Financial Strategies Group, Inc.
CIK 1774343 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $627.6M
- المراكز
- 100
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3276 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,59%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,63%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,49% تقدير المشتريات $43401141 · المبيعات $27524952
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 58
- انخفض
- 29
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
8,3%
Financial Services
4,5%
Retail
3,3%
Technology
2,8%
Consumer products
2,6%
Communication Services
2,3%
Health Care
2,1%
Energy
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,4%
Industrials
0,3%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
69,4%
المحفظة الكاملة 100 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $70868936 | 11,29% | 779808 | $3419827 | صعود ×2 | ||
| SPAB | $53292765 | 8,49% | 2113953 | $3096824 | صعود ×6 | ||
| FENI | $50006858 | 7,97% | 1245191 | $3293658 | صعود ×3 | ||
| FBND | $30148209 | 4,80% | 668475 | $1646570 | صعود ×5 | ||
| FNDX | $29776467 | 4,74% | 942592 | $2390278 | صعود ×5 | ||
| SPMD | $29350632 | 4,68% | 442361 | $1900400 | صعود ×6 | ||
| SLYV | $20630116 | 3,29% | 188300 | $1593588 | صعود ×5 | ||
| AVEM | $19778963 | 3,15% | 215692 | صعود ×1 | |||
| SPEM | $16750237 | 2,67% | 327729 | $-15498885 | هبوط ×1 | ||
| PSFF | $15726030 | 2,51% | 456621 | $757504 | صعود ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14421056 | 2,30% | 58255 | $-715205 | صعود ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14402585 | 2,29% | 69949 | $794443 | صعود ×5 | ||
| BRKB | $14361627 | 2,29% | 29330 | $1210778 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13422672 | 2,14% | 38773 | $-1971616 | هبوط ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $12655975 | 2,02% | 51249 | $674508 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12338505 | 1,97% | 35740 | $1337869 | صعود ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $11831364 | 1,89% | 33347 | $1044033 | صعود ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $11425830 | 1,82% | 55406 | $1021216 | صعود ×6 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $11350369 | 1,81% | 157294 | $1434092 | صعود ×4 | ||
| IQLT | $11058684 | 1,76% | 222912 | $316038 | صعود ×2 | ||
| ISCF | $10143372 | 1,62% | 231225 | $336172 | صعود ×6 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $10088211 | 1,61% | 27040 | $501754 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $9721415 | 1,55% | 83841 | $892764 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9434141 | 1,50% | 62185 | $645636 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9337762 | 1,49% | 28491 | $1157557 | هبوط ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $8900366 | 1,42% | 71627 | $146759 | صعود ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8659565 | 1,38% | 86079 | $2960972 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7380455 | 1,18% | 18556 | $-358383 | صعود ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7231058 | 1,15% | 48826 | $235223 | صعود ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6706589 | 1,07% | 153188 | $83988 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6368930 | 1,01% | 47177 | $-489640 | صعود ×3 | ||
| VTI | $4272619 | 0,68% | 11565 | $57910 | هبوط ×5 | ||
| IJH | $4160327 | 0,66% | 54944 | $121375 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $3616416 | 0,58% | 37000 | $43360 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3171732 | 0,51% | 43739 | $30482 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $2999253 | 0,48% | 60045 | $370672 | صعود ×4 | ||
| MINT | $2797007 | 0,45% | 27781 | $187888 | صعود ×1 | ||
| MUB | $2651328 | 0,42% | 24972 | $60812 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $2358077 | 0,38% | 69172 | $93882 | هبوط ×4 | ||
| VWO | $2041751 | 0,33% | 34688 | $-2234270 | هبوط ×5 | ||
| SUB | $1659426 | 0,26% | 15628 | $162984 | صعود ×6 | ||
| VEA | $1510483 | 0,24% | 21434 | $-13700 | هبوط ×3 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $1498735 | 0,24% | 18791 | $56016 | صعود ×2 | ||
| VIOV | $1480884 | 0,24% | 12562 | $34494 | هبوط ×4 | ||
| BUFD | $1474006 | 0,23% | 49347 | $91027 | صعود ×6 | ||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $1429400 | 0,23% | 6257 | $-23420 | هبوط ×3 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1270690 | 0,20% | 5355 | $165855 | هبوط ×2 | ||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $1267170 | 0,20% | 3831 | $184428 | هبوط ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $1259916 | 0,20% | 12757 | $144779 | هبوط ×1 | ||
| NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock | $1237132 | 0,20% | 29558 | $86637 | صعود ×6 | ||
| AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock | $1228252 | 0,20% | 8647 | $79469 | صعود ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $1208347 | 0,19% | 3560 | $227283 | صعود ×6 | ||
| ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock | $1206639 | 0,19% | 5583 | $170827 | صعود ×6 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $1149261 | 0,18% | 12446 | $100439 | صعود ×5 | ||
| GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock | $1113349 | 0,18% | 3573 | $36249 | صعود ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1097680 | 0,17% | 22002 | $97469 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1093943 | 0,17% | 21567 | $122948 | صعود ×4 | ||
| VO | $1012363 | 0,16% | 12581 | $-9625 | هبوط ×1 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $977415 | 0,16% | 21477 | $36134 | صعود ×6 | ||
