توزيع القطاعات

04
Technology 2,3%
Financials 1,1%
Retail 0,8%
Energy 0,7%
Industrials 0,7%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 92,1%

المحفظة الكاملة 308 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IEFA iShares Trust $102886118 5,67% 1178400 $3294722 هبوط ×3
IJH iShares Trust $83721393 4,62% 1282890 $4567196 صعود ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $78310508 4,32% 352480 $3187020 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $74595478 4,11% 1131606 $3365750 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $72038263 3,97% 1438751 $6254026 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $71837800 3,96% 254871 $8996116 صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68612486 3,78% 631210 $1875552 هبوط ×1
IJR iShares Trust $63821891 3,52% 537086 $4547653 هبوط ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $46455337 2,56% 775289 $-483393 هبوط ×1
AGG iShares Trust $45198704 2,49% 450860 $2617583 صعود ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $44608903 2,46% 59747 $1063244 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $44380155 2,45% 1646759 $-1841558 هبوط ×1
XLY XLY $43588443 2,40% 181891 $4239249 صعود ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $43031317 2,37% 301868 $1167579 هبوط ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $41913078 2,31% 778041 $1002044 هبوط ×1
MUB iShares Trust $39093437 2,16% 367109 $996163 صعود ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $35026824 1,93% 227108 $1559298 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $34380035 1,90% 634552 $2067916 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $33684502 1,86% 334504 $705456 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $30420568 1,68% 361676 $51699 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $29583753 1,63% 100714 $-1271982 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $26667341 1,47% 225288 $2734305 صعود ×2
PFFD Global X Funds $26011920 1,43% 1338750 $-276155 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25771907 1,42% 521066 $210040 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $25206353 1,39% 181119 $-782394 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $24497093 1,35% 96339 $1019958 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $21911356 1,21% 327524 $-234779 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $21160303 1,17% 230630 $-3425447 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $20053533 1,11% 261386 $-156304 هبوط ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $19309226 1,06% 102856 $-475075 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19035736 1,05% 74758 $3500179 هبوط ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $18030751 0,99% 236190 $-77588 هبوط ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $17471005 0,96% 44102 $-1173256 هبوط ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $16754230 0,92% 127661 $-1998460 هبوط ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $16591036 0,91% 63910 $823929 صعود ×2
XLP XLP $16381197 0,90% 209024 $-644351 هبوط ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $16084677 0,89% 226641 $867710 هبوط ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $15628113 0,86% 274853 $-1407365 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $14699946 0,81% 164539 $221153 هبوط ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $14466885 0,80% 216343 $-356049 هبوط ×1
XLU XLU $12747209 0,70% 146167 $259286 هبوط ×1
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $10973610 0,61% 133923 $-419385 هبوط ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $10265201 0,57% 48029 $-826235 هبوط ×1
XLRE XLRE $9159277 0,51% 217405 $-94080 هبوط ×1
IWR iShares Trust $8903744 0,49% 92219 $75728 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8874168 0,49% 93226 $-1039815 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $8538392 0,47% 270031 $-1384483 هبوط ×1
HYD VanEck ETF Trust $8245749 0,45% 161999 $2429523 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8120796 0,45% 36985 $-60915 هبوط ×3
XLB XLB $8035367 0,44% 89660 $-55835 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7859555 0,43% 87944 $-391909 هبوط ×1
TIP iShares Trust $6758061 0,37% 60763 $-149480 هبوط ×1
IWM iShares Trust $6696485 0,37% 27676 $-37242 هبوط ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6376700 0,35% 252193 $-215625
EFA iShares Trust $6049349 0,33% 64789 $-142339 هبوط ×1
SPY SPY $5494870 0,30% 8248 $398641
VIS VANGUARD WORLD FUND $5096484 0,28% 17201 $-129062 هبوط ×1
IVV iShares Trust $5043398 0,28% 7535 $382577 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4668254 0,26% 7623 $1255541 صعود ×2
V Visa Inc. $4141281 0,23% 12131 $-601832 هبوط ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $3905184 0,22% 31028 $-66396 هبوط ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $3799553 0,21% 76235 $-851056 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3737527 0,21% 7216 $416818 صعود ×2
LQD iShares Trust $3506062 0,19% 31453 $-666567 هبوط ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $3504540 0,19% 17107 $-283735 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3255938 0,18% 5423
EEM iShares, Inc. $3252167 0,18% 60902 $-404473 هبوط ×1
IAGG iShares Trust $3178914 0,18% 62052 $-774215 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2917406 0,16% 20022 $902206 صعود ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2895674 0,16% 37847 $14505 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2471355 0,14% 10166 $422505 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2078231 0,11% 14798 $26725 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2075674 0,11% 12320 $-192382 هبوط ×3
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $2014349 0,11% 15930 $-41328 هبوط ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1842479 0,10% 20154 $-4536 هبوط ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $1682848 0,09% 29801 $74932 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1452240 0,08% 4604 $129091 صعود ×2
ILCG iShares Trust $1372275 0,08% 13157 $43195 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1366817 0,08% 4143 $254845 صعود ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1282108 0,07% 1343 $111324 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1274646 0,07% 12368 $425231 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1273415 0,07% 1734 $155947 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1262002 0,07% 1654 $-13309 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1258417 0,07% 8104 $163247 صعود ×2
IYW iShares Trust $1244103 0,07% 6352 $120274 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1230868 0,07% 31913 $748032 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1226161 0,07% 3736 $128366 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1215569 0,07% 6515 $442998 صعود ×3
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1201985 0,07% 48624 $60603 هبوط ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1183515 0,07% 8544 $561573 صعود ×1
ILCV iShares Trust $1168190 0,06% 12977 $86038
SPTL SPDR SERIES TRUST $1158958 0,06% 43004 $17267 صعود ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1128196 0,06% 32179 $91254 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1115580 0,06% 2219 $60488 صعود ×1
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $1071163 0,06% 38517 $-148643 هبوط ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1052235 0,06% 11745 $-323718 هبوط ×2
IWF iShares Trust $1045491 0,06% 2232 $97828
YUM Yum! Brands, Inc. $1002896 0,06% 6598 $25353 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $964462 0,05% 28747 $656932 صعود ×1
IMCG iShares Trust $953050 0,05% 11520 $28800

