الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.7%

سنويًا: +19.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 18,5%
Industrials 12,7%
Financials 11,7%
Communication Services 10,8%
Retail 8,5%
Utilities 2,3%
Health Care 1,3%
Materials 1,2%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 32,8%

المحفظة الكاملة 35 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $82694323 32,77% 110736 $10678273
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16637968 6,59% 33250 $704568
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9377031 3,72% 26239 $1831744
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8257766 3,27% 34647 $1041835
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8183250 3,24% 25000 $829250
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8112649 3,21% 40545 $1041601
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7997591 3,17% 14198 $-125511
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7995714 3,17% 86825 $-253292 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7853809 3,11% 27142 $965441
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7720022 3,06% 20696 $58984
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6751269 2,68% 15135 $5757294 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $6741498 2,67% 17962 $5745612 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5971277 2,37% 16900 $1123343
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $5825606 2,31% 53495 $689709 صعود ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $5686606 2,25% 7495 $-1677552 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5314413 2,11% 55370 $-1632307
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4491940 1,78% 15458 $-843389
HEI Heico Corporation Common Stock $4465554 1,77% 12537 $773999 هبوط ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4258163 1,69% 21876 $-1865699 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4160447 1,65% 23596 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3847782 1,52% 22650 $1066815
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3377307 1,34% 34018
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3327230 1,32% 6967 $972732
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3206220 1,27% 2407 $163950 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3165438 1,25% 7616 $1104625
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3055840 1,21% 8875 $-1836074 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2967510 1,18% 8863 $116661 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2885432 1,14% 3781 $1409292
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2332378 0,92% 5727 $-103544
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1629301 0,65% 22579 $5194
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1454605 0,58% 78500 $40035
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1176943 0,47% 2762 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $814153 0,32% 805 $-477674 هبوط ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $531176 0,21% 43080 $216261
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $85260 0,03% 58800 $8820

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
APH $4160447 23596 1,65%
NOW $3377307 34018 1,34%
ETN $1176943 2762 0,47%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY حركة السعر فقط +0 +$10.7M
BWXT تقليص -8K -$1.9M
SHW تقليص -6K -$1.8M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$1.8M
ESLT تقليص -1K -$1.7M
BABA حركة السعر فقط +0 -$1.6M
CRWD حركة السعر فقط +0 +$1.4M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$1.1M
UNH حركة السعر فقط +0 +$1.1M
ANET حركة السعر فقط +0 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
APD 30 يونيو، 2025 22949 $6768119 -1,6%
APP 31 ديسمبر، 2025 6601 $4743083 -60,2%
TMO 30 يونيو، 2025 9483 $4718741 61,5%
FSV 31 ديسمبر، 2025 18047 $3437773 -17,0%
DOV 30 سبتمبر، 2025 16901 $3096770 13,7%
BKNG 30 يونيو، 2026 680 $2863018 -10,8%
TFX 30 يونيو، 2026 21373 $2556425 -2,1%
NOC 30 يونيو، 2026 3734 $2547484 -6,1%
OXY 30 يونيو، 2025 49047 $2420960 38,3%
LMT 30 يونيو، 2026 3880 $2345033 -0,8%
CART 31 ديسمبر، 2025 55532 $2041356 -1,6%
PYPL 30 يونيو، 2025 28824 $1880766 -29,0%
CEG 30 يونيو، 2026 6568 $1834114 3,7%
BIDU 30 يونيو، 2025 19837 $1825599 -1,7%
JD 30 سبتمبر، 2025 52888 $1726264 -26,3%
ROP 31 مارس، 2026 3760 $1673689 0,1%
CRM 30 يونيو، 2025 5843 $1568027 -13,9%
WAT 30 يونيو، 2026 4525 $1347545 13,4%
GD 30 يونيو، 2026 3642 $1250007 -6,8%
KTOS 30 يونيو، 2026 15021 $1059131 -13,6%
IQV 31 مارس، 2026 4283 $965431 51,4%
DHR 30 يونيو، 2026 4652 $882019 12,4%
CRL 31 مارس، 2026 4206 $839013 68,2%
PDD 30 يونيو، 2025 5507 $651753 -28,0%
NOW 31 مارس، 2026 3200 $490208 28,5%
BAX 30 يونيو، 2025 13369 $457621 -22,4%
AVAV 31 مارس، 2026 1804 $436370 -23,1%
HOUS 31 مارس، 2026 30000 $424800 لم يعد يتم تتبعه
DDOG 30 يونيو، 2025 3933 $390193 106,4%
CHTR 31 ديسمبر، 2025 1400 $385147 -47,6%