Financial Alternatives, Inc
CIK 1967227 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $202.9M
- المراكز
- 84
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6419 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,75%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,90%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,97% تقدير المشتريات $8349201 · المبيعات $1884567
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 27
- انخفض
- 19
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,3%
Retail
1,4%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,3%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
92,7%
المحفظة الكاملة 84 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $37034356 | 18,25% | 834859 | $4663671 | صعود ×5 | ||
| DFAI | $34496080 | 17,00% | 836269 | $2162286 | صعود ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $16961513 | 8,36% | 252253 | $970645 | صعود ×6 | ||
| DFAE | $12784962 | 6,30% | 317955 | $1978399 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $7322802 | 3,61% | 129653 | $-226011 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $6756940 | 3,33% | 70071 | $670725 | صعود ×6 | ||
| IAU | $5177117 | 2,55% | 68562 | $-816000 | صعود ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $5074026 | 2,50% | 52613 | $109663 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $5012878 | 2,47% | 13547 | $434723 | هبوط ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4834465 | 2,38% | 107792 | $192513 | صعود ×6 | ||
| VUG | $4279953 | 2,11% | 49686 | $636250 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $3547899 | 1,75% | 68638 | $447252 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3396891 | 1,67% | 11739 | $599494 | صعود ×1 | ||
| VV | $3343837 | 1,65% | 9723 | $438118 | |||
| HYG | $2784956 | 1,37% | 34825 | $14279 | |||
| DFIC | $2398389 | 1,18% | 64369 | $109652 | هبوط ×2 | ||
| DFEM | $2207931 | 1,09% | 54329 | $318046 | هبوط ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2129728 | 1,05% | 6039 | $175463 | صعود ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1830189 | 0,90% | 19741 | $-89696 | هبوط ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1562482 | 0,77% | 12225 | $-70477 | هبوط ×6 | ||
| SPGP | $1504290 | 0,74% | 12301 | $180456 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1501491 | 0,74% | 8407 | $284914 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,74% | 2 | $61420 | |||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1489593 | 0,73% | 180120 | $-51801 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $1341547 | 0,66% | 2681 | $-21299 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1312693 | 0,65% | 3121 | $226811 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1292141 | 0,64% | 9451 | $-311316 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1257422 | 0,62% | 13175 | $88561 | هبوط ×5 | ||
| DIA | $1257393 | 0,62% | 2407 | $142494 | |||
| VEU | $1243285 | 0,61% | 14845 | $76678 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $1216910 | 0,60% | 1630 | $-32760 | هبوط ×2 | ||
| VBR | $1090743 | 0,54% | 4489 | $115543 | |||
| IJK | $1067370 | 0,53% | 9084 | $153337 | |||
| VBK | $1039686 | 0,51% | 2843 | $180389 | |||
| IWP | $898958 | 0,44% | 6140 | $112301 | |||
| VOE | $869775 | 0,43% | 4402 | $58630 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $848629 | 0,42% | 4813 | $240506 | |||
| IJS | $815980 | 0,40% | 5970 | $108833 | |||
| VO | $801189 | 0,39% | 9944 | $87259 | صعود ×1 | ||
| ESGV | $787259 | 0,39% | 5953 | $123474 | صعود ×3 | ||
| ITOT | $757285 | 0,37% | 4610 | $100682 | |||
| EAGG | $679910 | 0,34% | 14341 | $180872 | صعود ×6 | ||
| VIG | $656265 | 0,32% | 2773 | $59796 | |||
| DFAX | $650168 | 0,32% | 17648 | $20289 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $638598 | 0,31% | 3192 | $192822 | صعود ×2 | ||
| VEA | $631919 | 0,31% | 8869 | $92105 | صعود ×4 | ||
| FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $607889 | 0,30% | 43796 | $45986 | |||
| IWS | $602766 | 0,30% | 3662 | $69066 | |||
| V Visa Inc. | $574866 | 0,28% | 1676 | $68551 | صعود ×1 | ||