| SPDW | $968061 | 0,15% | 19396 | $125972 | صعود ×2 | ||
| SHM | $947852 | 0,15% | 19842 | $8376 | صعود ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $909987 | 0,14% | 4631 | $123737 | صعود ×3 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $890013 | 0,14% | 4484 | $52621 | صعود ×4 | ||
| IJS | $874169 | 0,14% | 6365 | $24051 | هبوط ×2 | ||
| JMUB | $778198 | 0,12% | 15536 | $37686 | صعود ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $723039 | 0,12% | 24847 | $54187 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $710028 | 0,11% | 3425 | $-28083 | صعود ×1 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $668702 | 0,11% | 7934 | $-935781 | هبوط ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $641382 | 0,10% | 3129 | $-29312 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $602813 | 0,10% | 3673 | $-37320 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $540074 | 0,09% | 1556 | $-30524 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $441107 | 0,07% | 587 | $-9036 | هبوط ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $432868 | 0,07% | 2302 | $62476 | |||
| FEMR | $407228 | 0,06% | 10099 | $110315 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $406347 | 0,06% | 5124 | $-247678 | هبوط ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402703 | 0,06% | 3648 | $-63383 | هبوط ×5 | ||
| SPY SPY | $383868 | 0,06% | 513 | $16986 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $375985 | 0,06% | 584 | $-28473 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $373910 | 0,06% | 1492 | $37703 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $372133 | 0,06% | 4540 | $29872 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $349109 | 0,06% | 2765 | $44323 | |||
| HYG | $318919 | 0,05% | 4004 | $-3443 | |||
| SPIP | $315012 | 0,05% | 12456 | $-13498 | هبوط ×1 | ||
| AOA | $269268 | 0,04% | 2784 | $25674 | صعود ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $266415 | 0,04% | 1880 | $-3139 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $262011 | 0,04% | 3614 | $-11012 | صعود ×3 | ||
| VIOG | $248734 | 0,04% | 1665 | $5740 | هبوط ×2 | ||
| CGMS | $240141 | 0,04% | 8819 | $-13788 | هبوط ×1 | ||
| TOTL | $236305 | 0,04% | 6070 | $-3912 | صعود ×1 | ||
| BAR | $235327 | 0,04% | 5851 | $22253 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $228485 | 0,04% | 4009 | $17761 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $228035 | 0,04% | 590 | $24372 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $225539 | 0,04% | 3090 | $21599 | |||
| STOT | $224952 | 0,04% | 4800 | $-1468 | صعود ×1 | ||
| VUG | $222732 | 0,04% | 2586 | $6827 | |||
| AOR | $212516 | 0,03% | 3097 | صعود ×1 | |||
| AKRE | $210574 | 0,03% | 3844 | $3959 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $210511 | 0,03% | 1451 | $-3888 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $209546 | 0,03% | 3394 | $6026 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $203721 | 0,03% | 5586 | $1396 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPAB | $53292765 | 8,49% | بزيادة ×6 |
| FENI | $50006858 | 7,97% | بزيادة ×3 |
| FBND | $30148209 | 4,80% | بزيادة ×5 |
| FNDX | $29776467 | 4,74% | بزيادة ×5 |
| SPMD | $29350632 | 4,68% | بزيادة ×6 |
| SLYV | $20630116 | 3,29% | بزيادة ×5 |
| PSFF | $15726030 | 2,51% | بزيادة ×5 |
| PGR | $14402585 | 2,29% | بزيادة ×5 |
| BRKB | $14361627 | 2,29% | بزيادة ×6 |
| JPM | $12338505 | 1,97% | بزيادة ×5 |
| CB | $11831364 | 1,89% | بزيادة ×6 |
| COF | $11425830 | 1,82% | بزيادة ×6 |
| WRB | $11350369 | 1,81% | بزيادة ×4 |
| ISCF | $10143372 | 1,62% | بزيادة ×6 |
| SLYG | $9721415 | 1,55% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVEM | $19778963 | 215692 | 3,15% |
| AOR | $212516 | 3097 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPEM | تقليص | -305K | -$15.5M |
| SPTM | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.4M |
| FENI | تم الشراء أكثر | +44K | +$3.3M |
| SPAB | تم الشراء أكثر | +155K | +$3.1M |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +29K | +$3.0M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +15K | +$2.4M |
| VWO | تقليص | -38K | -$2.2M |
| GOOG | تقليص | -5K | -$2.0M |
| SPMD | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.9M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +47K | +$1.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 31 مارس، 2025 | 166442 | $12947490 | |
| EWX | 30 يونيو، 2026 | 41957 | $3010405 | لم يعد يتم تتبعه |
| DNL | 30 سبتمبر، 2025 | 40783 | $1640497 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSEW | 31 مارس، 2025 | 14082 | $1079949 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCSL | 30 سبتمبر، 2025 | 55428 | $798721 | 0,2% |
| IBKR | 30 سبتمبر، 2025 | 12165 | $712879 | 34,6% |
| SEM | 30 يونيو، 2026 | 35712 | $587459 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHJ | 31 مارس، 2025 | 22350 | $543217 | لم يعد يتم تتبعه |
| BWA | 30 سبتمبر، 2025 | 15041 | $532604 | 54,6% |
| EBND | 31 مارس، 2025 | 23258 | $453759 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEIX | 31 مارس، 2025 | 4396 | $442227 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALSN | 30 سبتمبر، 2025 | 4816 | $440818 | 53,6% |
| ARCH | 31 مارس، 2025 | 3145 | $421055 | لم يعد يتم تتبعه |
| BP | 31 ديسمبر، 2025 | 9000 | $313830 | 30,2% |
| CON | 30 يونيو، 2026 | 13628 | $308947 | 16,8% |
| DNP | 31 مارس، 2026 | 31052 | $306487 | 6,6% |
| HBAN | 30 يونيو، 2025 | 19004 | $254654 | 2,4% |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 3498 | $249058 | -36,1% |
| MAR | 31 مارس، 2025 | 848 | $229604 | 49,9% |
| MCD | 30 سبتمبر، 2025 | 716 | $214613 | -11,6% |
| LEMB | 30 يونيو، 2025 | 5504 | $207047 | لم يعد يتم تتبعه |