الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 -9.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -28.5%

سنويًا: -9.2% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 10,3%

توزيع القطاعات

04
Retail 40,2%
Technology 22,5%
Industrials 7,2%
Health Care 5,9%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 4,2%
Communication Services 3,9%
Consumer products 3,7%
Real Estate 3,3%
Financials 2,6%
أخرى/غير معينة 2,3%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $336677719 7,72% 4065665 $-316296 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321518687 7,37% 1543759 $-19082767 صعود ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $318604746 7,31% 3719411 $80554764 صعود ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $292843602 6,71% 15510784 $-5429349 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239429583 5,49% 1176963 $32028258 صعود ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $196167547 4,50% 5304693 $-44161 صعود ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $186827397 4,28% 956079 $-28586535 صعود ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $184303759 4,23% 2533385 $-142623704 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $178106746 4,08% 449220 $61030445 صعود ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $168566858 3,87% 1982673 $-18124566 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $150640474 3,45% 645805 $39368442 صعود ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $150260981 3,45% 2519889 $-169394629 هبوط ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $149137890 3,42% 790302 $27131560 صعود ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $149042790 3,42% 4425261 $26633555 صعود ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $142576362 3,27% 3445538 $-268814 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142504390 3,27% 421673 صعود ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $111840516 2,56% 1512994 $83828470 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $108061960 2,48% 861326 $-12978087 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $106409966 2,44% 561234 صعود ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $101423955 2,33% 2279190 $38213955 صعود ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $91630361 2,10% 714077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $88866822 2,04% 805829 $-10782366 هبوط ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $72778856 1,67% 1281995 $-125794855 هبوط ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $57783753 1,32% 179019 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $55570952 1,27% 320386 صعود ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $50120580 1,15% 698350 صعود ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $49333605 1,13% 483900 $32312974 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39899468 0,91% 163008 $-25497467 صعود ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $39835920 0,91% 5832492 $-16401583 صعود ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $25407592 0,58% 2346038 $-12621684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $22117240 0,51% 414491 $-77881397 هبوط ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $17146260 0,39% 248101 صعود ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $15901717 0,36% 724782 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CPNG $292843602 6,71% بزيادة ×3
DT $196167547 4,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TSM $142504390 421673 3,27%
DHR $106409966 561234 2,44%
MTN $91630361 714077 2,10%
AON $57783753 179019 1,32%
MRSH $55570952 320386 1,27%
EL $50120580 698350 1,15%
MNDY $17146260 248101 0,39%
U $15901717 724782 0,36%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WK تقليص -1.2M -$169.4M
LPX تقليص -1.5M -$142.6M
ATMU تقليص -2.5M -$125.8M
SGI تم الشراء أكثر +1.2M +$83.8M
PFGC تم الشراء أكثر +1.1M +$80.6M
RRR تقليص -1.2M -$77.9M
SNPS تم الشراء أكثر +200K +$61.0M
FERG تم الشراء أكثر +146K +$39.4M
MDLN تم الشراء أكثر +774K +$38.2M
FLUT تم الشراء أكثر +405K +$32.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 ديسمبر، 2025 2065000 $1375661700 لم يعد يتم تتبعه
DKNG 31 مارس، 2026 8426755 $290385977 -9,3%
GTLB 31 مارس، 2026 7702226 $289064542 138,0%
CRM 31 مارس، 2026 1042521 $276174238 23,1%
PRMB 30 يونيو، 2025 7019075 $249106972 -32,9%
JEF 31 مارس، 2026 3812615 $236267752 11,1%
GPK 31 مارس، 2026 12811941 $192947831 -13,4%
ELV 31 مارس، 2026 487147 $170769381 34,8%
IBP 30 سبتمبر، 2025 945101 $170420612 -22,5%
LPLA 31 مارس، 2026 441845 $157813779 10,4%
GEHC 30 يونيو، 2025 1819129 $146821902 -11,2%
COF 30 يونيو، 2025 801742 $143752341 -8,3%
AMCR 30 سبتمبر، 2025 14169767 $130220159 2,2%
BERY 30 يونيو، 2025 1837134 $128250325 لم يعد يتم تتبعه
LEN 31 ديسمبر، 2025 993224 $125185953 -27,6%
UNH 31 مارس، 2026 378260 $124867409 39,9%
EVR 30 سبتمبر، 2025 447048 $120711901 -21,3%
PINS 31 مارس، 2026 4539453 $117526438 9,4%
UBER 30 يونيو، 2025 1568685 $114294389 -25,5%
BAC 30 يونيو، 2025 2698949 $112627142 14,1%
PTON 31 مارس، 2026 18154907 $111834227 16,8%
FRSH 30 سبتمبر، 2025 7334601 $109358901 12,3%
SXT 30 سبتمبر، 2025 1006059 $99116933 37,7%
CF 31 مارس، 2026 1276307 $98709583 -10,6%
OKTA 30 سبتمبر، 2025 979542 $97924814 138,0%
WBD 31 ديسمبر، 2025 4750267 $92772715 7,4%
JHX (تم الإيداع باسم JHXXXXX) 30 سبتمبر، 2025 3095907 $83248939 31,2%
UNP 31 مارس، 2026 351839 $81387397 14,2%
HDB 30 يونيو، 2025 1186551 $78834448 -42,3%
SYY 31 مارس، 2026 897277 $66120342 7,1%
CRL 30 يونيو، 2025 435454 $65544536 104,8%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 118900 $52877208 -15,8%
FROG 30 يونيو، 2025 1352124 $43267968 123,0%
META 31 مارس، 2026 62250 $41090603 29,7%
S 31 ديسمبر، 2025 2139099 $37669533 69,5%
CPT 30 يونيو، 2025 269785 $32994706 -13,6%
PGR 30 يونيو، 2025 116059 $32845858 -20,3%
NCLH 31 ديسمبر، 2025 1097841 $27039824 -33,4%
FRPT 30 سبتمبر، 2025 339204 $23052304 11,3%
FUN 30 يونيو، 2025 643312 $22946939 -60,1%
FLR 31 ديسمبر، 2025 405147 $17044534 27,7%
OSCR 31 ديسمبر، 2025 894900 $16940457 125,6%
MTN 30 سبتمبر، 2025 90781 $14264419 -6,9%
FND 31 ديسمبر، 2025 178686 $13169158 -23,6%
STX 31 ديسمبر، 2025 38843 $9169279 222,1%
MSOS 30 يونيو، 2025 1481645 $3867093