 0,35% بزيادة ×3
BHP $11062485 0,04% بزيادة ×3
WIX $7199856 0,03% بزيادة ×3
WDS $7121565 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $155077160 5427972 0,56%
SARO $151301679 5058565 0,55%
DVN $50469364 1221427 0,18%
MU $504425 437 0,00%
TER $356106 736 0,00%
CAT $296042 278 0,00%
APH $254959 1446 0,00%
ETN $247150 580 0,00%
VO $235667 2925 0,00%
MTZ $234242 563 0,00%
WLFC $228800 1000 0,00%
GE $227228 608 0,00%
CSCO $223291 1901 0,00%
ABBV $219430 872 0,00%
ATRO $215176 2648 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) تقليص -103K +$199.7M
FORM تقليص -1.1M +$129.0M
ICLR تم الشراء أكثر +357K +$117.8M
ENTG تقليص -32K +$112.6M
CNC تقليص -51K +$109.6M
CF تقليص -565K -$108.4M
AMAT تقليص -13K +$97.4M
ALB تقليص -169K -$94.1M
ARW تقليص -27K +$92.7M
FLEX تقليص -998K +$92.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 643942 $226165309 لم يعد يتم تتبعه
QGEN (تم الإيداع باسم QGENXXXX) 31 مارس، 2026 4187883 $188329099 11,8%
HOLX 30 يونيو، 2026 1842926 $139306776 لم يعد يتم تتبعه
CCL 30 يونيو، 2026 5363683 $138812116 -9,8%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 1411608 $129910284 3,1%
CIB (تم الإيداع باسم CIBXXXX) 30 يونيو، 2025 2566128 $103158346 99,0%
CBRL 30 سبتمبر، 2025 1219507 $74487488 26,6%
CTRA 30 يونيو، 2026 1776682 $62432605 لم يعد يتم تتبعه
MYGN 30 يونيو، 2025 3977292 $35278580 -14,5%
CHX 30 سبتمبر، 2025 1202387 $29867293 لم يعد يتم تتبعه
XRAY 31 ديسمبر، 2025 1237555 $15704573 -24,1%
HES 30 سبتمبر، 2025 98475 $13642726 لم يعد يتم تتبعه
SCS 31 ديسمبر، 2025 608296 $10462691 لم يعد يتم تتبعه
XOP 30 سبتمبر، 2025 40094 $5043825
MRC 30 سبتمبر، 2025 232829 $3192086 لم يعد يتم تتبعه
MAX 31 ديسمبر، 2025 269607 $3068128 -25,7%
EWY 31 مارس، 2026 31390 $3051736
SEE 31 مارس، 2026 60251 $2496198 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 31848 $1887949 -8,7%
OIH 30 سبتمبر، 2025 5956 $1371607 51,5%
VO 30 يونيو، 2025 4106 $1061894
ING 31 مارس، 2026 34347 $961716 33,5%
IJJ 30 يونيو، 2025 7948 $951614 13,7%
SAP 31 مارس، 2026 2172 $527601 21,8%
NXPI 31 مارس، 2026 2400 $520944 23,8%
VB 31 مارس، 2026 1951 $503260
NPKI 30 سبتمبر، 2025 55757 $474492 4,2%
STM 31 مارس، 2026 17282 $448295 65,7%
VB 30 يونيو، 2025 1990 $441283
KR 30 سبتمبر، 2025 4190 $300548 -12,4%
OXY 30 سبتمبر، 2025 6242 $262226 22,9%
EC 31 مارس، 2026 22416 $224608 10,7%
IWV 31 مارس، 2026 576 $222826
ATRO 31 مارس، 2026 4083 $221462 2,2%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2236 $220581 73,9%
AL 30 يونيو، 2026 3355 $217874 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 2240 $215376 -6,1%
PG 30 سبتمبر، 2025 1348 $214763 -5,7%
VOE 31 مارس، 2026 1207 $214086
COST 31 ديسمبر، 2025 230 $212895 6,8%
INSM 31 مارس، 2026 1222 $212677 -32,0%
MCHI 30 يونيو، 2026 3754 $210900
ABBV 31 ديسمبر، 2025 908 $210238 15,0%
EXC 30 سبتمبر، 2025 4788 $207895 -9,5%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7003 $201056 -12,1%
LYG 31 مارس، 2026 36814 $195114 9,3%
DENN 31 مارس، 2026 26636 $165676 لم يعد يتم تتبعه
ZYXIQ 31 ديسمبر، 2025 11874 $17217 لم يعد يتم تتبعه