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $45198704 2,49% بزيادة ×3
SGOV $33684502 1,86% بزيادة ×3
ANET $2917406 0,16% بزيادة ×3
AVGO $1366817 0,08% بزيادة ×3
NVDA $1215569 0,07% بزيادة ×3
YUM $1002896 0,06% بزيادة ×3
CRM $324690 0,02% بزيادة ×3
AFL $283606 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQ $3255938 5423 0,18%
RTX $834642 4988 0,05%
BSV $808140 10241 0,04%
VRSN $776925 2779 0,04%
DUHP $614004 16256 0,03%
DFUV $612411 13704 0,03%
VEEV $567519 1905 0,03%
DFIC $534623 16304 0,03%
CIEN $509991 3501 0,03%
EG $487520 1392 0,03%
MOH $472468 2469 0,03%
BBY $468995 6202 0,03%
ALNY $462840 1015 0,03%
CHWY $460847 11393 0,03%
MEDP $452975 881 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تم الشراء أكثر +7K +$9.0M
VTEB تم الشراء أكثر +97K +$6.3M
IJH تم الشراء أكثر +7K +$4.6M
IJR تقليص -5K +$4.5M
XLY تم الشراء أكثر +834 +$4.2M
AAPL تقليص -962 +$3.5M
BIL تقليص -37K -$3.4M
IEMG تقليص -55K +$3.4M
IEFA تقليص -15K +$3.3M
FTEC تقليص -28K +$3.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 30 يونيو، 2025 5622 $2636371 35,0%
RTX 30 يونيو، 2025 7419 $982721 26,5%
EXR 30 سبتمبر، 2025 2949 $434801 -5,5%
PM 30 سبتمبر، 2025 2381 $433652 15,6%
LMT 30 سبتمبر، 2025 763 $353376 1,2%
TEAM 30 سبتمبر، 2025 1719 $349112 17,7%
KMX 30 سبتمبر، 2025 5098 $342637 22,4%
AMGN 30 يونيو، 2025 1088 $338966 44,4%
IT 30 سبتمبر، 2025 745 $301144 -29,7%
IUSB 30 يونيو، 2025 6333 $291825
CGCB 30 يونيو، 2025 9714 $255284
AXS 30 سبتمبر، 2025 2302 $238994 -1,0%
TXRH 30 سبتمبر، 2025 1244 $233138 -6,0%
ECL 30 سبتمبر، 2025 829 $223366 -0,1%
RHI 30 سبتمبر، 2025 5311 $218017 6,3%
OTIS 30 سبتمبر، 2025 2185 $216359 -29,9%
BBWI 30 سبتمبر، 2025 6999 $209690 -37,7%
DRI 30 سبتمبر، 2025 942 $205328 5,2%
CSCO 30 يونيو، 2025 3286 $202779 61,7%
PATH 30 سبتمبر، 2025 13186 $168781 -1,9%
AMCR 30 سبتمبر، 2025 14198 $130480 2,3%
HUN 30 سبتمبر، 2025 10621 $110671 -5,0%