Fingerlakes Wealth Management, Inc.

CIK 1910248 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$185.8M
#6694 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.9%
المراكز
101
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,16%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,23%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
36,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,7% تقدير المشتريات $26495986 · المبيعات $1173761

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
69
انخفض
20
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,3%
Retail
2,0%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,8%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
81,7%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MGK $12795533 6,89% 145553 $2439777 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10084540 5,43% 13694 $2127318 هبوط ×6
MGV $9958398 5,36% 60926 $1881370 صعود ×6
SCHG $8885420 4,78% 262572 $1726431 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8871168 4,77% 30658 $1075809 هبوط ×6
XLK XLK $8611643 4,63% 45201 $2629272 صعود ×1
VGT $6724630 3,62% 56264 $1900454 صعود ×1
FTEC $5578728 3,00% 19535 $1606060 صعود ×1
VTI $5458545 2,94% 14751 $690834 هبوط ×2
QWLD $5085016 2,74% 33473 $639108 صعود ×6
BBUS $4496851 2,42% 33379 $962060 صعود ×6
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $4343190 2,34% 84778 $1141332 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3977236 2,14% 5501 $2101172 صعود ×1
DIA $3531227 1,90% 6760 $375575 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3323089 1,79% 8909 $31766 صعود ×1
ESGV $3257878 1,75% 24636 $713781 صعود ×4
DSI $3216254 1,73% 22588 $650014 صعود ×6
SUSA $3106436 1,67% 20132 $624377 صعود ×6
VOT $3102291 1,67% 10128 $664915 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2951572 1,59% 18034 $506804 صعود ×1
USSG $2763998 1,49% 39793 $478284 صعود ×5
IWY $2751657 1,48% 9468 $647317 صعود ×6
VO $2682858 1,44% 33298 $285392 صعود ×1
DGRO $2582533 1,39% 34075 $390397 صعود ×6
IVV $2360435 1,27% 3152 $307569 صعود ×2
BRKB $2286852 1,23% 4570 $68089 هبوط ×6
SPTM $2234753 1,20% 24615 $224458 هبوط ×6
VT $2187138 1,18% 13935 $258698 هبوط ×4
SPY SPY $1877544 1,01% 2514 $245685 صعود ×1
VEA $1824033 0,98% 25600 $461960 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1600857 0,86% 4480 $346690 صعود ×1
SPMD $1466302 0,79% 21704 $188953 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1463073 0,79% 16669 $-74407 صعود ×6
VOO $1455223 0,78% 2119 $192793 صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1450973 0,78% 6581 $-119144 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1422668 0,77% 4026 $252441 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1270609 0,68% 1059 $306853 صعود ×2
SPYM $1263090 0,68% 14373 $165101 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1226092 0,66% 1151 $409007 هبوط ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1222257 0,66% 25715 $169214 صعود ×1
ESML $1159662 0,62% 20734 $330333 صعود ×3
VBK $1149110 0,62% 3142 $362880 صعود ×5
SPYG $1134445 0,61% 9534 $175063 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1042528 0,56% 2956 $72921 صعود ×1
VUG $1018072 0,55% 11819 $152839 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $881620 0,47% 3699 $114145 صعود ×1
NUMV $832190 0,45% 19135 $90361 صعود ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $823596 0,44% 2461 $291737 هبوط ×1
VYM $821342 0,44% 5197 $52747 صعود ×6
MTUM $815114 0,44% 2378 $269294 صعود ×2
VNQ $799626 0,43% 8292 $67814 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $794835 0,43% 7731 $222557 صعود ×5
FNDX $767667 0,41% 24684 $235664 صعود ×3
VB $766948 0,41% 2530 $105988 صعود ×2
FREL $753650 0,41% 25722 $106107 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694314 0,37% 2734 $85299 صعود ×1
SPSM $659678 0,36% 11439 $111003 صعود ×2
RPV $633633 0,34% 5567 $26578 هبوط ×1
SHE $594795 0,32% 3851 $103615 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $593867 0,32% 5056 $210121 صعود ×5
