Financial Symmetry Inc
CIK 2004843 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $299.7M
- المراكز
- 68
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5176 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,91%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,03%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,47% تقدير المشتريات $12629697 · المبيعات $1361910
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 34
- انخفض
- 17
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,5%
Healthcare
1,2%
Communications
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
94,3%
المحفظة الكاملة 68 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $78772899 | 26,29% | 1775764 | $7485882 | صعود ×6 | ||
| DFAX | $59063528 | 19,71% | 1603245 | $2474862 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $17219530 | 5,75% | 423709 | $1277841 | صعود ×6 | ||
| DFIC | $17078610 | 5,70% | 459720 | $1505025 | صعود ×6 | ||
| DFCF | $14824644 | 4,95% | 351212 | $663869 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $12790091 | 4,27% | 143387 | $-465767 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $10546465 | 3,52% | 82343 | $481933 | هبوط ×1 | ||
| VT | $10073455 | 3,36% | 64183 | $275712 | هبوط ×3 | ||
| DUSB | $9818948 | 3,28% | 193362 | $453507 | صعود ×6 | ||
| DISV | $9293549 | 3,10% | 231586 | $-223704 | صعود ×6 | ||
| AVEM | $6210802 | 2,07% | 64367 | $295060 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5216106 | 1,74% | 61014 | $79181 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $4925809 | 1,64% | 126954 | $248679 | صعود ×6 | ||
| DFAI | $3633896 | 1,21% | 88094 | $45688 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3624234 | 1,21% | 12525 | $363964 | صعود ×1 | ||
| VTI | $3608190 | 1,20% | 9751 | $149815 | هبوط ×2 | ||
| DFAE | $3259373 | 1,09% | 81059 | $111130 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $2584372 | 0,86% | 3451 | $93247 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1735040 | 0,58% | 2526 | $18517 | هبوط ×1 | ||
| DFAU | $1709142 | 0,57% | 33065 | $-3893 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1565706 | 0,52% | 7825 | $358108 | صعود ×1 | ||
| DCOR | $1145913 | 0,38% | 13978 | $33082 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1096209 | 0,37% | 9333 | $221138 | هبوط ×1 | ||
| VOE | $1085930 | 0,36% | 5496 | $20832 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $913557 | 0,30% | 3833 | $18714 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $907393 | 0,30% | 12989 | $35551 | صعود ×6 | ||
| DFSD | $903484 | 0,30% | 18921 | $-98196 | هبوط ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $821853 | 0,27% | 14187 | $35757 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $820170 | 0,27% | 1950 | $92020 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $817864 | 0,27% | 2193 | $82553 | صعود ×1 | ||
| VO | $783199 | 0,26% | 9721 | $-10240 | هبوط ×1 | ||
| DXUV | $771999 | 0,26% | 11609 | $25889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $733174 | 0,24% | 2075 | $-46381 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $602685 | 0,20% | 7319 | $37757 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $591990 | 0,20% | 2105 | $93962 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $585894 | 0,20% | 4696 | $-29509 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $563432 | 0,19% | 2239 | $352112 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $526204 | 0,18% | 9752 | $-10711 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $500829 | 0,17% | 1972 | $79744 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $437944 | 0,15% | 2666 | $18609 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $412125 | 0,14% | 1091 | $41447 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $410205 | 0,14% | 342 | $137302 | صعود ×1 | ||
| DEXC | $389165 | 0,13% | 4711 | $39303 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $377666 | 0,13% | 760 | $52727 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $372103 | 0,12% | 2940 | $-8701 | صعود ×1 | ||
| AVDV | $361875 | 0,12% | 3512 | $-15517 | هبوط ×1 | ||
| KRE | $326040 | 0,11% | 4356 | $23532 | صعود ×1 | ||
| VUG | $302351 | 0,10% | 3510 | $10424 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $298948 | 0,10% | 2639 | $-26694 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $291970 | 0,10% | 851 | $44260 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $279683 | 0,09% | 1468 | $45537 | |||
| IJH | $277362 | 0,09% | 3597 | $15829 | صعود ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $269536 | 0,09% | 1248 | $33408 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $269407 | 0,09% | 2969 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260984 | 0,09% | 966 | $-22477 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $249573 | 0,08% | 498 | صعود ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $241392 | 0,08% | 470 | $5020 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $237473 | 0,08% | 223 | صعود ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $232659 | 0,08% | 4895 | $10279 | |||
| SCHF | $229574 | 0,08% | 8288 | $10344 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $228519 | 0,08% | 4011 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $214256 | 0,07% | 1462 | $-1361 | صعود ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $208523 | 0,07% | 700 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $207602 | 0,07% | 278 | $4221 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $206174 | 0,07% | 1508 | $2458 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $200720 | 0,07% | 208 | صعود ×1 | |||
| TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | $157100 | 0,05% | 12568 | $880 | |||
| PVCT | $707 | 0,00% | 10191 | $126 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $78772899 | 26,29% | بزيادة ×6 |
| DFEM | $17219530 | 5,75% | بزيادة ×6 |
| DFIC | $17078610 | 5,70% | بزيادة ×6 |
| DFCF | $14824644 | 4,95% | بزيادة ×6 |
| DUSB | $9818948 | 3,28% | بزيادة ×6 |
| DISV | $9293549 | 3,10% | بزيادة ×6 |
| DFSV | $4925809 | 1,64% | بزيادة ×6 |
| DFAT | $907393 | 0,30% | بزيادة ×6 |
| DFIV | $526204 | 0,18% | بزيادة ×4 |
| AVGO | $412125 | 0,14% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +95K | +$7.5M |
| DFAX | تم الشراء أكثر | +59K | +$2.5M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +44K | +$1.5M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.3M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +16K | +$664K |
| AVUS | تقليص | -92 | +$482K |
| AVDE | تقليص | -4K | -$466K |
| DUSB | تم الشراء أكثر | +9K | +$454K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +510 | +$364K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +2K | +$358K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 مارس، 2026 | 480 | $316843 | -4,1% |
| IEFA | 30 يونيو، 2025 | 3988 | $301692 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 30 يونيو، 2025 | 1036 | $268057 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 30 يونيو، 2025 | 444 | $255904 | -25,6% |
| DXIV | 30 يونيو، 2026 | 3257 | $231796 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 30 يونيو، 2025 | 1382 | $231388 | 35,2% |
| VTEB | 30 يونيو، 2025 | 4569 | $226724 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1317 | $219465 | 4,8% |
| IJH | 31 ديسمبر، 2025 | 3268 | $213246 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 31 مارس، 2026 | 2872 | $212728 | |
| LFUS | 31 مارس، 2025 | 897 | $211378 | 111,5% |
| PG | 31 مارس، 2026 | 1445 | $207083 | -0,8% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1615 | $202343 | 11,4% |
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 2045 | $202291 | لم يعد يتم تتبعه |
| PTAM | 31 ديسمبر، 2025 | 15000 | $26 | لم يعد يتم تتبعه |