| IJJ | $562261 | 0,28% | 3806 | $57966 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $524756 | 0,26% | 1468 | $165018 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $506090 | 0,25% | 541 | $6878 | صعود ×2 | ||
| VWO | $447208 | 0,22% | 7492 | $55928 | صعود ×1 | ||
| EZU | $444800 | 0,22% | 6400 | $43904 | |||
| MGV | $442124 | 0,22% | 2705 | $50469 | صعود ×1 | ||
| EFA | $436296 | 0,21% | 4200 | $28350 | |||
| VPL | $400103 | 0,20% | 3458 | $62113 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $360442 | 0,18% | 6463 | $59397 | هبوط ×2 | ||
| MGK | $352979 | 0,17% | 4015 | $57841 | صعود ×1 | ||
| PRF | $352492 | 0,17% | 6524 | $44402 | صعود ×1 | ||
| IWB | $348485 | 0,17% | 851 | $45052 | |||
| IWD | $348130 | 0,17% | 1436 | $41299 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $345865 | 0,17% | 15510 | $2329 | صعود ×2 | ||
| IVV | $337001 | 0,17% | 450 | $-1362 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $328927 | 0,16% | 1780 | $-52520 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $307347 | 0,15% | 3720 | $53763 | صعود ×1 | ||
| IYF | $306790 | 0,15% | 2406 | $23700 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $301756 | 0,15% | 4360 | $12557 | |||
| IWR | $298637 | 0,15% | 2707 | $23573 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $269122 | 0,13% | 392 | ||||
| VSGX | $250329 | 0,12% | 3040 | $33919 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $245527 | 0,12% | 4309 | $35463 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238340 | 0,12% | 1000 | $30070 | |||
| SDY | $235714 | 0,12% | 1549 | $9665 | |||
| IWF | $234433 | 0,12% | 1888 | $33172 | صعود ×1 | ||
| GLD | $234290 | 0,12% | 636 | $-4952 | صعود ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $230698 | 0,11% | 1900 | صعود ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $223179 | 0,11% | 548 | $-9908 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $223026 | 0,11% | 467 | صعود ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $221331 | 0,11% | 4047 | ||||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $215381 | 0,11% | 546 | صعود ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $200685 | 0,10% | 198 | صعود ×1 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $174298 | 0,09% | 10437 | $-4280 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $120173 | 0,06% | 12466 | $10721 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $37034356 | 18,25% | بزيادة ×5 |
| DFAI | $34496080 | 17,00% | بزيادة ×6 |
| VWOB | $16961513 | 8,36% | بزيادة ×6 |
| VNQ | $6756940 | 3,33% | بزيادة ×6 |
| IAU | $5177117 | 2,55% | بزيادة ×4 |
| VNQI | $4834465 | 2,38% | بزيادة ×6 |
| ESGV | $787259 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| EAGG | $679910 | 0,34% | بزيادة ×6 |
| VEA | $631919 | 0,31% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.7M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.2M |
| DFAE | تقليص | -1K | +$2.0M |
| VWOB | تم الشراء أكثر | +9K | +$971K |
| IAU | تم الشراء أكثر | +582 | -$816K |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +1K | +$671K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +41K | +$636K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +717 | +$599K |
| DFAU | تقليص | -82 | +$447K |
| VV | حركة السعر فقط | +0 | +$438K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GSBD | 31 مارس، 2026 | 46982 | $435993 | 11,8% |
| ESGE | 31 مارس، 2026 | 5172 | $228448 | |
| ROP | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $226736 | -17,9% |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 464 | $224400 | 30,5% |
| VSGX | 30 يونيو، 2025 | 3740 | $220606 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 703 | $220602 | 18,6% |
| BOXX | 30 سبتمبر، 2025 | 1896 | $213642 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 700 | $207347 | -2,6% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 280 | $205627 | -17,2% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 326 | $204563 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 838 | $203702 | 33,6% |
| JPST | 31 مارس، 2026 | 4000 | $202360 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGBD | 31 مارس، 2026 | 11930 | $149006 | 3,9% |
| PFN | 31 ديسمبر، 2025 | 14955 | $113509 | -6,1% |