IWP $592214 0,32% 4045 $74567 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592087 0,32% 4331 $-100559 صعود ×1
VIG $545156 0,29% 2304 $51752 صعود ×4
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $541026 0,29% 11784 $65018 صعود ×1
SLYG $527057 0,28% 4424 $98243 هبوط ×6
NUMG $507629 0,27% 10810 $87430 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $494205 0,27% 1828 $-67181 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $481465 0,26% 2406 $59116 هبوط ×1
SPHB $480929 0,26% 3091 $67915 هبوط ×1
NULG $480874 0,26% 4108 $98114 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $468544 0,25% 449 $34842 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $449352 0,24% 6121 $-2441 هبوط ×2
XLI XLI $448049 0,24% 2419 $57776 صعود ×2
SCHM $444642 0,24% 12060 $72118 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $442320 0,24% 1732 $209931 صعود ×1
IJH $410271 0,22% 5321 $51505 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385468 0,21% 1371 $54272 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $375575 0,20% 737 $-67109 صعود ×1
USRT $370326 0,20% 5573 $42319 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333430 0,18% 356 $-21681
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $331300 0,18% 10000 $51800
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $319341 0,17% 1698 $90134 صعود ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $312785 0,17% 2840 $58589 صعود ×5
AIVL $297429 0,16% 2268 $36070 صعود ×1
VSGX $296133 0,16% 3596 $57700 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $294589 0,16% 4770 $15693
IWR $278955 0,15% 2529 $33755 صعود ×1
PVAL $238191 0,13% 4675 $21271
ORCL Oracle Corporation Common Stock $237027 0,13% 1617 $-4516 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $234426 0,13% 4053 $6875 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $232255 0,12% 4247 صعود ×1
GLD $229869 0,12% 624 $-45086 هبوط ×1
NULV $220072 0,12% 4402 صعود ×1
VBR $213002 0,11% 877 صعود ×1
IMCB $211230 0,11% 2188
MDYG $209488 0,11% 1869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $209278 0,11% 2544
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $206263 0,11% 1095
XLP XLP $201055 0,11% 2420
EAD $141501 0,08% 21769 $3800 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MGV $9958398 5,36% بزيادة ×6
SCHG $8885420 4,78% بزيادة ×6
QWLD $5085016 2,74% بزيادة ×6
BBUS $4496851 2,42% بزيادة ×6
QQMG $4343190 2,34% بزيادة ×6
ESGV $3257878 1,75% بزيادة ×4
DSI $3216254 1,73% بزيادة ×6
SUSA $3106436 1,67% بزيادة ×6
USSG $2763998 1,49% بزيادة ×5
IWY $2751657 1,48% بزيادة ×6
DGRO $2582533 1,39% بزيادة ×6
VEA $1824033 0,98% بزيادة ×6
NEE $1463073 0,79% بزيادة ×6
VOO $1455223 0,78% بزيادة ×6
ESML $1159662 0,62% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ESGE $232255 4247 0,12%
NULV $220072 4402 0,12%
VBR $213002 877 0,11%
IMCB $211230 2188 0,11%
MDYG $209488 1869 0,11%
SCZ $209278 2544 0,11%
CHRW $206263 1095 0,11%
XLP $201055 2420 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLK تم الشراء أكثر +187 +$2.6M
MGK تم الشراء أكثر +117K +$2.4M
QQQ تقليص -92 +$2.1M
AMAT تم الشراء أكثر +12 +$2.1M
VGT تم الشراء أكثر +49K +$1.9M
MGV تم الشراء أكثر +5K +$1.9M
SCHG تم الشراء أكثر +17K +$1.7M
FTEC تم الشراء أكثر +440 +$1.6M
QQMG تم الشراء أكثر +4K +$1.1M
AAPL تقليص -58 +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CHRW 31 مارس، 2025 3080 $318227 41,4%
XLP 30 سبتمبر، 2025 2754 $222977 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 يونيو، 2026 1421 $220687 5,3%
MDYG 31 مارس، 2025 2468 $214461 لم يعد يتم تتبعه
SRE 31 مارس، 2025 2439 $213942 21,0%
IMCB 31 مارس، 2026 2581 $213487 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 مارس، 2026 1441 $206485 -0,8%
DRI 31 ديسمبر، 2025 1072 $204066 18,6%
PEP 30 يونيو، 2025 1360 $203933 8,0%
WM 30 يونيو، 2026 883 $202947 0,5%
SCZ 31 ديسمبر، 2025 2636 $202201
MDYG 31 ديسمبر، 2025 2208 $202140 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 6922 $200655 22,6%
SPDW 30 سبتمبر، 2025 4944 $200179 لم يعد يتم تتبعه
VTN 30 يونيو، 2026 10471 $114552 -7,2%
OXLCXXXX 30 سبتمبر، 2025 12874 $54073 لم يعد يتم تتبعه